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華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C基金凈值查詢(011112)

今天最新凈值 0.5792 -0.0041 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5730 -0.0062 -1.0786%
  • 累計(jì)凈值：0.5792
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5385億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：呂慧建
近一年華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C(011112)基金累計(jì)收益率-14.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5740 0.5740 0.5792 0.5792 -0.0052 -0.90%
2025-05-22 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5792 0.5792 0.5833 0.5833 -0.0041 -0.70%
2025-05-21 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5833 0.5833 0.5812 0.5812 0.0021 0.36%
2025-05-20 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5812 0.5812 0.5780 0.5780 0.0032 0.55%
2025-05-19 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5780 0.5780 0.5775 0.5775 0.0005 0.09%
2025-05-16 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5775 0.5775 0.5791 0.5791 -0.0016 -0.28%
2025-05-15 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5791 0.5791 0.5877 0.5877 -0.0086 -1.46%
2025-05-14 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5877 0.5877 0.5860 0.5860 0.0017 0.29%
2025-05-13 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5860 0.5860 0.5955 0.5955 -0.0095 -1.60%
2025-05-12 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5955 0.5955 0.5801 0.5801 0.0154 2.65%
2025-05-09 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5801 0.5801 0.5836 0.5836 -0.0035 -0.60%
2025-05-08 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5836 0.5836 0.5787 0.5787 0.0049 0.85%
2025-05-07 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5787 0.5787 0.5738 0.5738 0.0049 0.85%
2025-05-06 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5738 0.5738 0.5638 0.5638 0.0100 1.77%
2025-04-30 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5638 0.5638 0.5639 0.5639 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5639 0.5639 0.5622 0.5622 0.0017 0.30%
2025-04-28 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5622 0.5622 0.5675 0.5675 -0.0053 -0.93%
2025-04-25 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5675 0.5675 0.5664 0.5664 0.0011 0.19%
2025-04-24 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5664 0.5664 0.5680 0.5680 -0.0016 -0.28%
2025-04-23 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5680 0.5680 0.5624 0.5624 0.0056 1.00%
2025-04-22 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5624 0.5624 0.5611 0.5611 0.0013 0.23%
2025-04-21 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5611 0.5611 0.5547 0.5547 0.0064 1.15%
2025-04-18 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5547 0.5547 0.5543 0.5543 0.0004 0.07%
2025-04-17 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5543 0.5543 0.5537 0.5537 0.0006 0.11%
2025-04-16 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5537 0.5537 0.5598 0.5598 -0.0061 -1.09%
2025-04-15 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5598 0.5598 0.5670 0.5670 -0.0072 -1.27%
2025-04-14 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5670 0.5670 0.5666 0.5666 0.0004 0.07%
2025-04-11 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5666 0.5666 0.5626 0.5626 0.0040 0.71%
2025-04-10 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5626 0.5626 0.5516 0.5516 0.0110 1.99%
2025-04-09 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5516 0.5516 0.5390 0.5390 0.0126 2.34%
2025-04-08 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5390 0.5390 0.5386 0.5386 0.0004 0.07%
2025-04-07 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5386 0.5386 0.5967 0.5967 -0.0581 -9.74%
2025-04-03 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5967 0.5967 0.6102 0.6102 -0.0135 -2.21%
2025-04-02 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6102 0.6102 0.6095 0.6095 0.0007 0.11%
2025-04-01 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6095 0.6095 0.6054 0.6054 0.0041 0.68%
2025-03-31 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6054 0.6054 0.6120 0.6120 -0.0066 -1.08%
2025-03-28 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6120 0.6120 0.6162 0.6162 -0.0042 -0.68%
2025-03-27 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6162 0.6162 0.6184 0.6184 -0.0022 -0.36%
2025-03-26 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6184 0.6184 0.6191 0.6191 -0.0007 -0.11%
2025-03-25 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6191 0.6191 0.6201 0.6201 -0.0010 -0.16%
2025-03-24 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6201 0.6201 0.6155 0.6155 0.0046 0.75%
2025-03-21 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6155 0.6155 0.6258 0.6258 -0.0103 -1.65%
2025-03-20 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6258 0.6258 0.6288 0.6288 -0.0030 -0.48%
