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廣發(fā)盛興混合C基金凈值查詢(011137)

今天最新凈值 0.7992 0.0012 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7954 -0.0038 -0.4738%
  • 累計凈值：0.7992
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2689億
  • 最近資產(chǎn)：15.53億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：費逸
近一季廣發(fā)盛興混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)盛興混合C(011137)基金累計收益率-2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7936 0.7936 0.7992 0.7992 -0.0056 -0.70%
2025-05-21 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7992 0.7992 0.7980 0.7980 0.0012 0.15%
2025-05-20 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7980 0.7980 0.7903 0.7903 0.0077 0.97%
2025-05-19 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7903 0.7903 0.7902 0.7902 0.0001 0.01%
2025-05-16 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7902 0.7902 0.7907 0.7907 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7907 0.7907 0.8011 0.8011 -0.0104 -1.30%
2025-05-14 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8011 0.8011 0.8001 0.8001 0.0010 0.12%
2025-05-13 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8001 0.8001 0.7965 0.7965 0.0036 0.45%
2025-05-12 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7965 0.7965 0.7916 0.7916 0.0049 0.62%
2025-05-09 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7916 0.7916 0.7995 0.7995 -0.0079 -0.99%
2025-05-08 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7995 0.7995 0.7929 0.7929 0.0066 0.83%
2025-05-07 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7929 0.7929 0.7982 0.7982 -0.0053 -0.66%
2025-05-06 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7982 0.7982 0.7854 0.7854 0.0128 1.63%
2025-04-30 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7854 0.7854 0.7853 0.7853 0.0001 0.01%
2025-04-29 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7853 0.7853 0.7762 0.7762 0.0091 1.17%
2025-04-28 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7762 0.7762 0.7795 0.7795 -0.0033 -0.42%
2025-04-25 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7795 0.7795 0.7796 0.7796 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7796 0.7796 0.7820 0.7820 -0.0024 -0.31%
2025-04-23 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7820 0.7820 0.7692 0.7692 0.0128 1.66%
2025-04-22 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7692 0.7692 0.7695 0.7695 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7695 0.7695 0.7605 0.7605 0.0090 1.18%
2025-04-18 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7605 0.7605 0.7587 0.7587 0.0018 0.24%
2025-04-17 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7587 0.7587 0.7572 0.7572 0.0015 0.20%
2025-04-16 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7572 0.7572 0.7705 0.7705 -0.0133 -1.73%
2025-04-15 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7705 0.7705 0.7741 0.7741 -0.0036 -0.47%
2025-04-14 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7741 0.7741 0.7688 0.7688 0.0053 0.69%
2025-04-11 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7688 0.7688 0.7491 0.7491 0.0197 2.63%
2025-04-10 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7491 0.7491 0.7248 0.7248 0.0243 3.35%
2025-04-09 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7248 0.7248 0.7168 0.7168 0.0080 1.12%
2025-04-08 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7168 0.7168 0.7164 0.7164 0.0004 0.06%
2025-04-07 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7164 0.7164 0.8091 0.8091 -0.0927 -11.46%
2025-04-03 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8091 0.8091 0.8324 0.8324 -0.0233 -2.80%
2025-04-02 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8324 0.8324 0.8356 0.8356 -0.0032 -0.38%
2025-04-01 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8356 0.8356 0.8277 0.8277 0.0079 0.95%
2025-03-31 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8277 0.8277 0.8272 0.8272 0.0005 0.06%
2025-03-28 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8272 0.8272 0.8249 0.8249 0.0023 0.28%
2025-03-27 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8249 0.8249 0.8181 0.8181 0.0068 0.83%
2025-03-26 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8181 0.8181 0.8205 0.8205 -0.0024 -0.29%
2025-03-25 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8205 0.8205 0.8283 0.8283 -0.0078 -0.94%
2025-03-24 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8283 0.8283 0.8193 0.8193 0.0090 1.10%
2025-03-21 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8193 0.8193 0.8384 0.8384 -0.0191 -2.28%
2025-03-20 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8384 0.8384 0.8435 0.8435 -0.0051 -0.60%
2025-03-19 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8435 0.8435 0.8436 0.8436 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8436 0.8436 0.8308 0.8308 0.0128 1.54%
2025-03-17 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8308 0.8308 0.8315 0.8315 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8315 0.8315 0.8094 0.8094 0.0221 2.73%
2025-03-13 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8094 0.8094 0.8156 0.8156 -0.0062 -0.76%
2025-03-12 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8156 0.8156 0.8171 0.8171 -0.0015 -0.18%
2025-03-11 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8171 0.8171 0.8234 0.8234 -0.0063 -0.77%
2025-03-10 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8234 0.8234 0.8230 0.8230 0.0004 0.05%
2025-03-07 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8230 0.8230 0.8303 0.8303 -0.0073 -0.88%
2025-03-06 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8303 0.8303 0.8190 0.8190 0.0113 1.38%
2025-03-05 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8190 0.8190 0.8139 0.8139 0.0051 0.63%
2025-03-04 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8139 0.8139 0.8073 0.8073 0.0066 0.82%
2025-03-03 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8073 0.8073 0.8072 0.8072 0.0001 0.01%
2025-02-28 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8072 0.8072 0.8287 0.8287 -0.0215 -2.59%
2025-02-27 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8287 0.8287 0.8305 0.8305 -0.0018 -0.22%
2025-02-26 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8305 0.8305 0.8242 0.8242 0.0063 0.76%
2025-02-25 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8242 0.8242 0.8362 0.8362 -0.0120 -1.44%
2025-02-24 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8362 0.8362 0.8463 0.8463 -0.0101 -1.19%