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廣發(fā)盛興混合C基金凈值查詢(011137)

今天最新凈值 0.7992 0.0012 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7954 -0.0038 -0.4738%
  • 累計(jì)凈值：0.7992
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2689億
  • 最近資產(chǎn)：15.53億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：費(fèi)逸
近一年廣發(fā)盛興混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)盛興混合C(011137)基金累計(jì)收益率19.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7936 0.7936 0.7992 0.7992 -0.0056 -0.70%
2025-05-21 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7992 0.7992 0.7980 0.7980 0.0012 0.15%
2025-05-20 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7980 0.7980 0.7903 0.7903 0.0077 0.97%
2025-05-19 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7903 0.7903 0.7902 0.7902 0.0001 0.01%
2025-05-16 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7902 0.7902 0.7907 0.7907 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7907 0.7907 0.8011 0.8011 -0.0104 -1.30%
2025-05-14 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8011 0.8011 0.8001 0.8001 0.0010 0.12%
2025-05-13 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8001 0.8001 0.7965 0.7965 0.0036 0.45%
2025-05-12 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7965 0.7965 0.7916 0.7916 0.0049 0.62%
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2025-05-08 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7995 0.7995 0.7929 0.7929 0.0066 0.83%
2025-05-07 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7929 0.7929 0.7982 0.7982 -0.0053 -0.66%
2025-05-06 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7982 0.7982 0.7854 0.7854 0.0128 1.63%
2025-04-30 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7854 0.7854 0.7853 0.7853 0.0001 0.01%
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2025-04-28 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7762 0.7762 0.7795 0.7795 -0.0033 -0.42%
2025-04-25 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7795 0.7795 0.7796 0.7796 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7796 0.7796 0.7820 0.7820 -0.0024 -0.31%
2025-04-23 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7820 0.7820 0.7692 0.7692 0.0128 1.66%
2025-04-22 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7692 0.7692 0.7695 0.7695 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7695 0.7695 0.7605 0.7605 0.0090 1.18%
2025-04-18 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7605 0.7605 0.7587 0.7587 0.0018 0.24%
2025-04-17 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7587 0.7587 0.7572 0.7572 0.0015 0.20%
2025-04-16 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7572 0.7572 0.7705 0.7705 -0.0133 -1.73%
2025-04-15 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7705 0.7705 0.7741 0.7741 -0.0036 -0.47%
2025-04-14 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7741 0.7741 0.7688 0.7688 0.0053 0.69%
2025-04-11 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7688 0.7688 0.7491 0.7491 0.0197 2.63%
2025-04-10 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7491 0.7491 0.7248 0.7248 0.0243 3.35%
2025-04-09 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7248 0.7248 0.7168 0.7168 0.0080 1.12%
2025-04-08 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7168 0.7168 0.7164 0.7164 0.0004 0.06%
2025-04-07 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7164 0.7164 0.8091 0.8091 -0.0927 -11.46%
2025-04-03 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8091 0.8091 0.8324 0.8324 -0.0233 -2.80%
2025-04-02 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8324 0.8324 0.8356 0.8356 -0.0032 -0.38%
2025-04-01 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8356 0.8356 0.8277 0.8277 0.0079 0.95%
2025-03-31 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8277 0.8277 0.8272 0.8272 0.0005 0.06%
2025-03-28 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8272 0.8272 0.8249 0.8249 0.0023 0.28%
2025-03-27 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8249 0.8249 0.8181 0.8181 0.0068 0.83%
2025-03-26 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8181 0.8181 0.8205 0.8205 -0.0024 -0.29%
2025-03-25 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8205 0.8205 0.8283 0.8283 -0.0078 -0.94%
2025-03-24 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8283 0.8283 0.8193 0.8193 0.0090 1.10%
2025-03-21 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8193 0.8193 0.8384 0.8384 -0.0191 -2.28%
2025-03-20 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8384 0.8384 0.8435 0.8435 -0.0051 -0.60%
2025-03-19 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8435 0.8435 0.8436 0.8436 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8436 0.8436 0.8308 0.8308 0.0128 1.54%
