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達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A基金凈值查詢(011097)

今天最新凈值 0.6177 0.0018 0.2900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6128 -0.0040 -0.6537%
  • 累計(jì)凈值：0.6177
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8106億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：達(dá)誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：劉晨 蔡霖 王超偉
近一年達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A(011097)基金累計(jì)收益率-5.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6177 0.6177 0.6159 0.6159 0.0018 0.29%
2025-05-20 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6159 0.6159 0.6131 0.6131 0.0028 0.46%
2025-05-19 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6131 0.6131 0.6149 0.6149 -0.0018 -0.29%
2025-05-16 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6149 0.6149 0.6160 0.6160 -0.0011 -0.18%
2025-05-15 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6160 0.6160 0.6199 0.6199 -0.0039 -0.63%
2025-05-14 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6199 0.6199 0.6149 0.6149 0.0050 0.81%
2025-05-13 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6149 0.6149 0.6158 0.6158 -0.0009 -0.15%
2025-05-12 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6158 0.6158 0.6096 0.6096 0.0062 1.02%
2025-05-09 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6096 0.6096 0.6113 0.6113 -0.0017 -0.28%
2025-05-08 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6113 0.6113 0.6078 0.6078 0.0035 0.58%
2025-05-07 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6078 0.6078 0.6067 0.6067 0.0011 0.18%
2025-05-06 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6067 0.6067 0.6014 0.6014 0.0053 0.88%
2025-04-30 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6014 0.6014 0.6019 0.6019 -0.0005 -0.08%
2025-04-29 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6019 0.6019 0.6025 0.6025 -0.0006 -0.10%
2025-04-28 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6025 0.6025 0.6043 0.6043 -0.0018 -0.30%
2025-04-25 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6043 0.6043 0.6027 0.6027 0.0016 0.27%
2025-04-24 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6027 0.6027 0.6035 0.6035 -0.0008 -0.13%
2025-04-23 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6035 0.6035 0.6013 0.6013 0.0022 0.37%
2025-04-22 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6013 0.6013 0.6010 0.6010 0.0003 0.05%
2025-04-21 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6010 0.6010 0.5974 0.5974 0.0036 0.60%
2025-04-18 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5974 0.5974 0.5976 0.5976 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5976 0.5976 0.5969 0.5969 0.0007 0.12%
2025-04-16 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5969 0.5969 0.5988 0.5988 -0.0019 -0.32%
2025-04-15 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5988 0.5988 0.5985 0.5985 0.0003 0.05%
2025-04-14 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5985 0.5985 0.5970 0.5970 0.0015 0.25%
2025-04-11 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5970 0.5970 0.5916 0.5916 0.0054 0.91%
2025-04-10 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5916 0.5916 0.5833 0.5833 0.0083 1.42%
2025-04-09 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5833 0.5833 0.5770 0.5770 0.0063 1.09%
2025-04-08 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5770 0.5770 0.5737 0.5737 0.0033 0.58%
2025-04-07 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5737 0.5737 0.6115 0.6115 -0.0378 -6.18%
2025-04-03 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6115 0.6115 0.6164 0.6164 -0.0049 -0.79%
2025-04-02 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6164 0.6164 0.6157 0.6157 0.0007 0.11%
2025-04-01 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6157 0.6157 0.6168 0.6168 -0.0011 -0.18%
2025-03-31 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6168 0.6168 0.6200 0.6200 -0.0032 -0.52%
2025-03-28 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6200 0.6200 0.6222 0.6222 -0.0022 -0.35%
2025-03-27 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6222 0.6222 0.6215 0.6215 0.0007 0.11%
2025-03-26 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6215 0.6215 0.6226 0.6226 -0.0011 -0.18%
2025-03-25 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6226 0.6226 0.6246 0.6246 -0.0020 -0.32%
