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國壽安保穩(wěn)弘混合C基金凈值查詢(011028)

今天最新凈值 1.1979 -0.0014 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1958 0.0013 0.1065%
  • 累計(jì)凈值：1.1979
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4765億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 姜紹政
近一年國壽安保穩(wěn)弘混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保穩(wěn)弘混合C(011028)基金累計(jì)收益率8.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1945 1.1945 1.1979 1.1979 -0.0034 -0.28%
2025-05-21 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1979 1.1979 1.1993 1.1993 -0.0014 -0.12%
2025-05-20 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1993 1.1993 1.1973 1.1973 0.0020 0.17%
2025-05-19 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1973 1.1973 1.1970 1.1970 0.0003 0.03%
2025-05-16 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1970 1.1970 1.1968 1.1968 0.0002 0.02%
2025-05-15 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1968 1.1968 1.2029 1.2029 -0.0061 -0.51%
2025-05-14 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2029 1.2029 1.2031 1.2031 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2031 1.2031 1.2022 1.2022 0.0009 0.07%
2025-05-12 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2022 1.2022 1.2011 1.2011 0.0011 0.09%
2025-05-09 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2011 1.2011 1.2053 1.2053 -0.0042 -0.35%
2025-05-08 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2053 1.2053 1.2010 1.2010 0.0043 0.36%
2025-05-07 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2010 1.2010 1.2032 1.2032 -0.0022 -0.18%
2025-05-06 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2032 1.2032 1.1956 1.1956 0.0076 0.64%
2025-04-30 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1956 1.1956 1.1910 1.1910 0.0046 0.39%
2025-04-29 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1910 1.1910 1.1903 1.1903 0.0007 0.06%
2025-04-28 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1903 1.1903 1.1917 1.1917 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1917 1.1917 1.1881 1.1881 0.0036 0.30%
2025-04-24 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1881 1.1881 1.1932 1.1932 -0.0051 -0.43%
2025-04-23 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1932 1.1932 1.1912 1.1912 0.0020 0.17%
2025-04-22 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1912 1.1912 1.1926 1.1926 -0.0014 -0.12%
2025-04-21 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1926 1.1926 1.1852 1.1852 0.0074 0.62%
2025-04-18 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1852 1.1852 1.1880 1.1880 -0.0028 -0.24%
2025-04-17 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1880 1.1880 1.1899 1.1899 -0.0019 -0.16%
2025-04-16 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1899 1.1899 1.1890 1.1890 0.0009 0.08%
2025-04-15 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1890 1.1890 1.1909 1.1909 -0.0019 -0.16%
2025-04-14 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1909 1.1909 1.1871 1.1871 0.0038 0.32%
2025-04-11 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1871 1.1871 1.1823 1.1823 0.0048 0.41%
2025-04-10 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1823 1.1823 1.1754 1.1754 0.0069 0.59%
2025-04-09 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1754 1.1754 1.1717 1.1717 0.0037 0.32%
2025-04-08 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1717 1.1717 1.1718 1.1718 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1718 1.1718 1.1913 1.1913 -0.0195 -1.64%
2025-04-03 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1913 1.1913 1.1931 1.1931 -0.0018 -0.15%
2025-04-02 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1931 1.1931 1.1913 1.1913 0.0018 0.15%
2025-04-01 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1913 1.1913 1.1934 1.1934 -0.0021 -0.18%
2025-03-31 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1934 1.1934 1.1958 1.1958 -0.0024 -0.20%
2025-03-28 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1958 1.1958 1.1960 1.1960 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1960 1.1960 1.1954 1.1954 0.0006 0.05%
2025-03-26 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1954 1.1954 1.1949 1.1949 0.0005 0.04%
2025-03-25 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1949 1.1949 1.1964 1.1964 -0.0015 -0.13%
2025-03-24 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1964 1.1964 1.1971 1.1971 -0.0007 -0.06%
2025-03-21 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1971 1.1971 1.1992 1.1992 -0.0021 -0.18%
2025-03-20 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1992 1.1992 1.2006 1.2006 -0.0014 -0.12%
2025-03-19 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2006 1.2006 1.2011 1.2011 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2011 1.2011 1.2015 1.2015 -0.0004 -0.03%
2025-03-17 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2015 1.2015 1.2035 1.2035 -0.0020 -0.17%
