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廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(011139)

今天最新凈值 0.6368 0.0058 0.9200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6306 -0.0062 -0.9730%
  • 累計(jì)凈值：0.6368
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4738億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍
近一周廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C(011139)基金累計(jì)收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6289 0.6289 0.6368 0.6368 -0.0079 -1.24%
2025-05-21 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6368 0.6368 0.6310 0.6310 0.0058 0.92%
2025-05-20 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6310 0.6310 0.6253 0.6253 0.0057 0.91%
2025-05-19 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6253 0.6253 0.6246 0.6246 0.0007 0.11%
2025-05-16 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6246 0.6246 0.6256 0.6256 -0.0010 -0.16%