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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011205)

今天最新凈值 0.9063 -0.0070 -0.7700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9063
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8965億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李哲通 林學(xué)晨
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金011205重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002384 東山精密 0.0000 0.69% -2.13% -0.0147%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 0.59% 1.21% 0.0071%
300001 特銳德 0.0000 0.55% -2.06% -0.0113%
002414 高德紅外 0.0000 0.50% -0.46% -0.0023%
603979 金誠信 0.0000 0.50% 0.76% 0.0038%
002500 山西證券 0.0000 0.49% -1.24% -0.0061%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.48% 2.95% 0.0142%
000050 深天馬Ａ 0.0000 0.47% -0.72% -0.0034%
000783 長江證券 0.0000 0.46% -1.36% -0.0063%
600517 國網(wǎng)英大 0.0000 0.45% -1.64% -0.0074%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.18% -0.0264% 93.97%
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.71% -0.83%
2025-05-22 -0.77% -0.89%
2025-05-21 0.10% 0.17%
2025-05-20 0.45% 0.43%
2025-05-19 0.23% 0.08%
2025-05-16 0.08% 0.01%
2025-05-15 -1.25% -1.36%
2025-05-14 0.22% 0.28%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金011205實(shí)時(shí)估值圖
興銀中證500指數(shù)增強(qiáng)C基金011205實(shí)時(shí)估值圖