達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A基金凈值查詢(011097)
今天最新凈值
0.6177
0.0018 0.2900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6128
-0.0040 -0.6537%
- 累計(jì)凈值：0.6177
- 成立日期：2021-01-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8106億
- 最近資產(chǎn)：0.38億元
- 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金管理
- 基金經(jīng)理：劉晨 蔡霖 王超偉
近一月達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A基金凈值查詢
近一月,達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A(011097)基金累計(jì)收益率2.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6168 |
0.6168 |
0.6177 |
0.6177 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6177 |
0.6177 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0018 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6159 |
0.6159 |
0.6131 |
0.6131 |
0.0028 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6131 |
0.6131 |
0.6149 |
0.6149 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6160 |
0.6160 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0039 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6199 |
0.6199 |
0.6149 |
0.6149 |
0.0050 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6149 |
0.6149 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6158 |
0.6158 |
0.6096 |
0.6096 |
0.0062 |
1.02% |
| 2025-05-09 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6096 |
0.6096 |
0.6113 |
0.6113 |
-0.0017 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6113 |
0.6113 |
0.6078 |
0.6078 |
0.0035 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6078 |
0.6078 |
0.6067 |
0.6067 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6067 |
0.6067 |
0.6014 |
0.6014 |
0.0053 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6014 |
0.6014 |
0.6019 |
0.6019 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6019 |
0.6019 |
0.6025 |
0.6025 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-04-28 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6025 |
0.6025 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6043 |
0.6043 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0016 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6027 |
0.6027 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
011097 |
達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A |
0.6035 |
0.6035 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0022 |
0.37% |
