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華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C基金盤中實時估值(011112)

今天最新凈值 0.5833 0.0021 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5833
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5385億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：呂慧建
華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C基金011112重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 5.06% -1.63% -0.0825%
00700 騰訊控股 0.0000 4.84% -0.29% -0.0140%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 3.15% -0.29% -0.0091%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 3.01% -0.77% -0.0232%
002025 航天電器 0.0000 2.93% -4.04% -0.1184%
00175 吉利汽車 0.0000 2.86% 0.50% 0.0143%
002444 巨星科技 0.0000 2.71% -0.65% -0.0176%
300750 寧德時代 0.0000 2.61% -1.25% -0.0326%
000519 中兵紅箭 0.0000 2.58% -1.13% -0.0292%
300395 菲利華 0.0000 2.30% -4.72% -0.1086%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
32.05% -0.4209% 94.01%
華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.70% -0.80%
2025-05-21 0.36% 0.94%
2025-05-20 0.55% 0.71%
2025-05-19 0.09% -0.15%
2025-05-16 -0.28% -0.18%
2025-05-15 -1.46% -1.20%
2025-05-14 0.29% 0.91%
2025-05-13 -1.60% -0.93%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C基金011112實時估值圖
華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C基金011112實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%