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國泰價值先鋒股票C基金凈值查詢(011043)

今天最新凈值 0.8301 0.0067 0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8180 0.0014 0.1761%
  • 累計凈值：0.8301
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1537億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽 邱曉旭
近半年國泰價值先鋒股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰價值先鋒股票C(011043)基金累計收益率14.24%
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2025-05-20 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8234 0.8234 0.8054 0.8054 0.0180 2.23%
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2025-05-15 011043 國泰價值先鋒股票C 0.7894 0.7894 0.8012 0.8012 -0.0118 -1.47%
2025-05-14 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8012 0.8012 0.7994 0.7994 0.0018 0.23%
2025-05-13 011043 國泰價值先鋒股票C 0.7994 0.7994 0.7978 0.7978 0.0016 0.20%
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