2025-03-14 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2035 1.2035 1.1992 1.1992 0.0043 0.36%
2025-03-13 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1992 1.1992 1.2038 1.2038 -0.0046 -0.38%
2025-03-12 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.2038 1.2038 1.1952 1.1952 0.0086 0.72%
2025-03-11 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1952 1.1952 1.1955 1.1955 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1955 1.1955 1.1946 1.1946 0.0009 0.08%
2025-03-07 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1946 1.1946 1.1950 1.1950 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1950 1.1950 1.1883 1.1883 0.0067 0.56%
2025-03-05 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1883 1.1883 1.1850 1.1850 0.0033 0.28%
2025-03-04 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1850 1.1850 1.1834 1.1834 0.0016 0.14%
2025-03-03 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1834 1.1834 1.1853 1.1853 -0.0019 -0.16%
2025-02-28 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1853 1.1853 1.1900 1.1900 -0.0047 -0.39%
2025-02-27 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1900 1.1900 1.1894 1.1894 0.0006 0.05%
2025-02-26 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1894 1.1894 1.1855 1.1855 0.0039 0.33%
2025-02-25 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1855 1.1855 1.1880 1.1880 -0.0025 -0.21%
2025-02-24 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1880 1.1880 1.1851 1.1851 0.0029 0.24%
2025-02-21 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1851 1.1851 1.1742 1.1742 0.0109 0.93%
2025-02-20 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1742 1.1742 1.1725 1.1725 0.0017 0.14%
2025-02-19 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1725 1.1725 1.1618 1.1618 0.0107 0.92%
2025-02-18 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1618 1.1618 1.1645 1.1645 -0.0027 -0.23%
2025-02-17 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1645 1.1645 1.1595 1.1595 0.0050 0.43%
2025-02-14 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1595 1.1595 1.1559 1.1559 0.0036 0.31%
2025-02-13 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1559 1.1559 1.1600 1.1600 -0.0041 -0.35%
2025-02-12 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1600 1.1600 1.1488 1.1488 0.0112 0.97%
2025-02-11 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1488 1.1488 1.1492 1.1492 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1492 1.1492 1.1470 1.1470 0.0022 0.19%
2025-02-07 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1470 1.1470 1.1437 1.1437 0.0033 0.29%
2025-02-06 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1437 1.1437 1.1377 1.1377 0.0060 0.53%
2025-02-05 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1377 1.1377 1.1447 1.1447 -0.0070 -0.61%
2025-01-27 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1447 1.1447 1.1506 1.1506 -0.0059 -0.51%
2025-01-22 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1542 1.1542 1.1501 1.1501 0.0041 0.36%
2025-01-14 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1415 1.1415 1.1357 1.1357 0.0058 0.51%
2025-01-13 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1357 1.1357 1.1373 1.1373 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1373 1.1373 1.1430 1.1430 -0.0057 -0.50%
2025-01-09 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09%
2025-01-08 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1420 1.1420 1.1407 1.1407 0.0013 0.11%
2025-01-07 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1407 1.1407 1.1354 1.1354 0.0053 0.47%
2025-01-06 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1354 1.1354 1.1330 1.1330 0.0024 0.21%
2025-01-03 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1330 1.1330 1.1343 1.1343 -0.0013 -0.11%
2025-01-02 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1343 1.1343 1.1367 1.1367 -0.0024 -0.21%
2024-12-31 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1367 1.1367 1.1405 1.1405 -0.0038 -0.33%
2024-12-26 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1436 1.1436 1.1370 1.1370 0.0066 0.58%
2024-12-25 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1370 1.1370 1.1402 1.1402 -0.0032 -0.28%
2024-12-24 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1402 1.1402 1.1371 1.1371 0.0031 0.27%
2024-12-23 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1371 1.1371 1.1456 1.1456 -0.0085 -0.74%
2024-12-20 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1456 1.1456 1.1429 1.1429 0.0027 0.24%
2024-12-19 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1429 1.1429 1.1406 1.1406 0.0023 0.20%
2024-12-18 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1406 1.1406 1.1397 1.1397 0.0009 0.08%
2024-12-17 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1397 1.1397 1.1427 1.1427 -0.0030 -0.26%
2024-12-16 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1427 1.1427 1.1444 1.1444 -0.0017 -0.15%
