搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安精致生活混合C基金盤中實時估值(011129)

今天最新凈值 1.2088 -0.0041 -0.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2088
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5152億
  • 最近資產(chǎn)：35.69億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
華安精致生活混合C基金011129重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 6.25% -0.29% -0.0181%
601567 三星醫(yī)療 0.0000 4.18% -0.58% -0.0242%
603766 隆鑫通用 0.0000 3.68% -0.23% -0.0085%
00189 東岳集團 0.0000 3.17% -0.11% -0.0035%
000807 云鋁股份 0.0000 3.15% -0.72% -0.0227%
601058 賽輪輪胎 0.0000 2.99% -0.93% -0.0278%
01585 雅迪控股 0.0000 2.94% -3.78% -0.1111%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 2.87% -2.71% -0.0778%
600066 宇通客車 0.0000 2.67% -0.44% -0.0117%
689009 九號公司- 0.0000 2.28% -2.48% -0.0565%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
34.18% -0.3619% 86.01%
華安精致生活混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.81% -0.83%
2025-05-22 -0.34% 0.12%
2025-05-21 0.70% 0.48%
2025-05-20 0.18% -0.26%
2025-05-19 0.21% -0.28%
2025-05-16 -0.21% -0.31%
2025-05-15 -0.59% -1.00%
2025-05-14 0.38% 0.67%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華安精致生活混合C基金011129實時估值圖
華安精致生活混合C基金011129實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%