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國壽安保穩(wěn)弘混合C基金凈值查詢(011028)

今天最新凈值 1.1973 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.2008 0.0015 0.1211%
  • 累計凈值：1.1973
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4765億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 姜紹政
近一周國壽安保穩(wěn)弘混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國壽安保穩(wěn)弘混合C(011028)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1993 1.1993 1.1973 1.1973 0.0020 0.17%
2025-05-19 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1973 1.1973 1.1970 1.1970 0.0003 0.03%
2025-05-16 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1970 1.1970 1.1968 1.1968 0.0002 0.02%
2025-05-15 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1968 1.1968 1.2029 1.2029 -0.0061 -0.51%