2025-03-19 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6288 0.6288 0.6329 0.6329 -0.0041 -0.65%
2025-03-18 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6329 0.6329 0.6257 0.6257 0.0072 1.15%
2025-03-17 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6257 0.6257 0.6279 0.6279 -0.0022 -0.35%
2025-03-14 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6279 0.6279 0.6183 0.6183 0.0096 1.55%
2025-03-13 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6183 0.6183 0.6211 0.6211 -0.0028 -0.45%
2025-03-12 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6211 0.6211 0.6231 0.6231 -0.0020 -0.32%
2025-03-11 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6231 0.6231 0.6215 0.6215 0.0016 0.26%
2025-03-10 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6215 0.6215 0.6210 0.6210 0.0005 0.08%
2025-03-07 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6210 0.6210 0.6227 0.6227 -0.0017 -0.27%
2025-03-06 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6227 0.6227 0.6094 0.6094 0.0133 2.18%
2025-03-05 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6094 0.6094 0.6017 0.6017 0.0077 1.28%
2025-03-04 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6017 0.6017 0.6012 0.6012 0.0005 0.08%
2025-03-03 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6012 0.6012 0.6016 0.6016 -0.0004 -0.07%
2025-02-28 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6016 0.6016 0.6229 0.6229 -0.0213 -3.42%
2025-02-27 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6229 0.6229 0.6297 0.6297 -0.0068 -1.08%
2025-02-26 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6297 0.6297 0.6193 0.6193 0.0104 1.68%
2025-02-25 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6193 0.6193 0.6256 0.6256 -0.0063 -1.01%
2025-02-24 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6256 0.6256 0.6306 0.6306 -0.0050 -0.79%
2025-02-21 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6306 0.6306 0.6147 0.6147 0.0159 2.59%
2025-02-20 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6147 0.6147 0.6152 0.6152 -0.0005 -0.08%
2025-02-19 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6152 0.6152 0.6063 0.6063 0.0089 1.47%
2025-02-18 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6063 0.6063 0.6109 0.6109 -0.0046 -0.75%
2025-02-17 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6109 0.6109 0.6026 0.6026 0.0083 1.38%
2025-02-14 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6026 0.6026 0.6005 0.6005 0.0021 0.35%
2025-02-13 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6005 0.6005 0.6108 0.6108 -0.0103 -1.69%
2025-02-12 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6108 0.6108 0.6022 0.6022 0.0086 1.43%
2025-02-11 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6022 0.6022 0.5978 0.5978 0.0044 0.74%
2025-02-10 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5978 0.5978 0.5907 0.5907 0.0071 1.20%
2025-02-07 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5907 0.5907 0.5776 0.5776 0.0131 2.27%
2025-02-06 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5776 0.5776 0.5674 0.5674 0.0102 1.80%
2025-02-05 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5674 0.5674 0.5795 0.5795 -0.0121 -2.09%
2025-01-27 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5795 0.5795 0.5875 0.5875 -0.0080 -1.36%
2025-01-22 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5828 0.5828 0.5878 0.5878 -0.0050 -0.85%
2025-01-14 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5767 0.5767 0.5630 0.5630 0.0137 2.43%
2025-01-13 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5630 0.5630 0.5642 0.5642 -0.0012 -0.21%
2025-01-10 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5642 0.5642 0.5700 0.5700 -0.0058 -1.02%
2025-01-09 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5700 0.5700 0.5705 0.5705 -0.0005 -0.09%
2025-01-08 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5705 0.5705 0.5727 0.5727 -0.0022 -0.38%
2025-01-07 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5727 0.5727 0.5701 0.5701 0.0026 0.46%
2025-01-06 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5701 0.5701 0.5687 0.5687 0.0014 0.25%
2025-01-03 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5687 0.5687 0.5719 0.5719 -0.0032 -0.56%
2025-01-02 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5719 0.5719 0.5850 0.5850 -0.0131 -2.24%
2024-12-31 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5850 0.5850 0.5938 0.5938 -0.0088 -1.48%
2024-12-26 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5962 0.5962 0.5931 0.5931 0.0031 0.52%
2024-12-25 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5931 0.5931 0.5943 0.5943 -0.0012 -0.20%
2024-12-24 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5943 0.5943 0.5875 0.5875 0.0068 1.16%
2024-12-23 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5875 0.5875 0.5892 0.5892 -0.0017 -0.29%
2024-12-20 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5892 0.5892 0.5921 0.5921 -0.0029 -0.49%
