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國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C基金凈值查詢(xún)(011043)

今天最新凈值 0.8234 0.0180 2.2300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8172 -0.0129 -1.5560%
  • 累計(jì)凈值：0.8234
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1537億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽(yáng) 邱曉旭
近一季國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C(011043)基金累計(jì)收益率-1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8301 0.8301 0.8234 0.8234 0.0067 0.81%
2025-05-20 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8234 0.8234 0.8054 0.8054 0.0180 2.23%
2025-05-19 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8054 0.8054 0.7975 0.7975 0.0079 0.99%
2025-05-16 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7975 0.7975 0.7894 0.7894 0.0081 1.03%
2025-05-15 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7894 0.7894 0.8012 0.8012 -0.0118 -1.47%
2025-05-14 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8012 0.8012 0.7994 0.7994 0.0018 0.23%
2025-05-13 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7994 0.7994 0.7978 0.7978 0.0016 0.20%
2025-05-12 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7978 0.7978 0.8012 0.8012 -0.0034 -0.42%
2025-05-09 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8012 0.8012 0.8090 0.8090 -0.0078 -0.96%
2025-05-08 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8090 0.8090 0.8115 0.8115 -0.0025 -0.31%
2025-05-07 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8115 0.8115 0.8227 0.8227 -0.0112 -1.36%
2025-05-06 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8227 0.8227 0.8087 0.8087 0.0140 1.73%
2025-04-30 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8087 0.8087 0.8037 0.8037 0.0050 0.62%
2025-04-29 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8037 0.8037 0.7951 0.7951 0.0086 1.08%
2025-04-28 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7951 0.7951 0.8015 0.8015 -0.0064 -0.80%
2025-04-25 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8015 0.8015 0.8095 0.8095 -0.0080 -0.99%
2025-04-24 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8095 0.8095 0.8070 0.8070 0.0025 0.31%
2025-04-23 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8070 0.8070 0.8039 0.8039 0.0031 0.39%
2025-04-22 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8039 0.8039 0.7833 0.7833 0.0206 2.63%
2025-04-21 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7833 0.7833 0.7748 0.7748 0.0085 1.10%
2025-04-18 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7748 0.7748 0.7786 0.7786 -0.0038 -0.49%
2025-04-17 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7786 0.7786 0.7726 0.7726 0.0060 0.78%
2025-04-16 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7726 0.7726 0.7873 0.7873 -0.0147 -1.87%
2025-04-15 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7873 0.7873 0.7963 0.7963 -0.0090 -1.13%
2025-04-14 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7963 0.7963 0.7833 0.7833 0.0130 1.66%
2025-04-11 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7833 0.7833 0.7595 0.7595 0.0238 3.13%
2025-04-10 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7595 0.7595 0.7384 0.7384 0.0211 2.86%
2025-04-09 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7384 0.7384 0.7224 0.7224 0.0160 2.21%
2025-04-08 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7224 0.7224 0.7023 0.7023 0.0201 2.86%
2025-04-07 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7023 0.7023 0.8285 0.8285 -0.1262 -15.23%
2025-04-03 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8285 0.8285 0.8385 0.8385 -0.0100 -1.19%
2025-04-02 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8385 0.8385 0.8396 0.8396 -0.0011 -0.13%
2025-04-01 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8396 0.8396 0.8212 0.8212 0.0184 2.24%
2025-03-31 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8212 0.8212 0.8322 0.8322 -0.0110 -1.32%
2025-03-28 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8322 0.8322 0.8284 0.8284 0.0038 0.46%
2025-03-27 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8284 0.8284 0.8061 0.8061 0.0223 2.77%
2025-03-26 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8061 0.8061 0.8057 0.8057 0.0004 0.05%
2025-03-25 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8057 0.8057 0.8136 0.8136 -0.0079 -0.97%
2025-03-24 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8136 0.8136 0.8136 0.8136 0.0000 0.00%
2025-03-21 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8136 0.8136 0.8512 0.8512 -0.0376 -4.42%
2025-03-20 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8512 0.8512 0.8506 0.8506 0.0006 0.07%
2025-03-19 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8506 0.8506 0.8531 0.8531 -0.0025 -0.29%
2025-03-18 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8531 0.8531 0.8446 0.8446 0.0085 1.01%
2025-03-17 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8446 0.8446 0.8434 0.8434 0.0012 0.14%
2025-03-14 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8434 0.8434 0.8291 0.8291 0.0143 1.72%
2025-03-13 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8291 0.8291 0.8374 0.8374 -0.0083 -0.99%
2025-03-12 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8374 0.8374 0.8384 0.8384 -0.0010 -0.12%
2025-03-11 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8384 0.8384 0.8394 0.8394 -0.0010 -0.12%
2025-03-10 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8394 0.8394 0.8513 0.8513 -0.0119 -1.40%
2025-03-07 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8513 0.8513 0.8593 0.8593 -0.0080 -0.93%
2025-03-06 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8593 0.8593 0.8350 0.8350 0.0243 2.91%
2025-03-05 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8350 0.8350 0.8160 0.8160 0.0190 2.33%
2025-03-04 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8160 0.8160 0.8112 0.8112 0.0048 0.59%
2025-03-03 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8112 0.8112 0.8120 0.8120 -0.0008 -0.10%
2025-02-28 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8120 0.8120 0.8470 0.8470 -0.0350 -4.13%
2025-02-27 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8470 0.8470 0.8474 0.8474 -0.0004 -0.05%
2025-02-26 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8474 0.8474 0.8291 0.8291 0.0183 2.21%
2025-02-25 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8291 0.8291 0.8388 0.8388 -0.0097 -1.16%
2025-02-24 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8388 0.8388 0.8439 0.8439 -0.0051 -0.60%