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廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C基金盤中實時估值(011139)

今天最新凈值 0.6289 -0.0079 -1.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6289
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4738億
  • 最近資產(chǎn)：6.72億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍
廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C基金011139重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300207 欣旺達 0.0000 5.26% -1.82% -0.0957%
300395 菲利華 0.0000 5.06% -4.72% -0.2388%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 4.81% 0.75% 0.0361%
002837 英維克 0.0000 4.55% -0.82% -0.0373%
00700 騰訊控股 0.0000 4.37% -0.29% -0.0127%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.45% -0.92% -0.0317%
600036 招商銀行 0.0000 3.17% -1.03% -0.0327%
300454 深信服 0.0000 2.95% -0.24% -0.0071%
603833 歐派家居 0.0000 2.89% -0.30% -0.0087%
600048 保利發(fā)展 0.0000 2.86% -0.98% -0.0280%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
39.37% -0.4566% 85.55%
廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.64% -0.91%
2025-05-22 -1.24% -0.94%
2025-05-21 0.92% 0.38%
2025-05-20 0.91% 0.54%
2025-05-19 0.11% -0.41%
2025-05-16 -0.16% -0.54%
2025-05-15 -1.23% -1.36%
2025-05-14 0.40% 0.86%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C基金011139實時估值圖
廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C基金011139實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%