2025-03-17 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8308 0.8308 0.8315 0.8315 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8315 0.8315 0.8094 0.8094 0.0221 2.73%
2025-03-13 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8094 0.8094 0.8156 0.8156 -0.0062 -0.76%
2025-03-12 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8156 0.8156 0.8171 0.8171 -0.0015 -0.18%
2025-03-11 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8171 0.8171 0.8234 0.8234 -0.0063 -0.77%
2025-03-10 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8234 0.8234 0.8230 0.8230 0.0004 0.05%
2025-03-07 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8230 0.8230 0.8303 0.8303 -0.0073 -0.88%
2025-03-06 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8303 0.8303 0.8190 0.8190 0.0113 1.38%
2025-03-05 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8190 0.8190 0.8139 0.8139 0.0051 0.63%
2025-03-04 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8139 0.8139 0.8073 0.8073 0.0066 0.82%
2025-03-03 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8073 0.8073 0.8072 0.8072 0.0001 0.01%
2025-02-28 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8072 0.8072 0.8287 0.8287 -0.0215 -2.59%
2025-02-27 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8287 0.8287 0.8305 0.8305 -0.0018 -0.22%
2025-02-26 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8305 0.8305 0.8242 0.8242 0.0063 0.76%
2025-02-25 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8242 0.8242 0.8362 0.8362 -0.0120 -1.44%
2025-02-24 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8362 0.8362 0.8463 0.8463 -0.0101 -1.19%
2025-02-21 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8463 0.8463 0.8300 0.8300 0.0163 1.96%
2025-02-20 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8300 0.8300 0.8257 0.8257 0.0043 0.52%
2025-02-19 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8257 0.8257 0.8170 0.8170 0.0087 1.06%
2025-02-18 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8170 0.8170 0.8250 0.8250 -0.0080 -0.97%
2025-02-17 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12%
2025-02-14 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8240 0.8240 0.8154 0.8154 0.0086 1.05%
2025-02-13 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8154 0.8154 0.8288 0.8288 -0.0134 -1.62%
2025-02-12 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8288 0.8288 0.8108 0.8108 0.0180 2.22%
2025-02-11 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8108 0.8108 0.8178 0.8178 -0.0070 -0.86%
2025-02-10 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8178 0.8178 0.8138 0.8138 0.0040 0.49%
2025-02-07 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8138 0.8138 0.8061 0.8061 0.0077 0.96%
2025-02-06 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8061 0.8061 0.7899 0.7899 0.0162 2.05%
2025-02-05 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7899 0.7899 0.7956 0.7956 -0.0057 -0.72%
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2025-01-22 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7945 0.7945 0.8023 0.8023 -0.0078 -0.97%
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2025-01-13 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7568 0.7568 0.7607 0.7607 -0.0039 -0.51%
2025-01-10 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7607 0.7607 0.7744 0.7744 -0.0137 -1.77%
2025-01-09 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7744 0.7744 0.7704 0.7704 0.0040 0.52%
2025-01-08 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7704 0.7704 0.7661 0.7661 0.0043 0.56%
2025-01-07 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7661 0.7661 0.7568 0.7568 0.0093 1.23%
2025-01-06 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7568 0.7568 0.7576 0.7576 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7576 0.7576 0.7632 0.7632 -0.0056 -0.73%
2025-01-02 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7632 0.7632 0.7820 0.7820 -0.0188 -2.40%
2024-12-31 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7820 0.7820 0.7993 0.7993 -0.0173 -2.16%
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2024-12-25 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7946 0.7946 0.7981 0.7981 -0.0035 -0.44%
2024-12-24 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7981 0.7981 0.7886 0.7886 0.0095 1.20%
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2024-12-20 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7959 0.7959 0.7958 0.7958 0.0001 0.01%
2024-12-19 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7958 0.7958 0.7880 0.7880 0.0078 0.99%
2024-12-18 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7880 0.7880 0.7803 0.7803 0.0077 0.99%
2024-12-17 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7803 0.7803 0.7839 0.7839 -0.0036 -0.46%
