搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C基金凈值查詢(011139)

今天最新凈值 0.6368 0.0058 0.9200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6306 -0.0062 -0.9730%
  • 累計凈值：0.6368
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4738億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍
近一月廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C(011139)基金累計收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6289 0.6289 0.6368 0.6368 -0.0079 -1.24%
2025-05-21 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6368 0.6368 0.6310 0.6310 0.0058 0.92%
2025-05-20 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6310 0.6310 0.6253 0.6253 0.0057 0.91%
2025-05-19 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6253 0.6253 0.6246 0.6246 0.0007 0.11%
2025-05-16 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6246 0.6246 0.6256 0.6256 -0.0010 -0.16%
2025-05-15 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6256 0.6256 0.6334 0.6334 -0.0078 -1.23%
2025-05-14 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6334 0.6334 0.6309 0.6309 0.0025 0.40%
2025-05-13 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6309 0.6309 0.6352 0.6352 -0.0043 -0.68%
2025-05-12 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6352 0.6352 0.6265 0.6265 0.0087 1.39%
2025-05-09 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6265 0.6265 0.6328 0.6328 -0.0063 -1.00%
2025-05-08 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6328 0.6328 0.6299 0.6299 0.0029 0.46%
2025-05-07 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6299 0.6299 0.6313 0.6313 -0.0014 -0.22%
2025-05-06 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6313 0.6313 0.6189 0.6189 0.0124 2.00%
2025-04-30 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6189 0.6189 0.6168 0.6168 0.0021 0.34%
2025-04-29 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6168 0.6168 0.6115 0.6115 0.0053 0.87%
2025-04-28 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6115 0.6115 0.6151 0.6151 -0.0036 -0.59%
2025-04-25 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6151 0.6151 0.6135 0.6135 0.0016 0.26%
2025-04-24 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6135 0.6135 0.6163 0.6163 -0.0028 -0.45%
2025-04-23 011139 廣發(fā)聚鴻六個月持有期混合C 0.6163 0.6163 0.6145 0.6145 0.0018 0.29%