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華安精致生活混合C - 基金主頁(代碼:011129)

今天最新凈值 1.2088 -0.0041 -0.3400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1985 -0.0103 -0.8525%
  • 累計(jì)凈值：1.2088
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5152億
  • 最近資產(chǎn)：35.69億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.95% 0.29% 1.83% -1.67% -4.71% -1.02% 1.00% 21.29%
同類排名 3613/4544 2092/4651 3515/4646 2147/4590 3620/4247 1321/3676 724/2928 -
華安精致生活混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 6.25% -0.29%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 4.18% -0.58%
603766 隆鑫通用 0.0000 3.68% -0.23%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 3.17% -0.11%
000807 云鋁股份 0.0000 3.15% -0.72%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.99% -0.93%
01585 雅迪控股 0.0000 2.94% -3.78%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.87% -2.71%
600066 宇通客車 0.0000 2.67% -0.44%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 2.28% -2.48%
華安精致生活混合C(011129)基金檔案
基金代碼 011129 基金簡稱 華安精致生活混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-02-22~2021-03-05 成立日期 2021-03-09 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王斌 基金托管人 基金公司 華安基金
最近資產(chǎn) 35.69億 最近份額 27.5152億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率