2025-03-24 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6246 0.6246 0.6214 0.6214 0.0032 0.51%
2025-03-21 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6214 0.6214 0.6305 0.6305 -0.0091 -1.44%
2025-03-20 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6305 0.6305 0.6333 0.6333 -0.0028 -0.44%
2025-03-19 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6333 0.6333 0.6333 0.6333 0.0000 0.00%
2025-03-18 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6333 0.6333 0.6308 0.6308 0.0025 0.40%
2025-03-17 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6308 0.6308 0.6324 0.6324 -0.0016 -0.25%
2025-03-14 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6324 0.6324 0.6214 0.6214 0.0110 1.77%
2025-03-13 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6214 0.6214 0.6238 0.6238 -0.0024 -0.38%
2025-03-12 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6238 0.6238 0.6245 0.6245 -0.0007 -0.11%
2025-03-11 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6245 0.6245 0.6240 0.6240 0.0005 0.08%
2025-03-10 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6240 0.6240 0.6261 0.6261 -0.0021 -0.34%
2025-03-07 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6261 0.6261 0.6273 0.6273 -0.0012 -0.19%
2025-03-06 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6273 0.6273 0.6210 0.6210 0.0063 1.01%
2025-03-05 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6210 0.6210 0.6178 0.6178 0.0032 0.52%
2025-03-04 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6178 0.6178 0.6183 0.6183 -0.0005 -0.08%
2025-03-03 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6183 0.6183 0.6197 0.6197 -0.0014 -0.23%
2025-02-28 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6197 0.6197 0.6298 0.6298 -0.0101 -1.60%
2025-02-27 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6298 0.6298 0.6292 0.6292 0.0006 0.10%
2025-02-26 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6292 0.6292 0.6261 0.6261 0.0031 0.50%
2025-02-25 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6261 0.6261 0.6300 0.6300 -0.0039 -0.62%
2025-02-24 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6300 0.6300 0.6308 0.6308 -0.0008 -0.13%
2025-02-21 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6308 0.6308 0.6275 0.6275 0.0033 0.53%
2025-02-20 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6275 0.6275 0.6291 0.6291 -0.0016 -0.25%
2025-02-19 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6291 0.6291 0.6257 0.6257 0.0034 0.54%
2025-02-18 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6257 0.6257 0.6268 0.6268 -0.0011 -0.18%
2025-02-17 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6268 0.6268 0.6270 0.6270 -0.0002 -0.03%
2025-02-14 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6270 0.6270 0.6232 0.6232 0.0038 0.61%
2025-02-13 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6232 0.6232 0.6246 0.6246 -0.0014 -0.22%
2025-02-12 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6246 0.6246 0.6176 0.6176 0.0070 1.13%
2025-02-11 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6176 0.6176 0.6227 0.6227 -0.0051 -0.82%
2025-02-10 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6227 0.6227 0.6218 0.6218 0.0009 0.14%
2025-02-07 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6218 0.6218 0.6155 0.6155 0.0063 1.02%
2025-02-06 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6155 0.6155 0.6078 0.6078 0.0077 1.27%
2025-02-05 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6078 0.6078 0.6095 0.6095 -0.0017 -0.28%
2025-01-27 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6095 0.6095 0.6103 0.6103 -0.0008 -0.13%
2025-01-22 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6095 0.6095 0.6142 0.6142 -0.0047 -0.77%
2025-01-14 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6074 0.6074 0.5939 0.5939 0.0135 2.27%
2025-01-13 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5939 0.5939 0.5960 0.5960 -0.0021 -0.35%
2025-01-10 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5960 0.5960 0.6026 0.6026 -0.0066 -1.10%
2025-01-09 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6026 0.6026 0.6030 0.6030 -0.0004 -0.07%
2025-01-08 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6030 0.6030 0.6057 0.6057 -0.0027 -0.45%
2025-01-07 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6057 0.6057 0.5999 0.5999 0.0058 0.97%
2025-01-06 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5999 0.5999 0.6021 0.6021 -0.0022 -0.37%
