搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰價值先鋒股票C基金凈值查詢(011043)

今天最新凈值 0.8301 0.0067 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8172 -0.0129 -1.5560%
  • 累計凈值：0.8301
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1537億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：王陽 邱曉旭
近一月國泰價值先鋒股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰價值先鋒股票C(011043)基金累計收益率3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8166 0.8166 0.8301 0.8301 -0.0135 -1.63%
2025-05-21 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8301 0.8301 0.8234 0.8234 0.0067 0.81%
2025-05-20 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8234 0.8234 0.8054 0.8054 0.0180 2.23%
2025-05-19 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8054 0.8054 0.7975 0.7975 0.0079 0.99%
2025-05-16 011043 國泰價值先鋒股票C 0.7975 0.7975 0.7894 0.7894 0.0081 1.03%
2025-05-15 011043 國泰價值先鋒股票C 0.7894 0.7894 0.8012 0.8012 -0.0118 -1.47%
2025-05-14 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8012 0.8012 0.7994 0.7994 0.0018 0.23%
2025-05-13 011043 國泰價值先鋒股票C 0.7994 0.7994 0.7978 0.7978 0.0016 0.20%
2025-05-12 011043 國泰價值先鋒股票C 0.7978 0.7978 0.8012 0.8012 -0.0034 -0.42%
2025-05-09 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8012 0.8012 0.8090 0.8090 -0.0078 -0.96%
2025-05-08 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8090 0.8090 0.8115 0.8115 -0.0025 -0.31%
2025-05-07 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8115 0.8115 0.8227 0.8227 -0.0112 -1.36%
2025-05-06 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8227 0.8227 0.8087 0.8087 0.0140 1.73%
2025-04-30 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8087 0.8087 0.8037 0.8037 0.0050 0.62%
2025-04-29 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8037 0.8037 0.7951 0.7951 0.0086 1.08%
2025-04-28 011043 國泰價值先鋒股票C 0.7951 0.7951 0.8015 0.8015 -0.0064 -0.80%
2025-04-25 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8015 0.8015 0.8095 0.8095 -0.0080 -0.99%
2025-04-24 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8095 0.8095 0.8070 0.8070 0.0025 0.31%
2025-04-23 011043 國泰價值先鋒股票C 0.8070 0.8070 0.8039 0.8039 0.0031 0.39%