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興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(011205)

今天最新凈值 0.9063 -0.0070 -0.7700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8988 -0.0075 -0.8269%
  • 累計(jì)凈值：0.9063
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8965億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李哲通 林學(xué)晨
近一周興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C(011205)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.8999 0.8999 0.9063 0.9063 -0.0064 -0.71%
2025-05-22 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9063 0.9063 0.9133 0.9133 -0.0070 -0.77%
2025-05-21 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9133 0.9133 0.9124 0.9124 0.0009 0.10%
2025-05-20 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9124 0.9124 0.9083 0.9083 0.0041 0.45%
2025-05-19 011205 興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9083 0.9083 0.9062 0.9062 0.0021 0.23%