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國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C基金凈值查詢(011028)

今天最新凈值 1.1979 -0.0014 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1947 -0.0032 -0.2699%
  • 累計(jì)凈值：1.1979
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4765億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 姜紹政
今年以來(lái)國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C(011028)基金累計(jì)收益率5.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1945 1.1945 1.1979 1.1979 -0.0034 -0.28%
2025-05-21 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1979 1.1979 1.1993 1.1993 -0.0014 -0.12%
2025-05-20 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1993 1.1993 1.1973 1.1973 0.0020 0.17%
2025-05-19 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1973 1.1973 1.1970 1.1970 0.0003 0.03%
2025-05-16 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1970 1.1970 1.1968 1.1968 0.0002 0.02%
2025-05-15 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1968 1.1968 1.2029 1.2029 -0.0061 -0.51%
2025-05-14 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2029 1.2029 1.2031 1.2031 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2031 1.2031 1.2022 1.2022 0.0009 0.07%
2025-05-12 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2022 1.2022 1.2011 1.2011 0.0011 0.09%
2025-05-09 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2011 1.2011 1.2053 1.2053 -0.0042 -0.35%
2025-05-08 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2053 1.2053 1.2010 1.2010 0.0043 0.36%
2025-05-07 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2010 1.2010 1.2032 1.2032 -0.0022 -0.18%
2025-05-06 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2032 1.2032 1.1956 1.1956 0.0076 0.64%
2025-04-30 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1956 1.1956 1.1910 1.1910 0.0046 0.39%
2025-04-29 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1910 1.1910 1.1903 1.1903 0.0007 0.06%
2025-04-28 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1903 1.1903 1.1917 1.1917 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1917 1.1917 1.1881 1.1881 0.0036 0.30%
2025-04-24 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1881 1.1881 1.1932 1.1932 -0.0051 -0.43%
2025-04-23 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1932 1.1932 1.1912 1.1912 0.0020 0.17%
2025-04-22 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1912 1.1912 1.1926 1.1926 -0.0014 -0.12%
2025-04-21 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1926 1.1926 1.1852 1.1852 0.0074 0.62%
2025-04-18 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1852 1.1852 1.1880 1.1880 -0.0028 -0.24%
2025-04-17 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1880 1.1880 1.1899 1.1899 -0.0019 -0.16%
2025-04-16 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1899 1.1899 1.1890 1.1890 0.0009 0.08%
2025-04-15 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1890 1.1890 1.1909 1.1909 -0.0019 -0.16%
2025-04-14 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1909 1.1909 1.1871 1.1871 0.0038 0.32%
2025-04-11 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1871 1.1871 1.1823 1.1823 0.0048 0.41%
2025-04-10 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1823 1.1823 1.1754 1.1754 0.0069 0.59%
2025-04-09 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1754 1.1754 1.1717 1.1717 0.0037 0.32%
2025-04-08 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1717 1.1717 1.1718 1.1718 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1718 1.1718 1.1913 1.1913 -0.0195 -1.64%
2025-04-03 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1913 1.1913 1.1931 1.1931 -0.0018 -0.15%
2025-04-02 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1931 1.1931 1.1913 1.1913 0.0018 0.15%
2025-04-01 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1913 1.1913 1.1934 1.1934 -0.0021 -0.18%
2025-03-31 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1934 1.1934 1.1958 1.1958 -0.0024 -0.20%
2025-03-28 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1958 1.1958 1.1960 1.1960 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1960 1.1960 1.1954 1.1954 0.0006 0.05%
2025-03-26 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1954 1.1954 1.1949 1.1949 0.0005 0.04%
2025-03-25 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1949 1.1949 1.1964 1.1964 -0.0015 -0.13%
2025-03-24 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1964 1.1964 1.1971 1.1971 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1971 1.1971 1.1992 1.1992 -0.0021 -0.18%
2025-03-20 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1992 1.1992 1.2006 1.2006 -0.0014 -0.12%
2025-03-19 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2006 1.2006 1.2011 1.2011 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2011 1.2011 1.2015 1.2015 -0.0004 -0.03%
2025-03-17 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2015 1.2015 1.2035 1.2035 -0.0020 -0.17%
2025-03-14 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2035 1.2035 1.1992 1.1992 0.0043 0.36%
2025-03-13 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1992 1.1992 1.2038 1.2038 -0.0046 -0.38%
2025-03-12 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2038 1.2038 1.1952 1.1952 0.0086 0.72%
2025-03-11 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1952 1.1952 1.1955 1.1955 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1955 1.1955 1.1946 1.1946 0.0009 0.08%
2025-03-07 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1946 1.1946 1.1950 1.1950 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1950 1.1950 1.1883 1.1883 0.0067 0.56%
2025-03-05 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1883 1.1883 1.1850 1.1850 0.0033 0.28%
2025-03-04 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1850 1.1850 1.1834 1.1834 0.0016 0.14%
2025-03-03 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1834 1.1834 1.1853 1.1853 -0.0019 -0.16%
2025-02-28 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1853 1.1853 1.1900 1.1900 -0.0047 -0.39%
2025-02-27 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1900 1.1900 1.1894 1.1894 0.0006 0.05%
2025-02-26 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1894 1.1894 1.1855 1.1855 0.0039 0.33%
2025-02-25 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1855 1.1855 1.1880 1.1880 -0.0025 -0.21%
2025-02-24 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1880 1.1880 1.1851 1.1851 0.0029 0.24%
2025-02-21 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1851 1.1851 1.1742 1.1742 0.0109 0.93%
2025-02-20 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1742 1.1742 1.1725 1.1725 0.0017 0.14%
2025-02-19 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1725 1.1725 1.1618 1.1618 0.0107 0.92%
2025-02-18 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1618 1.1618 1.1645 1.1645 -0.0027 -0.23%
2025-02-17 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1645 1.1645 1.1595 1.1595 0.0050 0.43%
2025-02-14 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1595 1.1595 1.1559 1.1559 0.0036 0.31%
2025-02-13 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1559 1.1559 1.1600 1.1600 -0.0041 -0.35%
2025-02-12 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1600 1.1600 1.1488 1.1488 0.0112 0.97%
2025-02-11 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1488 1.1488 1.1492 1.1492 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1492 1.1492 1.1470 1.1470 0.0022 0.19%
2025-02-07 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1470 1.1470 1.1437 1.1437 0.0033 0.29%
2025-02-06 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1437 1.1437 1.1377 1.1377 0.0060 0.53%
2025-02-05 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1377 1.1377 1.1447 1.1447 -0.0070 -0.61%
2025-01-27 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1447 1.1447 1.1506 1.1506 -0.0059 -0.51%
2025-01-22 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1542 1.1542 1.1501 1.1501 0.0041 0.36%
2025-01-14 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1415 1.1415 1.1357 1.1357 0.0058 0.51%
2025-01-13 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1357 1.1357 1.1373 1.1373 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1373 1.1373 1.1430 1.1430 -0.0057 -0.50%
2025-01-09 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09%
2025-01-08 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1420 1.1420 1.1407 1.1407 0.0013 0.11%
2025-01-07 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1407 1.1407 1.1354 1.1354 0.0053 0.47%
2025-01-06 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1354 1.1354 1.1330 1.1330 0.0024 0.21%
2025-01-03 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1330 1.1330 1.1343 1.1343 -0.0013 -0.11%
2025-01-02 011028 國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1343 1.1343 1.1367 1.1367 -0.0024 -0.21%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%