2024-12-16 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7839 0.7839 0.7887 0.7887 -0.0048 -0.61%
2024-12-13 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7887 0.7887 0.7997 0.7997 -0.0110 -1.38%
2024-12-12 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7997 0.7997 0.7944 0.7944 0.0053 0.67%
2024-12-11 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7944 0.7944 0.7925 0.7925 0.0019 0.24%
2024-12-10 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7925 0.7925 0.7875 0.7875 0.0050 0.63%
2024-12-09 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7875 0.7875 0.7883 0.7883 -0.0008 -0.10%
2024-12-06 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7883 0.7883 0.7782 0.7782 0.0101 1.30%
2024-12-05 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7782 0.7782 0.7787 0.7787 -0.0005 -0.06%
2024-12-04 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7787 0.7787 0.7812 0.7812 -0.0025 -0.32%
2024-12-03 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7812 0.7812 0.7799 0.7799 0.0013 0.17%
2024-12-02 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7799 0.7799 0.7745 0.7745 0.0054 0.70%
2024-11-29 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7745 0.7745 0.7690 0.7690 0.0055 0.72%
2024-11-28 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7690 0.7690 0.7743 0.7743 -0.0053 -0.68%
2024-11-27 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7743 0.7743 0.7612 0.7612 0.0131 1.72%
2024-11-26 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7612 0.7612 0.7611 0.7611 0.0001 0.01%
2024-11-25 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7611 0.7611 0.7647 0.7647 -0.0036 -0.47%
2024-11-22 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7647 0.7647 0.7816 0.7816 -0.0169 -2.16%
2024-11-21 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7816 0.7816 0.7834 0.7834 -0.0018 -0.23%
2024-11-20 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7834 0.7834 0.7832 0.7832 0.0002 0.03%
2024-11-19 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7832 0.7832 0.7746 0.7746 0.0086 1.11%
2024-11-18 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7746 0.7746 0.7786 0.7786 -0.0040 -0.51%
2024-11-15 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7786 0.7786 0.7861 0.7861 -0.0075 -0.95%
2024-11-14 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7861 0.7861 0.7974 0.7974 -0.0113 -1.42%
2024-11-13 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7974 0.7974 0.7984 0.7984 -0.0010 -0.13%
2024-11-12 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7984 0.7984 0.8007 0.8007 -0.0023 -0.29%
2024-11-11 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8007 0.8007 0.7965 0.7965 0.0042 0.53%
2024-11-08 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7965 0.7965 0.8023 0.8023 -0.0058 -0.72%
2024-11-07 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8023 0.8023 0.7938 0.7938 0.0085 1.07%
2024-11-06 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7938 0.7938 0.7996 0.7996 -0.0058 -0.73%
2024-11-05 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7996 0.7996 0.7878 0.7878 0.0118 1.50%
2024-11-04 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7878 0.7878 0.7765 0.7765 0.0113 1.46%
2024-11-01 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7765 0.7765 0.7838 0.7838 -0.0073 -0.93%
2024-10-31 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7838 0.7838 0.7864 0.7864 -0.0026 -0.33%
2024-10-30 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7864 0.7864 0.7915 0.7915 -0.0051 -0.64%
2024-10-29 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7915 0.7915 0.7993 0.7993 -0.0078 -0.98%
2024-10-28 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7993 0.7993 0.7961 0.7961 0.0032 0.40%
2024-10-25 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7961 0.7961 0.7894 0.7894 0.0067 0.85%
2024-10-24 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7894 0.7894 0.8014 0.8014 -0.0120 -1.50%
2024-10-23 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8014 0.8014 0.8003 0.8003 0.0011 0.14%
2024-10-22 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8003 0.8003 0.7958 0.7958 0.0045 0.57%
2024-10-21 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7958 0.7958 0.7839 0.7839 0.0119 1.52%
2024-10-18 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7839 0.7839 0.7532 0.7532 0.0307 4.08%
2024-10-17 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7532 0.7532 0.7558 0.7558 -0.0026 -0.34%
2024-10-16 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7558 0.7558 0.7642 0.7642 -0.0084 -1.10%
2024-10-15 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7642 0.7642 0.7788 0.7788 -0.0146 -1.87%
2024-10-14 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7788 0.7788 0.7652 0.7652 0.0136 1.78%