2024-12-19 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5921 0.5921 0.5930 0.5930 -0.0009 -0.15%
2024-12-18 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5930 0.5930 0.5920 0.5920 0.0010 0.17%
2024-12-17 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5920 0.5920 0.5944 0.5944 -0.0024 -0.40%
2024-12-16 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5944 0.5944 0.6016 0.6016 -0.0072 -1.20%
2024-12-13 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6016 0.6016 0.6160 0.6160 -0.0144 -2.34%
2024-12-12 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6160 0.6160 0.6070 0.6070 0.0090 1.48%
2024-12-11 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6070 0.6070 0.6056 0.6056 0.0014 0.23%
2024-12-10 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6056 0.6056 0.6021 0.6021 0.0035 0.58%
2024-12-09 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6021 0.6021 0.6043 0.6043 -0.0022 -0.36%
2024-12-06 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6043 0.6043 0.5982 0.5982 0.0061 1.02%
2024-12-05 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5982 0.5982 0.5990 0.5990 -0.0008 -0.13%
2024-12-04 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5990 0.5990 0.6053 0.6053 -0.0063 -1.04%
2024-12-03 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6053 0.6053 0.6065 0.6065 -0.0012 -0.20%
2024-12-02 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6065 0.6065 0.6001 0.6001 0.0064 1.07%
2024-11-29 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6001 0.6001 0.5915 0.5915 0.0086 1.45%
2024-11-28 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5915 0.5915 0.5984 0.5984 -0.0069 -1.15%
2024-11-27 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5984 0.5984 0.5856 0.5856 0.0128 2.19%
2024-11-26 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5856 0.5856 0.5880 0.5880 -0.0024 -0.41%
2024-11-25 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5880 0.5880 0.5885 0.5885 -0.0005 -0.08%
2024-11-22 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5885 0.5885 0.6113 0.6113 -0.0228 -3.73%
2024-11-21 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6113 0.6113 0.6102 0.6102 0.0011 0.18%
2024-11-20 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6102 0.6102 0.6079 0.6079 0.0023 0.38%
2024-11-19 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6079 0.6079 0.5935 0.5935 0.0144 2.43%
2024-11-18 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5935 0.5935 0.6010 0.6010 -0.0075 -1.25%
2024-11-15 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6010 0.6010 0.6224 0.6224 -0.0214 -3.44%
2024-11-14 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6224 0.6224 0.6396 0.6396 -0.0172 -2.69%
2024-11-13 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6396 0.6396 0.6396 0.6396 0.0000 0.00%
2024-11-12 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6396 0.6396 0.6481 0.6481 -0.0085 -1.31%
2024-11-11 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6481 0.6481 0.6346 0.6346 0.0135 2.13%
2024-11-08 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6346 0.6346 0.6367 0.6367 -0.0021 -0.33%
2024-11-07 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6367 0.6367 0.6267 0.6267 0.0100 1.60%
2024-11-06 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6267 0.6267 0.6288 0.6288 -0.0021 -0.33%
2024-11-05 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6288 0.6288 0.6134 0.6134 0.0154 2.51%
2024-11-04 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6134 0.6134 0.6034 0.6034 0.0100 1.66%
2024-11-01 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6034 0.6034 0.6099 0.6099 -0.0065 -1.07%
2024-10-31 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6099 0.6099 0.6081 0.6081 0.0018 0.30%
2024-10-30 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6081 0.6081 0.6104 0.6104 -0.0023 -0.38%
2024-10-29 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6104 0.6104 0.6177 0.6177 -0.0073 -1.18%
2024-10-28 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6177 0.6177 0.6190 0.6190 -0.0013 -0.21%
2024-10-25 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6190 0.6190 0.6106 0.6106 0.0084 1.38%
2024-10-24 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6106 0.6106 0.6175 0.6175 -0.0069 -1.12%
2024-10-23 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6175 0.6175 0.6184 0.6184 -0.0009 -0.15%
2024-10-22 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6184 0.6184 0.6144 0.6144 0.0040 0.65%
2024-10-21 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6144 0.6144 0.6129 0.6129 0.0015 0.24%
2024-10-18 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6129 0.6129 0.5864 0.5864 0.0265 4.52%
2024-10-17 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5864 0.5864 0.5944 0.5944 -0.0080 -1.35%
2024-10-16 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5944 0.5944 0.6020 0.6020 -0.0076 -1.26%
