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天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C(天弘國證生物醫(yī)藥C)基金凈值查詢(011041)

今天最新凈值 0.3868 0.0012 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3868 0.0000 -0.0089%
  • 累計凈值：0.3868
  • 成立日期：2021-01-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.1052億
  • 最近資產(chǎn)：9.16億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 賀雨軒
近一季天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C|天弘國證生物醫(yī)藥C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C(011041)基金累計收益率-5.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3844 0.3844 0.3868 0.3868 -0.0024 -0.62%
2025-05-21 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3868 0.3868 0.3856 0.3856 0.0012 0.31%
2025-05-20 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3856 0.3856 0.3782 0.3782 0.0074 1.96%
2025-05-19 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3782 0.3782 0.3784 0.3784 -0.0002 -0.05%
2025-05-16 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3784 0.3784 0.3775 0.3775 0.0009 0.24%
2025-05-15 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3775 0.3775 0.3780 0.3780 -0.0005 -0.13%
2025-05-14 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3780 0.3780 0.3774 0.3774 0.0006 0.16%
2025-05-13 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3774 0.3774 0.3754 0.3754 0.0020 0.53%
2025-05-12 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3754 0.3754 0.3743 0.3743 0.0011 0.29%
2025-05-09 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3743 0.3743 0.3760 0.3760 -0.0017 -0.45%
2025-05-08 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3760 0.3760 0.3742 0.3742 0.0018 0.48%
2025-05-07 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3742 0.3742 0.3771 0.3771 -0.0029 -0.77%
2025-05-06 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3771 0.3771 0.3716 0.3716 0.0055 1.48%
2025-04-30 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3716 0.3716 0.3731 0.3731 -0.0015 -0.40%
2025-04-29 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3731 0.3731 0.3716 0.3716 0.0015 0.40%
2025-04-28 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3716 0.3716 0.3729 0.3729 -0.0013 -0.35%
2025-04-25 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3729 0.3729 0.3702 0.3702 0.0027 0.73%
2025-04-24 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3702 0.3702 0.3686 0.3686 0.0016 0.43%
2025-04-23 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3686 0.3686 0.3694 0.3694 -0.0008 -0.22%
2025-04-22 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3694 0.3694 0.3710 0.3710 -0.0016 -0.43%
2025-04-21 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3710 0.3710 0.3690 0.3690 0.0020 0.54%
2025-04-18 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3690 0.3690 0.3695 0.3695 -0.0005 -0.14%
2025-04-17 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3695 0.3695 0.3716 0.3716 -0.0021 -0.57%
2025-04-16 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3716 0.3716 0.3770 0.3770 -0.0054 -1.43%
2025-04-15 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3770 0.3770 0.3794 0.3794 -0.0024 -0.63%
2025-04-14 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3794 0.3794 0.3770 0.3770 0.0024 0.64%
2025-04-11 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3770 0.3770 0.3787 0.3787 -0.0017 -0.45%
2025-04-10 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3787 0.3787 0.3730 0.3730 0.0057 1.53%
2025-04-09 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3730 0.3730 0.3727 0.3727 0.0003 0.08%
2025-04-08 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3727 0.3727 0.3694 0.3694 0.0033 0.89%
2025-04-07 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3694 0.3694 0.4006 0.4006 -0.0312 -7.79%
2025-04-03 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4006 0.4006 0.4024 0.4024 -0.0018 -0.45%
2025-04-02 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4024 0.4024 0.4075 0.4075 -0.0051 -1.25%
2025-04-01 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4075 0.4075 0.3953 0.3953 0.0122 3.09%
2025-03-31 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3953 0.3953 0.4013 0.4013 -0.0060 -1.50%
2025-03-28 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4013 0.4013 0.4037 0.4037 -0.0024 -0.59%
2025-03-27 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4037 0.4037 0.3968 0.3968 0.0069 1.74%
2025-03-26 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3968 0.3968 0.3994 0.3994 -0.0026 -0.65%
2025-03-25 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3994 0.3994 0.3990 0.3990 0.0004 0.10%
2025-03-24 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3990 0.3990 0.4003 0.4003 -0.0013 -0.32%
2025-03-21 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4003 0.4003 0.4073 0.4073 -0.0070 -1.72%
2025-03-20 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4073 0.4073 0.4109 0.4109 -0.0036 -0.88%
2025-03-19 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4109 0.4109 0.4134 0.4134 -0.0025 -0.60%
2025-03-18 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4134 0.4134 0.4061 0.4061 0.0073 1.80%
2025-03-17 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4061 0.4061 0.4048 0.4048 0.0013 0.32%
2025-03-14 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4048 0.4048 0.3949 0.3949 0.0099 2.51%
2025-03-13 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3949 0.3949 0.3965 0.3965 -0.0016 -0.40%
2025-03-12 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3965 0.3965 0.3988 0.3988 -0.0023 -0.58%
2025-03-11 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3988 0.3988 0.3956 0.3956 0.0032 0.81%
2025-03-10 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3956 0.3956 0.3958 0.3958 -0.0002 -0.05%
2025-03-07 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3958 0.3958 0.3993 0.3993 -0.0035 -0.88%
2025-03-06 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3993 0.3993 0.3916 0.3916 0.0077 1.97%
2025-03-05 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3916 0.3916 0.3954 0.3954 -0.0038 -0.96%
2025-03-04 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3954 0.3954 0.3947 0.3947 0.0007 0.18%
2025-03-03 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3947 0.3947 0.3935 0.3935 0.0012 0.30%
2025-02-28 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3935 0.3935 0.4045 0.4045 -0.0110 -2.72%
2025-02-27 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4045 0.4045 0.4059 0.4059 -0.0014 -0.34%
2025-02-26 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4059 0.4059 0.3993 0.3993 0.0066 1.65%
2025-02-25 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.3993 0.3993 0.4031 0.4031 -0.0038 -0.94%
2025-02-24 011041 天弘國證生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.4031 0.4031 0.4114 0.4114 -0.0083 -2.02%