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天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C(天弘國(guó)證生物醫(yī)藥C)基金凈值查詢(011041)

今天最新凈值 0.3868 0.0012 0.3100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3868 0.0000 -0.0089%
  • 累計(jì)凈值：0.3868
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.1052億
  • 最近資產(chǎn)：9.16億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 賀雨軒
近一周天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C|天弘國(guó)證生物醫(yī)藥C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C(011041)基金累計(jì)收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011041 天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3844 0.3844 0.3868 0.3868 -0.0024 -0.62%
2025-05-21 011041 天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3868 0.3868 0.3856 0.3856 0.0012 0.31%
2025-05-20 011041 天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3856 0.3856 0.3782 0.3782 0.0074 1.96%
2025-05-19 011041 天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3782 0.3782 0.3784 0.3784 -0.0002 -0.05%
2025-05-16 011041 天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3784 0.3784 0.3775 0.3775 0.0009 0.24%