2024-12-13 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1444 1.1444 1.1493 1.1493 -0.0049 -0.43%
2024-12-12 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1493 1.1493 1.1479 1.1479 0.0014 0.12%
2024-12-11 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1479 1.1479 1.1468 1.1468 0.0011 0.10%
2024-12-10 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1468 1.1468 1.1444 1.1444 0.0024 0.21%
2024-12-09 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1444 1.1444 1.1438 1.1438 0.0006 0.05%
2024-12-06 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1438 1.1438 1.1430 1.1430 0.0008 0.07%
2024-12-05 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1430 1.1430 1.1441 1.1441 -0.0011 -0.10%
2024-12-04 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1441 1.1441 1.1475 1.1475 -0.0034 -0.30%
2024-12-03 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1475 1.1475 1.1488 1.1488 -0.0013 -0.11%
2024-12-02 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1488 1.1488 1.1445 1.1445 0.0043 0.38%
2024-11-29 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1445 1.1445 1.1406 1.1406 0.0039 0.34%
2024-11-28 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1406 1.1406 1.1427 1.1427 -0.0021 -0.18%
2024-11-27 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1427 1.1427 1.1392 1.1392 0.0035 0.31%
2024-11-26 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1392 1.1392 1.1410 1.1410 -0.0018 -0.16%
2024-11-25 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09%
2024-11-22 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1400 1.1400 1.1478 1.1478 -0.0078 -0.68%
2024-11-21 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1478 1.1478 1.1511 1.1511 -0.0033 -0.29%
2024-11-20 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1511 1.1511 1.1506 1.1506 0.0005 0.04%
2024-11-19 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1506 1.1506 1.1467 1.1467 0.0039 0.34%
2024-11-18 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1467 1.1467 1.1470 1.1470 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1470 1.1470 1.1495 1.1495 -0.0025 -0.22%
2024-11-14 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1495 1.1495 1.1579 1.1579 -0.0084 -0.73%
2024-11-13 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1579 1.1579 1.1560 1.1560 0.0019 0.16%
2024-11-12 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1560 1.1560 1.1553 1.1553 0.0007 0.06%
2024-11-11 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1553 1.1553 1.1427 1.1427 0.0126 1.10%
2024-11-08 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1427 1.1427 1.1412 1.1412 0.0015 0.13%
2024-11-07 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1412 1.1412 1.1405 1.1405 0.0007 0.06%
2024-11-06 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1405 1.1405 1.1391 1.1391 0.0014 0.12%
2024-11-05 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1391 1.1391 1.1339 1.1339 0.0052 0.46%
2024-11-04 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1339 1.1339 1.1331 1.1331 0.0008 0.07%
2024-11-01 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1331 1.1331 1.1371 1.1371 -0.0040 -0.35%
2024-10-31 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1371 1.1371 1.1344 1.1344 0.0027 0.24%
2024-10-30 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1344 1.1344 1.1332 1.1332 0.0012 0.11%
2024-10-29 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1332 1.1332 1.1385 1.1385 -0.0053 -0.47%
2024-10-28 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1385 1.1385 1.1352 1.1352 0.0033 0.29%
2024-10-25 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1352 1.1352 1.1259 1.1259 0.0093 0.83%
2024-10-24 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1259 1.1259 1.1295 1.1295 -0.0036 -0.32%
2024-10-23 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1295 1.1295 1.1288 1.1288 0.0007 0.06%
2024-10-22 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1288 1.1288 1.1269 1.1269 0.0019 0.17%
2024-10-21 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2024-10-18 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1268 1.1268 1.1248 1.1248 0.0020 0.18%
2024-10-17 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1248 1.1248 1.1292 1.1292 -0.0044 -0.39%
2024-10-16 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1292 1.1292 1.1272 1.1272 0.0020 0.18%
2024-10-15 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1272 1.1272 1.1383 1.1383 -0.0111 -0.98%
2024-10-14 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1383 1.1383 1.1354 1.1354 0.0029 0.26%
2024-10-11 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1354 1.1354 1.1379 1.1379 -0.0025 -0.22%
2024-10-10 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1379 1.1379 1.1392 1.1392 -0.0013 -0.11%
2024-10-09 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1392 1.1392 1.1568 1.1568 -0.0176 -1.52%
2024-10-08 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1568 1.1568 1.1332 1.1332 0.0236 2.08%
