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華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C基金凈值查詢(011112)

今天最新凈值 0.5792 -0.0041 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5730 -0.0062 -1.0786%
  • 累計(jì)凈值：0.5792
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5385億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：呂慧建
近一周華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C(011112)基金累計(jì)收益率-0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5740 0.5740 0.5792 0.5792 -0.0052 -0.90%
2025-05-22 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5792 0.5792 0.5833 0.5833 -0.0041 -0.70%
2025-05-21 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5833 0.5833 0.5812 0.5812 0.0021 0.36%
2025-05-20 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5812 0.5812 0.5780 0.5780 0.0032 0.55%
2025-05-19 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5780 0.5780 0.5775 0.5775 0.0005 0.09%