2025-01-03 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6021 0.6021 0.6080 0.6080 -0.0059 -0.97%
2025-01-02 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6080 0.6080 0.6206 0.6206 -0.0126 -2.03%
2024-12-31 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6206 0.6206 0.6292 0.6292 -0.0086 -1.37%
2024-12-26 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6318 0.6318 0.6335 0.6335 -0.0017 -0.27%
2024-12-25 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6335 0.6335 0.6381 0.6381 -0.0046 -0.72%
2024-12-24 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6381 0.6381 0.6308 0.6308 0.0073 1.16%
2024-12-23 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6308 0.6308 0.6333 0.6333 -0.0025 -0.39%
2024-12-20 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6333 0.6333 0.6326 0.6326 0.0007 0.11%
2024-12-19 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6326 0.6326 0.6304 0.6304 0.0022 0.35%
2024-12-18 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6304 0.6304 0.6262 0.6262 0.0042 0.67%
2024-12-17 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6262 0.6262 0.6253 0.6253 0.0009 0.14%
2024-12-16 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6253 0.6253 0.6316 0.6316 -0.0063 -1.00%
2024-12-13 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6316 0.6316 0.6456 0.6456 -0.0140 -2.17%
2024-12-12 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6456 0.6456 0.6419 0.6419 0.0037 0.58%
2024-12-11 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6419 0.6419 0.6396 0.6396 0.0023 0.36%
2024-12-10 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6396 0.6396 0.6348 0.6348 0.0048 0.76%
2024-12-09 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6348 0.6348 0.6351 0.6351 -0.0003 -0.05%
2024-12-06 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6351 0.6351 0.6280 0.6280 0.0071 1.13%
2024-12-05 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6280 0.6280 0.6268 0.6268 0.0012 0.19%
2024-12-04 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6268 0.6268 0.6330 0.6330 -0.0062 -0.98%
2024-12-03 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6330 0.6330 0.6358 0.6358 -0.0028 -0.44%
2024-12-02 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6358 0.6358 0.6301 0.6301 0.0057 0.90%
2024-11-29 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6301 0.6301 0.6226 0.6226 0.0075 1.20%
2024-11-28 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6226 0.6226 0.6253 0.6253 -0.0027 -0.43%
2024-11-27 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6253 0.6253 0.6168 0.6168 0.0085 1.38%
2024-11-26 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6168 0.6168 0.6195 0.6195 -0.0027 -0.44%
2024-11-25 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6195 0.6195 0.6224 0.6224 -0.0029 -0.47%
2024-11-22 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6224 0.6224 0.6382 0.6382 -0.0158 -2.48%
2024-11-21 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6382 0.6382 0.6394 0.6394 -0.0012 -0.19%
2024-11-20 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6394 0.6394 0.6399 0.6399 -0.0005 -0.08%
2024-11-19 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6399 0.6399 0.6341 0.6341 0.0058 0.91%
2024-11-18 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6341 0.6341 0.6402 0.6402 -0.0061 -0.95%
2024-11-15 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6402 0.6402 0.6533 0.6533 -0.0131 -2.01%
2024-11-14 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6533 0.6533 0.6668 0.6668 -0.0135 -2.02%
2024-11-13 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6668 0.6668 0.6643 0.6643 0.0025 0.38%
2024-11-12 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6643 0.6643 0.6724 0.6724 -0.0081 -1.20%
2024-11-11 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6724 0.6724 0.6635 0.6635 0.0089 1.34%
2024-11-08 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6635 0.6635 0.6674 0.6674 -0.0039 -0.58%
2024-11-07 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6674 0.6674 0.6581 0.6581 0.0093 1.41%
2024-11-06 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6581 0.6581 0.6640 0.6640 -0.0059 -0.89%
2024-11-05 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6640 0.6640 0.6547 0.6547 0.0093 1.42%
2024-11-04 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6547 0.6547 0.6458 0.6458 0.0089 1.38%
2024-11-01 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6458 0.6458 0.6493 0.6493 -0.0035 -0.54%
