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華安精致生活混合C基金凈值查詢(011129)

今天最新凈值 1.2088 -0.0041 -0.3400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1985 -0.0103 -0.8525%
  • 累計(jì)凈值：1.2088
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5152億
  • 最近資產(chǎn)：35.69億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
近一月華安精致生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安精致生活混合C(011129)基金累計(jì)收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011129 華安精致生活混合C 1.1990 1.1990 1.2088 1.2088 -0.0098 -0.81%
2025-05-22 011129 華安精致生活混合C 1.2088 1.2088 1.2129 1.2129 -0.0041 -0.34%
2025-05-21 011129 華安精致生活混合C 1.2129 1.2129 1.2045 1.2045 0.0084 0.70%
2025-05-20 011129 華安精致生活混合C 1.2045 1.2045 1.2023 1.2023 0.0022 0.18%
2025-05-19 011129 華安精致生活混合C 1.2023 1.2023 1.1998 1.1998 0.0025 0.21%
2025-05-16 011129 華安精致生活混合C 1.1998 1.1998 1.2023 1.2023 -0.0025 -0.21%
2025-05-15 011129 華安精致生活混合C 1.2023 1.2023 1.2094 1.2094 -0.0071 -0.59%
2025-05-14 011129 華安精致生活混合C 1.2094 1.2094 1.2048 1.2048 0.0046 0.38%
2025-05-13 011129 華安精致生活混合C 1.2048 1.2048 1.2096 1.2096 -0.0048 -0.40%
2025-05-12 011129 華安精致生活混合C 1.2096 1.2096 1.2035 1.2035 0.0061 0.51%
2025-05-09 011129 華安精致生活混合C 1.2035 1.2035 1.2049 1.2049 -0.0014 -0.12%
2025-05-08 011129 華安精致生活混合C 1.2049 1.2049 1.2040 1.2040 0.0009 0.07%
2025-05-07 011129 華安精致生活混合C 1.2040 1.2040 1.2069 1.2069 -0.0029 -0.24%
2025-05-06 011129 華安精致生活混合C 1.2069 1.2069 1.1903 1.1903 0.0166 1.39%
2025-04-30 011129 華安精致生活混合C 1.1903 1.1903 1.1940 1.1940 -0.0037 -0.31%
2025-04-29 011129 華安精致生活混合C 1.1940 1.1940 1.1966 1.1966 -0.0026 -0.22%
2025-04-28 011129 華安精致生活混合C 1.1966 1.1966 1.1973 1.1973 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 011129 華安精致生活混合C 1.1973 1.1973 1.1997 1.1997 -0.0024 -0.20%
2025-04-24 011129 華安精致生活混合C 1.1997 1.1997 1.1973 1.1973 0.0024 0.20%