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華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C基金凈值查詢(011112)

今天最新凈值 0.5833 0.0021 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5794 0.0002 0.0320%
  • 累計(jì)凈值：0.5833
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5385億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：呂慧建
近一季華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C(011112)基金累計(jì)收益率-5.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5792 0.5792 0.5833 0.5833 -0.0041 -0.70%
2025-05-21 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5833 0.5833 0.5812 0.5812 0.0021 0.36%
2025-05-20 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5812 0.5812 0.5780 0.5780 0.0032 0.55%
2025-05-19 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5780 0.5780 0.5775 0.5775 0.0005 0.09%
2025-05-16 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5775 0.5775 0.5791 0.5791 -0.0016 -0.28%
2025-05-15 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5791 0.5791 0.5877 0.5877 -0.0086 -1.46%
2025-05-14 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5877 0.5877 0.5860 0.5860 0.0017 0.29%
2025-05-13 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5860 0.5860 0.5955 0.5955 -0.0095 -1.60%
2025-05-12 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5955 0.5955 0.5801 0.5801 0.0154 2.65%
2025-05-09 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5801 0.5801 0.5836 0.5836 -0.0035 -0.60%
2025-05-08 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5836 0.5836 0.5787 0.5787 0.0049 0.85%
2025-05-07 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5787 0.5787 0.5738 0.5738 0.0049 0.85%
2025-05-06 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5738 0.5738 0.5638 0.5638 0.0100 1.77%
2025-04-30 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5638 0.5638 0.5639 0.5639 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5639 0.5639 0.5622 0.5622 0.0017 0.30%
2025-04-28 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5622 0.5622 0.5675 0.5675 -0.0053 -0.93%
2025-04-25 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5675 0.5675 0.5664 0.5664 0.0011 0.19%
2025-04-24 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5664 0.5664 0.5680 0.5680 -0.0016 -0.28%
2025-04-23 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5680 0.5680 0.5624 0.5624 0.0056 1.00%
2025-04-22 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5624 0.5624 0.5611 0.5611 0.0013 0.23%
2025-04-21 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5611 0.5611 0.5547 0.5547 0.0064 1.15%
2025-04-18 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5547 0.5547 0.5543 0.5543 0.0004 0.07%
2025-04-17 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5543 0.5543 0.5537 0.5537 0.0006 0.11%
2025-04-16 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5537 0.5537 0.5598 0.5598 -0.0061 -1.09%
2025-04-15 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5598 0.5598 0.5670 0.5670 -0.0072 -1.27%
2025-04-14 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5670 0.5670 0.5666 0.5666 0.0004 0.07%
2025-04-11 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5666 0.5666 0.5626 0.5626 0.0040 0.71%
2025-04-10 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5626 0.5626 0.5516 0.5516 0.0110 1.99%
2025-04-09 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5516 0.5516 0.5390 0.5390 0.0126 2.34%
2025-04-08 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5390 0.5390 0.5386 0.5386 0.0004 0.07%
2025-04-07 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5386 0.5386 0.5967 0.5967 -0.0581 -9.74%
2025-04-03 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5967 0.5967 0.6102 0.6102 -0.0135 -2.21%
2025-04-02 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6102 0.6102 0.6095 0.6095 0.0007 0.11%
2025-04-01 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6095 0.6095 0.6054 0.6054 0.0041 0.68%
2025-03-31 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6054 0.6054 0.6120 0.6120 -0.0066 -1.08%
2025-03-28 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6120 0.6120 0.6162 0.6162 -0.0042 -0.68%
2025-03-27 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6162 0.6162 0.6184 0.6184 -0.0022 -0.36%
2025-03-26 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6184 0.6184 0.6191 0.6191 -0.0007 -0.11%
2025-03-25 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6191 0.6191 0.6201 0.6201 -0.0010 -0.16%
2025-03-24 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6201 0.6201 0.6155 0.6155 0.0046 0.75%
2025-03-21 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6155 0.6155 0.6258 0.6258 -0.0103 -1.65%
2025-03-20 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6258 0.6258 0.6288 0.6288 -0.0030 -0.48%
2025-03-19 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6288 0.6288 0.6329 0.6329 -0.0041 -0.65%
2025-03-18 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6329 0.6329 0.6257 0.6257 0.0072 1.15%
2025-03-17 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6257 0.6257 0.6279 0.6279 -0.0022 -0.35%
2025-03-14 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6279 0.6279 0.6183 0.6183 0.0096 1.55%
2025-03-13 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6183 0.6183 0.6211 0.6211 -0.0028 -0.45%
2025-03-12 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6211 0.6211 0.6231 0.6231 -0.0020 -0.32%
2025-03-11 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6231 0.6231 0.6215 0.6215 0.0016 0.26%
2025-03-10 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6215 0.6215 0.6210 0.6210 0.0005 0.08%
2025-03-07 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6210 0.6210 0.6227 0.6227 -0.0017 -0.27%
2025-03-06 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6227 0.6227 0.6094 0.6094 0.0133 2.18%
2025-03-05 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6094 0.6094 0.6017 0.6017 0.0077 1.28%
2025-03-04 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6017 0.6017 0.6012 0.6012 0.0005 0.08%
2025-03-03 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6012 0.6012 0.6016 0.6016 -0.0004 -0.07%
2025-02-28 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6016 0.6016 0.6229 0.6229 -0.0213 -3.42%
2025-02-27 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6229 0.6229 0.6297 0.6297 -0.0068 -1.08%
2025-02-26 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6297 0.6297 0.6193 0.6193 0.0104 1.68%
2025-02-25 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6193 0.6193 0.6256 0.6256 -0.0063 -1.01%
2025-02-24 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6256 0.6256 0.6306 0.6306 -0.0050 -0.79%