2024-10-15 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6020 0.6020 0.6220 0.6220 -0.0200 -3.22%
2024-10-14 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6220 0.6220 0.6108 0.6108 0.0112 1.83%
2024-10-11 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6108 0.6108 0.6271 0.6271 -0.0163 -2.60%
2024-10-10 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6271 0.6271 0.6304 0.6304 -0.0033 -0.52%
2024-10-09 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6304 0.6304 0.6863 0.6863 -0.0559 -8.15%
2024-10-08 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6863 0.6863 0.6435 0.6435 0.0428 6.65%
2024-09-30 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6435 0.6435 0.5899 0.5899 0.0536 9.09%
2024-09-27 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5899 0.5899 0.5628 0.5628 0.0271 4.82%
2024-09-26 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5628 0.5628 0.5420 0.5420 0.0208 3.84%
2024-09-25 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5420 0.5420 0.5397 0.5397 0.0023 0.43%
2024-09-24 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5397 0.5397 0.5188 0.5188 0.0209 4.03%
2024-09-23 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5188 0.5188 0.5223 0.5223 -0.0035 -0.67%
2024-09-20 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5223 0.5223 0.5222 0.5222 0.0001 0.02%
2024-09-19 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5222 0.5222 0.5181 0.5181 0.0041 0.79%
2024-09-18 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5181 0.5181 0.5174 0.5174 0.0007 0.14%
2024-09-13 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5174 0.5174 0.5164 0.5164 0.0010 0.19%
2024-09-12 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5164 0.5164 0.5183 0.5183 -0.0019 -0.37%
2024-09-11 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5183 0.5183 0.5157 0.5157 0.0026 0.50%
2024-09-10 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5157 0.5157 0.5157 0.5157 0.0000 0.00%
2024-09-09 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5157 0.5157 0.5190 0.5190 -0.0033 -0.64%
2024-09-06 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5190 0.5190 0.5257 0.5257 -0.0067 -1.27%
2024-09-05 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5257 0.5257 0.5239 0.5239 0.0018 0.34%
2024-09-04 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5239 0.5239 0.5335 0.5335 -0.0096 -1.80%
2024-09-03 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5335 0.5335 0.5271 0.5271 0.0064 1.21%
2024-09-02 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5271 0.5271 0.5406 0.5406 -0.0135 -2.50%
2024-08-30 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5406 0.5406 0.5300 0.5300 0.0106 2.00%
2024-08-29 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5300 0.5300 0.5304 0.5304 -0.0004 -0.08%
2024-08-28 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5304 0.5304 0.5322 0.5322 -0.0018 -0.34%
2024-08-27 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5322 0.5322 0.5408 0.5408 -0.0086 -1.59%
2024-08-26 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5408 0.5408 0.5415 0.5415 -0.0007 -0.13%
2024-08-23 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5415 0.5415 0.5439 0.5439 -0.0024 -0.44%
2024-08-22 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5439 0.5439 0.5437 0.5437 0.0002 0.04%
2024-08-21 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5437 0.5437 0.5455 0.5455 -0.0018 -0.33%
2024-08-20 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5455 0.5455 0.5543 0.5543 -0.0088 -1.59%
2024-08-19 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5543 0.5543 0.5577 0.5577 -0.0034 -0.61%
2024-08-16 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5577 0.5577 0.5588 0.5588 -0.0011 -0.20%
2024-08-15 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5588 0.5588 0.5574 0.5574 0.0014 0.25%
2024-08-14 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5574 0.5574 0.5645 0.5645 -0.0071 -1.26%
2024-08-13 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5645 0.5645 0.5614 0.5614 0.0031 0.55%
2024-08-12 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5614 0.5614 0.5637 0.5637 -0.0023 -0.41%
2024-08-09 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5637 0.5637 0.5632 0.5632 0.0005 0.09%
2024-08-08 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5632 0.5632 0.5662 0.5662 -0.0030 -0.53%
2024-08-07 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5662 0.5662 0.5711 0.5711 -0.0049 -0.86%
2024-08-06 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5711 0.5711 0.5591 0.5591 0.0120 2.15%
2024-08-05 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5591 0.5591 0.5677 0.5677 -0.0086 -1.51%
2024-08-02 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5677 0.5677 0.5748 0.5748 -0.0071 -1.24%
2024-07-31 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5782 0.5782 0.5602 0.5602 0.0180 3.21%
