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廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(011139)

今天最新凈值 0.6368 0.0058 0.9200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6306 -0.0062 -0.9730%
  • 累計(jì)凈值：0.6368
  • 成立日期：2021-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4738億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李巍
近一季廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C(011139)基金累計(jì)收益率-6.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6289 0.6289 0.6368 0.6368 -0.0079 -1.24%
2025-05-21 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6368 0.6368 0.6310 0.6310 0.0058 0.92%
2025-05-20 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6310 0.6310 0.6253 0.6253 0.0057 0.91%
2025-05-19 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6253 0.6253 0.6246 0.6246 0.0007 0.11%
2025-05-16 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6246 0.6246 0.6256 0.6256 -0.0010 -0.16%
2025-05-15 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6256 0.6256 0.6334 0.6334 -0.0078 -1.23%
2025-05-14 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6334 0.6334 0.6309 0.6309 0.0025 0.40%
2025-05-13 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6309 0.6309 0.6352 0.6352 -0.0043 -0.68%
2025-05-12 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6352 0.6352 0.6265 0.6265 0.0087 1.39%
2025-05-09 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6265 0.6265 0.6328 0.6328 -0.0063 -1.00%
2025-05-08 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6328 0.6328 0.6299 0.6299 0.0029 0.46%
2025-05-07 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6299 0.6299 0.6313 0.6313 -0.0014 -0.22%
2025-05-06 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6313 0.6313 0.6189 0.6189 0.0124 2.00%
2025-04-30 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6189 0.6189 0.6168 0.6168 0.0021 0.34%
2025-04-29 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6168 0.6168 0.6115 0.6115 0.0053 0.87%
2025-04-28 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6115 0.6115 0.6151 0.6151 -0.0036 -0.59%
2025-04-25 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6151 0.6151 0.6135 0.6135 0.0016 0.26%
2025-04-24 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6135 0.6135 0.6163 0.6163 -0.0028 -0.45%
2025-04-23 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6163 0.6163 0.6145 0.6145 0.0018 0.29%
2025-04-22 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6145 0.6145 0.6168 0.6168 -0.0023 -0.37%
2025-04-21 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6168 0.6168 0.6055 0.6055 0.0113 1.87%
2025-04-18 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6055 0.6055 0.6072 0.6072 -0.0017 -0.28%
2025-04-17 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6072 0.6072 0.6017 0.6017 0.0055 0.91%
2025-04-16 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6017 0.6017 0.6080 0.6080 -0.0063 -1.04%
2025-04-15 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6080 0.6080 0.6130 0.6130 -0.0050 -0.82%
2025-04-14 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6130 0.6130 0.6059 0.6059 0.0071 1.17%
2025-04-11 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6059 0.6059 0.6013 0.6013 0.0046 0.77%
2025-04-10 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6013 0.6013 0.5841 0.5841 0.0172 2.94%
2025-04-09 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.5841 0.5841 0.5733 0.5733 0.0108 1.88%
2025-04-08 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.5733 0.5733 0.5714 0.5714 0.0019 0.33%
2025-04-07 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.5714 0.5714 0.6375 0.6375 -0.0661 -10.37%
2025-04-03 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6375 0.6375 0.6512 0.6512 -0.0137 -2.10%
2025-04-02 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6512 0.6512 0.6507 0.6507 0.0005 0.08%
2025-04-01 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6507 0.6507 0.6513 0.6513 -0.0006 -0.09%
2025-03-31 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6513 0.6513 0.6538 0.6538 -0.0025 -0.38%
2025-03-28 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6538 0.6538 0.6596 0.6596 -0.0058 -0.88%
2025-03-27 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6596 0.6596 0.6582 0.6582 0.0014 0.21%
2025-03-26 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6582 0.6582 0.6575 0.6575 0.0007 0.11%
2025-03-25 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6575 0.6575 0.6642 0.6642 -0.0067 -1.01%
2025-03-24 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6642 0.6642 0.6628 0.6628 0.0014 0.21%
2025-03-21 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6628 0.6628 0.6802 0.6802 -0.0174 -2.56%
2025-03-20 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6802 0.6802 0.6853 0.6853 -0.0051 -0.74%
2025-03-19 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6853 0.6853 0.6926 0.6926 -0.0073 -1.05%
2025-03-18 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6926 0.6926 0.6826 0.6826 0.0100 1.46%
2025-03-17 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6826 0.6826 0.6833 0.6833 -0.0007 -0.10%
2025-03-14 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6833 0.6833 0.6714 0.6714 0.0119 1.77%
2025-03-13 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6714 0.6714 0.6759 0.6759 -0.0045 -0.67%
2025-03-12 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6759 0.6759 0.6775 0.6775 -0.0016 -0.24%
2025-03-11 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6775 0.6775 0.6733 0.6733 0.0042 0.62%
2025-03-10 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6733 0.6733 0.6756 0.6756 -0.0023 -0.34%
2025-03-07 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6756 0.6756 0.6783 0.6783 -0.0027 -0.40%
2025-03-06 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6783 0.6783 0.6578 0.6578 0.0205 3.12%
2025-03-05 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6578 0.6578 0.6524 0.6524 0.0054 0.83%
2025-03-04 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6524 0.6524 0.6499 0.6499 0.0025 0.38%
2025-03-03 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6499 0.6499 0.6480 0.6480 0.0019 0.29%
2025-02-28 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6480 0.6480 0.6665 0.6665 -0.0185 -2.78%
2025-02-27 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6665 0.6665 0.6691 0.6691 -0.0026 -0.39%
2025-02-26 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6691 0.6691 0.6612 0.6612 0.0079 1.19%
2025-02-25 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6612 0.6612 0.6691 0.6691 -0.0079 -1.18%
2025-02-24 011139 廣發(fā)聚鴻六個(gè)月持有期混合C 0.6691 0.6691 0.6704 0.6704 -0.0013 -0.19%