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廣發(fā)盛興混合C基金凈值查詢(011137)

今天最新凈值 0.7992 0.0012 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7954 -0.0038 -0.4738%
  • 累計(jì)凈值：0.7992
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2689億
  • 最近資產(chǎn)：15.53億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：費(fèi)逸
近一月廣發(fā)盛興混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)盛興混合C(011137)基金累計(jì)收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7936 0.7936 0.7992 0.7992 -0.0056 -0.70%
2025-05-21 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7992 0.7992 0.7980 0.7980 0.0012 0.15%
2025-05-20 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7980 0.7980 0.7903 0.7903 0.0077 0.97%
2025-05-19 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7903 0.7903 0.7902 0.7902 0.0001 0.01%
2025-05-16 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7902 0.7902 0.7907 0.7907 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7907 0.7907 0.8011 0.8011 -0.0104 -1.30%
2025-05-14 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8011 0.8011 0.8001 0.8001 0.0010 0.12%
2025-05-13 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8001 0.8001 0.7965 0.7965 0.0036 0.45%
2025-05-12 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7965 0.7965 0.7916 0.7916 0.0049 0.62%
2025-05-09 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7916 0.7916 0.7995 0.7995 -0.0079 -0.99%
2025-05-08 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7995 0.7995 0.7929 0.7929 0.0066 0.83%
2025-05-07 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7929 0.7929 0.7982 0.7982 -0.0053 -0.66%
2025-05-06 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7982 0.7982 0.7854 0.7854 0.0128 1.63%
2025-04-30 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7854 0.7854 0.7853 0.7853 0.0001 0.01%
2025-04-29 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7853 0.7853 0.7762 0.7762 0.0091 1.17%
2025-04-28 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7762 0.7762 0.7795 0.7795 -0.0033 -0.42%
2025-04-25 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7795 0.7795 0.7796 0.7796 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7796 0.7796 0.7820 0.7820 -0.0024 -0.31%
2025-04-23 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7820 0.7820 0.7692 0.7692 0.0128 1.66%