2024-07-30 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5602 0.5602 0.5602 0.5602 0.0000 0.00%
2024-07-29 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5602 0.5602 0.5624 0.5624 -0.0022 -0.39%
2024-07-26 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5624 0.5624 0.5592 0.5592 0.0032 0.57%
2024-07-25 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5592 0.5592 0.5642 0.5642 -0.0050 -0.89%
2024-07-24 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5642 0.5642 0.5726 0.5726 -0.0084 -1.47%
2024-07-23 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5726 0.5726 0.5977 0.5977 -0.0251 -4.20%
2024-07-22 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5977 0.5977 0.6023 0.6023 -0.0046 -0.76%
2024-07-19 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6023 0.6023 0.6044 0.6044 -0.0021 -0.35%
2024-07-18 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6044 0.6044 0.6019 0.6019 0.0025 0.42%
2024-07-17 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6019 0.6019 0.6132 0.6132 -0.0113 -1.84%
2024-07-16 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6132 0.6132 0.6094 0.6094 0.0038 0.62%
2024-07-15 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6094 0.6094 0.6004 0.6004 0.0090 1.50%
2024-07-12 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6004 0.6004 0.6027 0.6027 -0.0023 -0.38%
2024-07-11 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6027 0.6027 0.5950 0.5950 0.0077 1.29%
2024-07-10 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5950 0.5950 0.5989 0.5989 -0.0039 -0.65%
2024-07-09 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5989 0.5989 0.5988 0.5988 0.0001 0.02%
2024-07-08 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5988 0.5988 0.6031 0.6031 -0.0043 -0.71%
2024-07-05 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6031 0.6031 0.5971 0.5971 0.0060 1.00%
2024-07-04 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5971 0.5971 0.6023 0.6023 -0.0052 -0.86%
2024-07-03 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6023 0.6023 0.6049 0.6049 -0.0026 -0.43%
2024-07-02 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6049 0.6049 0.6150 0.6150 -0.0101 -1.64%
2024-07-01 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6150 0.6150 0.6018 0.6018 0.0132 2.19%
2024-06-28 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6018 0.6018 0.5970 0.5970 0.0048 0.80%
2024-06-27 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5970 0.5970 0.6033 0.6033 -0.0063 -1.04%
2024-06-26 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6033 0.6033 0.6008 0.6008 0.0025 0.42%
2024-06-25 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6008 0.6008 0.6053 0.6053 -0.0045 -0.74%
2024-06-24 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6053 0.6053 0.6169 0.6169 -0.0116 -1.88%
2024-06-21 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6169 0.6169 0.6180 0.6180 -0.0011 -0.18%
2024-06-20 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6180 0.6180 0.6161 0.6161 0.0019 0.31%
2024-06-19 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6161 0.6161 0.6188 0.6188 -0.0027 -0.44%
2024-06-18 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6188 0.6188 0.6233 0.6233 -0.0045 -0.72%
2024-06-17 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6233 0.6233 0.6273 0.6273 -0.0040 -0.64%
2024-06-14 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6273 0.6273 0.6245 0.6245 0.0028 0.45%
2024-06-13 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6245 0.6245 0.6388 0.6388 -0.0143 -2.24%
2024-06-12 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6388 0.6388 0.6389 0.6389 -0.0001 -0.02%
2024-06-11 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6389 0.6389 0.6414 0.6414 -0.0025 -0.39%
2024-06-07 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6414 0.6414 0.6385 0.6385 0.0029 0.45%
2024-06-06 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6385 0.6385 0.6417 0.6417 -0.0032 -0.50%
2024-06-05 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6417 0.6417 0.6533 0.6533 -0.0116 -1.78%
2024-06-04 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6533 0.6533 0.6525 0.6525 0.0008 0.12%
2024-06-03 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6525 0.6525 0.6456 0.6456 0.0069 1.07%
2024-05-31 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6456 0.6456 0.6489 0.6489 -0.0033 -0.51%
2024-05-30 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6489 0.6489 0.6578 0.6578 -0.0089 -1.35%
2024-05-29 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6578 0.6578 0.6559 0.6559 0.0019 0.29%
2024-05-28 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6559 0.6559 0.6645 0.6645 -0.0086 -1.29%
2024-05-27 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6645 0.6645 0.6551 0.6551 0.0094 1.43%
2024-05-24 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.6551 0.6551 0.6557 0.6557 -0.0006 -0.09%