廣發(fā)盛興混合C基金凈值查詢(011137)
今天最新凈值
0.7992
0.0012 0.1500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7954
-0.0038 -0.4738%
- 累計(jì)凈值：0.7992
- 成立日期：2021-02-02
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.2689億
- 最近資產(chǎn)：15.53億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：費(fèi)逸
近一周,廣發(fā)盛興混合C(011137)基金累計(jì)收益率1.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011137 |
廣發(fā)盛興混合C |
0.7936 |
0.7936 |
0.7992 |
0.7992 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
011137 |
廣發(fā)盛興混合C |
0.7992 |
0.7992 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
011137 |
廣發(fā)盛興混合C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0077 |
0.97% |
| 2025-05-19 |
011137 |
廣發(fā)盛興混合C |
0.7903 |
0.7903 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
011137 |
廣發(fā)盛興混合C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0005 |
-0.06% |