2024-09-30 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1332 1.1332 1.0994 1.0994 0.0338 3.07%
2024-09-27 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0994 1.0994 1.0892 1.0892 0.0102 0.94%
2024-09-26 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0892 1.0892 1.0828 1.0828 0.0064 0.59%
2024-09-25 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0828 1.0828 1.0803 1.0803 0.0025 0.23%
2024-09-24 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0803 1.0803 1.0778 1.0778 0.0025 0.23%
2024-09-23 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0778 1.0778 1.0789 1.0789 -0.0011 -0.10%
2024-09-20 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0789 1.0789 1.0797 1.0797 -0.0008 -0.07%
2024-09-19 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0797 1.0797 1.0803 1.0803 -0.0006 -0.06%
2024-09-18 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0803 1.0803 1.0748 1.0748 0.0055 0.51%
2024-09-13 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0748 1.0748 1.0762 1.0762 -0.0014 -0.13%
2024-09-12 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0762 1.0762 1.0748 1.0748 0.0014 0.13%
2024-09-11 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0748 1.0748 1.0724 1.0724 0.0024 0.22%
2024-09-10 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0724 1.0724 1.0718 1.0718 0.0006 0.06%
2024-09-09 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0718 1.0718 1.0724 1.0724 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0724 1.0724 1.0741 1.0741 -0.0017 -0.16%
2024-09-05 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0741 1.0741 1.0763 1.0763 -0.0022 -0.20%
2024-09-04 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0763 1.0763 1.0782 1.0782 -0.0019 -0.18%
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2024-08-20 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0738 1.0738 1.0772 1.0772 -0.0034 -0.32%
2024-08-19 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0772 1.0772 1.0755 1.0755 0.0017 0.16%
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2024-08-08 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0793 1.0793 1.0818 1.0818 -0.0025 -0.23%
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2024-07-30 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0846 1.0846 1.0883 1.0883 -0.0037 -0.34%
2024-07-29 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0883 1.0883 1.0886 1.0886 -0.0003 -0.03%
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2024-07-25 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0862 1.0862 1.0886 1.0886 -0.0024 -0.22%
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2024-07-08 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
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2024-06-25 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0918 1.0918 1.0939 1.0939 -0.0021 -0.19%
2024-06-24 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0939 1.0939 1.0993 1.0993 -0.0054 -0.49%
2024-06-21 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2024-06-20 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0993 1.0993 1.0995 1.0995 -0.0002 -0.02%
2024-06-19 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0995 1.0995 1.1046 1.1046 -0.0051 -0.46%
2024-06-18 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1046 1.1046 1.0999 1.0999 0.0047 0.43%
2024-06-17 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0999 1.0999 1.1001 1.1001 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1001 1.1001 1.0977 1.0977 0.0024 0.22%
2024-06-13 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0977 1.0977 1.0955 1.0955 0.0022 0.20%
2024-06-12 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0955 1.0955 1.0932 1.0932 0.0023 0.21%
2024-06-11 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0932 1.0932 1.0956 1.0956 -0.0024 -0.22%
2024-06-07 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0956 1.0956 1.0950 1.0950 0.0006 0.05%
2024-06-06 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0950 1.0950 1.0947 1.0947 0.0003 0.03%
2024-06-05 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0947 1.0947 1.1011 1.1011 -0.0064 -0.58%
2024-06-04 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.1011 1.1011 1.0932 1.0932 0.0079 0.72%
2024-06-03 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0933 1.0933 1.0940 1.0940 -0.0007 -0.06%
2024-05-30 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0940 1.0940 1.0983 1.0983 -0.0043 -0.39%
2024-05-29 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0983 1.0983 1.0987 1.0987 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0987 1.0987 1.0963 1.0963 0.0024 0.22%
2024-05-27 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0963 1.0963 1.0911 1.0911 0.0052 0.48%
2024-05-24 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0911 1.0911 1.0907 1.0907 0.0004 0.04%
2024-05-23 011028 國壽安保穩(wěn)弘混合C 1.0907 1.0907 1.0977 1.0977 -0.0070 -0.64%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%