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華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C基金凈值查詢(011112)

今天最新凈值 0.5792 -0.0041 -0.7000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5730 -0.0062 -1.0786%
  • 累計(jì)凈值：0.5792
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5385億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：呂慧建
近一月華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C(011112)基金累計(jì)收益率4.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5740 0.5740 0.5792 0.5792 -0.0052 -0.90%
2025-05-22 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5792 0.5792 0.5833 0.5833 -0.0041 -0.70%
2025-05-21 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5833 0.5833 0.5812 0.5812 0.0021 0.36%
2025-05-20 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5812 0.5812 0.5780 0.5780 0.0032 0.55%
2025-05-19 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5780 0.5780 0.5775 0.5775 0.0005 0.09%
2025-05-16 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5775 0.5775 0.5791 0.5791 -0.0016 -0.28%
2025-05-15 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5791 0.5791 0.5877 0.5877 -0.0086 -1.46%
2025-05-14 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5877 0.5877 0.5860 0.5860 0.0017 0.29%
2025-05-13 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5860 0.5860 0.5955 0.5955 -0.0095 -1.60%
2025-05-12 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5955 0.5955 0.5801 0.5801 0.0154 2.65%
2025-05-09 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5801 0.5801 0.5836 0.5836 -0.0035 -0.60%
2025-05-08 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5836 0.5836 0.5787 0.5787 0.0049 0.85%
2025-05-07 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5787 0.5787 0.5738 0.5738 0.0049 0.85%
2025-05-06 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5738 0.5738 0.5638 0.5638 0.0100 1.77%
2025-04-30 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5638 0.5638 0.5639 0.5639 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5639 0.5639 0.5622 0.5622 0.0017 0.30%
2025-04-28 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5622 0.5622 0.5675 0.5675 -0.0053 -0.93%
2025-04-25 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5675 0.5675 0.5664 0.5664 0.0011 0.19%
2025-04-24 011112 華泰柏瑞行業(yè)嚴(yán)選混合C 0.5664 0.5664 0.5680 0.5680 -0.0016 -0.28%