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華安精致生活混合C基金凈值查詢(011129)

今天最新凈值 1.2088 -0.0041 -0.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1985 -0.0103 -0.8525%
  • 累計凈值：1.2088
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5152億
  • 最近資產(chǎn)：35.69億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
近一周華安精致生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安精致生活混合C(011129)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011129 華安精致生活混合C 1.1990 1.1990 1.2088 1.2088 -0.0098 -0.81%
2025-05-22 011129 華安精致生活混合C 1.2088 1.2088 1.2129 1.2129 -0.0041 -0.34%
2025-05-21 011129 華安精致生活混合C 1.2129 1.2129 1.2045 1.2045 0.0084 0.70%
2025-05-20 011129 華安精致生活混合C 1.2045 1.2045 1.2023 1.2023 0.0022 0.18%
2025-05-19 011129 華安精致生活混合C 1.2023 1.2023 1.1998 1.1998 0.0025 0.21%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%