搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A基金凈值查詢(011097)

今天最新凈值 0.6168 -0.0009 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6128 -0.0040 -0.6537%
  • 累計凈值：0.6168
  • 成立日期：2021-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8106億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：達(dá)誠基金管理
  • 基金經(jīng)理：劉晨 蔡霖 王超偉
近一周達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A(011097)基金累計收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6139 0.6139 0.6168 0.6168 -0.0029 -0.47%
2025-05-22 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6168 0.6168 0.6177 0.6177 -0.0009 -0.15%
2025-05-21 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6177 0.6177 0.6159 0.6159 0.0018 0.29%
2025-05-20 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6159 0.6159 0.6131 0.6131 0.0028 0.46%
2025-05-19 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 0.6131 0.6131 0.6149 0.6149 -0.0018 -0.29%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%