2024-10-11 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7652 0.7652 0.7878 0.7878 -0.0226 -2.87%
2024-10-10 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7878 0.7878 0.7957 0.7957 -0.0079 -0.99%
2024-10-09 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7957 0.7957 0.8441 0.8441 -0.0484 -5.73%
2024-10-08 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.8441 0.8441 0.7662 0.7662 0.0779 10.17%
2024-09-30 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.7662 0.7662 0.6866 0.6866 0.0796 11.59%
2024-09-27 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6866 0.6866 0.6435 0.6435 0.0431 6.70%
2024-09-26 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6435 0.6435 0.6195 0.6195 0.0240 3.87%
2024-09-25 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6195 0.6195 0.6188 0.6188 0.0007 0.11%
2024-09-24 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6188 0.6188 0.5945 0.5945 0.0243 4.09%
2024-09-23 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.5945 0.5945 0.6004 0.6004 -0.0059 -0.98%
2024-09-20 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6004 0.6004 0.6029 0.6029 -0.0025 -0.41%
2024-09-19 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6029 0.6029 0.5979 0.5979 0.0050 0.84%
2024-09-13 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6104 0.6104 0.6178 0.6178 -0.0074 -1.20%
2024-09-12 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6178 0.6178 0.6205 0.6205 -0.0027 -0.44%
2024-09-11 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6205 0.6205 0.6110 0.6110 0.0095 1.55%
2024-09-10 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6110 0.6110 0.6087 0.6087 0.0023 0.38%
2024-09-09 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6087 0.6087 0.6083 0.6083 0.0004 0.07%
2024-09-06 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6083 0.6083 0.6225 0.6225 -0.0142 -2.28%
2024-09-05 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6225 0.6225 0.6186 0.6186 0.0039 0.63%
2024-09-04 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6186 0.6186 0.6196 0.6196 -0.0010 -0.16%
2024-09-03 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6196 0.6196 0.6131 0.6131 0.0065 1.06%
2024-09-02 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6131 0.6131 0.6321 0.6321 -0.0190 -3.01%
2024-08-30 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6321 0.6321 0.6201 0.6201 0.0120 1.94%
2024-08-29 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6201 0.6201 0.6039 0.6039 0.0162 2.68%
2024-08-28 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6039 0.6039 0.6028 0.6028 0.0011 0.18%
2024-08-27 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6028 0.6028 0.6078 0.6078 -0.0050 -0.82%
2024-08-26 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6078 0.6078 0.6062 0.6062 0.0016 0.26%
2024-08-23 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6062 0.6062 0.6039 0.6039 0.0023 0.38%
2024-08-22 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6039 0.6039 0.6074 0.6074 -0.0035 -0.58%
2024-08-21 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6074 0.6074 0.6141 0.6141 -0.0067 -1.09%
2024-08-20 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6141 0.6141 0.6202 0.6202 -0.0061 -0.98%
2024-08-19 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6202 0.6202 0.6241 0.6241 -0.0039 -0.62%
2024-08-16 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6241 0.6241 0.6256 0.6256 -0.0015 -0.24%
2024-08-15 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6256 0.6256 0.6213 0.6213 0.0043 0.69%
2024-08-14 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6213 0.6213 0.6292 0.6292 -0.0079 -1.26%
2024-08-13 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6292 0.6292 0.6265 0.6265 0.0027 0.43%
2024-08-12 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6265 0.6265 0.6284 0.6284 -0.0019 -0.30%
2024-08-09 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6284 0.6284 0.6314 0.6314 -0.0030 -0.48%
2024-08-08 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6314 0.6314 0.6313 0.6313 0.0001 0.02%
2024-08-07 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6313 0.6313 0.6349 0.6349 -0.0036 -0.57%
2024-08-06 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6349 0.6349 0.6215 0.6215 0.0134 2.16%
2024-08-05 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6215 0.6215 0.6403 0.6403 -0.0188 -2.94%
2024-08-02 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6403 0.6403 0.6517 0.6517 -0.0114 -1.75%
2024-07-31 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6533 0.6533 0.6296 0.6296 0.0237 3.76%
2024-07-30 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6296 0.6296 0.6335 0.6335 -0.0039 -0.62%
2024-07-29 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6335 0.6335 0.6437 0.6437 -0.0102 -1.58%
