國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C基金凈值查詢(xún)(011028)
今天最新凈值
1.1979
-0.0014 -0.1200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1947
-0.0032 -0.2699%
- 累計(jì)凈值：1.1979
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4765億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：闞磊 姜紹政
近一月國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C(011028)基金累計(jì)收益率1.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0042 |
-0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
011028 |
國(guó)壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0020 |
0.17% |