2024-10-31 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6493 0.6493 0.6515 0.6515 -0.0022 -0.34%
2024-10-30 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6515 0.6515 0.6500 0.6500 0.0015 0.23%
2024-10-29 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6500 0.6500 0.6553 0.6553 -0.0053 -0.81%
2024-10-28 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6553 0.6553 0.6566 0.6566 -0.0013 -0.20%
2024-10-25 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6566 0.6566 0.6488 0.6488 0.0078 1.20%
2024-10-24 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6488 0.6488 0.6542 0.6542 -0.0054 -0.83%
2024-10-23 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6542 0.6542 0.6516 0.6516 0.0026 0.40%
2024-10-22 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6516 0.6516 0.6468 0.6468 0.0048 0.74%
2024-10-21 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6468 0.6468 0.6455 0.6455 0.0013 0.20%
2024-10-18 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6455 0.6455 0.6300 0.6300 0.0155 2.46%
2024-10-17 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6300 0.6300 0.6360 0.6360 -0.0060 -0.94%
2024-10-16 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6360 0.6360 0.6379 0.6379 -0.0019 -0.30%
2024-10-15 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6379 0.6379 0.6520 0.6520 -0.0141 -2.16%
2024-10-14 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6520 0.6520 0.6454 0.6454 0.0066 1.02%
2024-10-11 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6454 0.6454 0.6574 0.6574 -0.0120 -1.83%
2024-10-10 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6574 0.6574 0.6516 0.6516 0.0058 0.89%
2024-10-09 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6516 0.6516 0.6835 0.6835 -0.0319 -4.67%
2024-10-08 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6835 0.6835 0.6608 0.6608 0.0227 3.44%
2024-09-30 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6608 0.6608 0.6299 0.6299 0.0309 4.91%
2024-09-27 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6299 0.6299 0.6149 0.6149 0.0150 2.44%
2024-09-26 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6149 0.6149 0.6030 0.6030 0.0119 1.97%
2024-09-25 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6030 0.6030 0.5993 0.5993 0.0037 0.62%
2024-09-24 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5993 0.5993 0.5873 0.5873 0.0120 2.04%
2024-09-23 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5873 0.5873 0.5852 0.5852 0.0021 0.36%
2024-09-20 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5852 0.5852 0.5855 0.5855 -0.0003 -0.05%
2024-09-19 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5855 0.5855 0.5826 0.5826 0.0029 0.50%
2024-09-18 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5826 0.5826 0.5794 0.5794 0.0032 0.55%
2024-09-13 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5794 0.5794 0.5810 0.5810 -0.0016 -0.28%
2024-09-12 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5810 0.5810 0.5815 0.5815 -0.0005 -0.09%
2024-09-11 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5815 0.5815 0.5826 0.5826 -0.0011 -0.19%
2024-09-10 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5826 0.5826 0.5823 0.5823 0.0003 0.05%
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2024-09-06 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5856 0.5856 0.5881 0.5881 -0.0025 -0.43%
2024-09-05 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5881 0.5881 0.5875 0.5875 0.0006 0.10%
2024-09-04 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5875 0.5875 0.5879 0.5879 -0.0004 -0.07%
2024-09-03 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5879 0.5879 0.5887 0.5887 -0.0008 -0.14%
2024-09-02 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5887 0.5887 0.5955 0.5955 -0.0068 -1.14%
2024-08-30 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5955 0.5955 0.5949 0.5949 0.0006 0.10%
2024-08-29 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5949 0.5949 0.5946 0.5946 0.0003 0.05%
2024-08-28 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5946 0.5946 0.5955 0.5955 -0.0009 -0.15%
2024-08-27 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5955 0.5955 0.5975 0.5975 -0.0020 -0.33%
2024-08-26 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5975 0.5975 0.5986 0.5986 -0.0011 -0.18%
2024-08-23 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5986 0.5986 0.5982 0.5982 0.0004 0.07%
2024-08-22 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5982 0.5982 0.5978 0.5978 0.0004 0.07%
