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國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C基金凈值查詢(011043)

今天最新凈值 0.8234 0.0180 2.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8172 -0.0129 -1.5560%
  • 累計(jì)凈值：0.8234
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1537億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽(yáng) 邱曉旭
近一周國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C(011043)基金累計(jì)收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8301 0.8301 0.8234 0.8234 0.0067 0.81%
2025-05-20 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8234 0.8234 0.8054 0.8054 0.0180 2.23%
2025-05-19 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.8054 0.8054 0.7975 0.7975 0.0079 0.99%
2025-05-16 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7975 0.7975 0.7894 0.7894 0.0081 1.03%
2025-05-15 011043 國(guó)泰價(jià)值先鋒股票C 0.7894 0.7894 0.8012 0.8012 -0.0118 -1.47%