國壽安保穩(wěn)弘混合C基金凈值查詢(011028)
今天最新凈值
1.1979
-0.0014 -0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1947
-0.0032 -0.2699%
- 累計凈值：1.1979
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4765億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：闞磊 姜紹政
近一季,國壽安保穩(wěn)弘混合C(011028)基金累計收益率4.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0042 |
-0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0076 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-04-29 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-04-24 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-22 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-21 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0074 |
0.62% |
| 2025-04-18 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-04-17 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-16 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-15 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2025-04-14 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-04-11 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-04-08 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-07 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0195 |
-1.64% |
| 2025-04-03 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1958 |
1.1958 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1954 |
1.1954 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-20 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-17 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0086 |
0.72% |
| 2025-03-11 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-07 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0067 |
0.56% |
| 2025-03-05 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1834 |
1.1834 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-28 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-02-27 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-26 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1894 |
1.1894 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
011028 |
國壽安保穩(wěn)弘混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0029 |
0.24% |