2024-08-21 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5978 0.5978 0.5992 0.5992 -0.0014 -0.23%
2024-08-20 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5992 0.5992 0.6045 0.6045 -0.0053 -0.88%
2024-08-19 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6045 0.6045 0.6007 0.6007 0.0038 0.63%
2024-08-16 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6007 0.6007 0.6009 0.6009 -0.0002 -0.03%
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2024-08-14 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5990 0.5990 0.6016 0.6016 -0.0026 -0.43%
2024-08-13 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6016 0.6016 0.5979 0.5979 0.0037 0.62%
2024-08-12 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5979 0.5979 0.5988 0.5988 -0.0009 -0.15%
2024-08-09 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.5988 0.5988 0.6018 0.6018 -0.0030 -0.50%
2024-08-08 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6018 0.6018 0.6017 0.6017 0.0001 0.02%
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2024-07-24 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6157 0.6157 0.6153 0.6153 0.0004 0.07%
2024-07-23 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6153 0.6153 0.6221 0.6221 -0.0068 -1.09%
2024-07-22 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6221 0.6221 0.6251 0.6251 -0.0030 -0.48%
2024-07-19 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6251 0.6251 0.6264 0.6264 -0.0013 -0.21%
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2024-07-02 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6255 0.6255 0.6307 0.6307 -0.0052 -0.82%
2024-07-01 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6307 0.6307 0.6278 0.6278 0.0029 0.46%
2024-06-28 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6278 0.6278 0.6210 0.6210 0.0068 1.10%
2024-06-27 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6210 0.6210 0.6265 0.6265 -0.0055 -0.88%
2024-06-26 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6265 0.6265 0.6215 0.6215 0.0050 0.80%
2024-06-25 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6215 0.6215 0.6222 0.6222 -0.0007 -0.11%
2024-06-24 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6222 0.6222 0.6264 0.6264 -0.0042 -0.67%
2024-06-21 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6264 0.6264 0.6279 0.6279 -0.0015 -0.24%
2024-06-20 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6279 0.6279 0.6306 0.6306 -0.0027 -0.43%
2024-06-19 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6306 0.6306 0.6325 0.6325 -0.0019 -0.30%
2024-06-18 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6325 0.6325 0.6250 0.6250 0.0075 1.20%
2024-06-17 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6250 0.6250 0.6251 0.6251 -0.0001 -0.02%
2024-06-14 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6251 0.6251 0.6284 0.6284 -0.0033 -0.53%
2024-06-13 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6284 0.6284 0.6285 0.6285 -0.0001 -0.02%
2024-06-12 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6285 0.6285 0.6257 0.6257 0.0028 0.45%
2024-06-11 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6257 0.6257 0.6289 0.6289 -0.0032 -0.51%
2024-06-07 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6289 0.6289 0.6273 0.6273 0.0016 0.26%
2024-06-06 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6273 0.6273 0.6322 0.6322 -0.0049 -0.78%
2024-06-05 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6322 0.6322 0.6380 0.6380 -0.0058 -0.91%
2024-06-04 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6380 0.6380 0.6357 0.6357 0.0023 0.36%
2024-06-03 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6357 0.6357 0.6349 0.6349 0.0008 0.13%
2024-05-31 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6349 0.6349 0.6355 0.6355 -0.0006 -0.09%
2024-05-30 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6355 0.6355 0.6351 0.6351 0.0004 0.06%
2024-05-29 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6351 0.6351 0.6359 0.6359 -0.0008 -0.13%
2024-05-28 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6359 0.6359 0.6422 0.6422 -0.0063 -0.98%
2024-05-27 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6422 0.6422 0.6377 0.6377 0.0045 0.71%
2024-05-24 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6377 0.6377 0.6443 0.6443 -0.0066 -1.02%
2024-05-23 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6443 0.6443 0.6515 0.6515 -0.0072 -1.11%