2024-07-26 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6437 0.6437 0.6393 0.6393 0.0044 0.69%
2024-07-25 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6393 0.6393 0.6382 0.6382 0.0011 0.17%
2024-07-24 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6382 0.6382 0.6507 0.6507 -0.0125 -1.92%
2024-07-23 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6507 0.6507 0.6722 0.6722 -0.0215 -3.20%
2024-07-22 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6722 0.6722 0.6747 0.6747 -0.0025 -0.37%
2024-07-19 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6747 0.6747 0.6720 0.6720 0.0027 0.40%
2024-07-18 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6720 0.6720 0.6735 0.6735 -0.0015 -0.22%
2024-07-17 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6735 0.6735 0.6715 0.6715 0.0020 0.30%
2024-07-16 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6715 0.6715 0.6589 0.6589 0.0126 1.91%
2024-07-15 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6589 0.6589 0.6620 0.6620 -0.0031 -0.47%
2024-07-12 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6620 0.6620 0.6587 0.6587 0.0033 0.50%
2024-07-11 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6587 0.6587 0.6435 0.6435 0.0152 2.36%
2024-07-10 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6435 0.6435 0.6426 0.6426 0.0009 0.14%
2024-07-09 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6426 0.6426 0.6240 0.6240 0.0186 2.98%
2024-07-08 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6240 0.6240 0.6296 0.6296 -0.0056 -0.89%
2024-07-05 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6296 0.6296 0.6228 0.6228 0.0068 1.09%
2024-07-04 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6228 0.6228 0.6299 0.6299 -0.0071 -1.13%
2024-07-03 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6299 0.6299 0.6317 0.6317 -0.0018 -0.28%
2024-07-02 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6317 0.6317 0.6422 0.6422 -0.0105 -1.64%
2024-07-01 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6422 0.6422 0.6367 0.6367 0.0055 0.86%
2024-06-28 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6367 0.6367 0.6347 0.6347 0.0020 0.32%
2024-06-27 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6347 0.6347 0.6425 0.6425 -0.0078 -1.21%
2024-06-26 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6425 0.6425 0.6301 0.6301 0.0124 1.97%
2024-06-25 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6301 0.6301 0.6433 0.6433 -0.0132 -2.05%
2024-06-24 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6433 0.6433 0.6546 0.6546 -0.0113 -1.73%
2024-06-21 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6546 0.6546 0.6522 0.6522 0.0024 0.37%
2024-06-20 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6522 0.6522 0.6582 0.6582 -0.0060 -0.91%
2024-06-19 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6582 0.6582 0.6632 0.6632 -0.0050 -0.75%
2024-06-18 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6632 0.6632 0.6622 0.6622 0.0010 0.15%
2024-06-17 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6622 0.6622 0.6526 0.6526 0.0096 1.47%
2024-06-14 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6526 0.6526 0.6505 0.6505 0.0021 0.32%
2024-06-13 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6505 0.6505 0.6483 0.6483 0.0022 0.34%
2024-06-12 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6483 0.6483 0.6490 0.6490 -0.0007 -0.11%
2024-06-11 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6490 0.6490 0.6388 0.6388 0.0102 1.60%
2024-06-07 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6388 0.6388 0.6447 0.6447 -0.0059 -0.92%
2024-06-06 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6447 0.6447 0.6567 0.6567 -0.0120 -1.83%
2024-06-05 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6567 0.6567 0.6621 0.6621 -0.0054 -0.82%
2024-06-04 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6621 0.6621 0.6591 0.6591 0.0030 0.46%
2024-06-03 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6591 0.6591 0.6505 0.6505 0.0086 1.32%
2024-05-31 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6505 0.6505 0.6539 0.6539 -0.0034 -0.52%
2024-05-30 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6539 0.6539 0.6489 0.6489 0.0050 0.77%
2024-05-29 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6489 0.6489 0.6444 0.6444 0.0045 0.70%
2024-05-28 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6444 0.6444 0.6480 0.6480 -0.0036 -0.56%
2024-05-27 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6480 0.6480 0.6417 0.6417 0.0063 0.98%
2024-05-24 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6417 0.6417 0.6563 0.6563 -0.0146 -2.22%
2024-05-23 011137 廣發(fā)盛興混合C 0.6563 0.6563 0.6683 0.6683 -0.0120 -1.80%