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匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(011021)

今天最新凈值 0.6250 0.0049 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6193 -0.0049 -0.7877%
  • 累計(jì)凈值：0.6250
  • 成立日期：2021-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9034億
  • 最近資產(chǎn)：20.54億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 沈若雨
近一季匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A(011021)基金累計(jì)收益率-14.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6242 0.6242 0.6250 0.6250 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6250 0.6250 0.6201 0.6201 0.0049 0.79%
2025-05-19 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6201 0.6201 0.6230 0.6230 -0.0029 -0.47%
2025-05-16 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6230 0.6230 0.6246 0.6246 -0.0016 -0.26%
2025-05-15 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6246 0.6246 0.6357 0.6357 -0.0111 -1.75%
2025-05-14 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6357 0.6357 0.6298 0.6298 0.0059 0.94%
2025-05-13 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6298 0.6298 0.6403 0.6403 -0.0105 -1.64%
2025-05-12 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6403 0.6403 0.6248 0.6248 0.0155 2.48%
2025-05-09 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6248 0.6248 0.6347 0.6347 -0.0099 -1.56%
2025-05-08 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6347 0.6347 0.6291 0.6291 0.0056 0.89%
2025-05-07 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6291 0.6291 0.6346 0.6346 -0.0055 -0.87%
2025-05-06 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6346 0.6346 0.6215 0.6215 0.0131 2.11%
2025-04-30 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6215 0.6215 0.6161 0.6161 0.0054 0.88%
2025-04-29 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6161 0.6161 0.6168 0.6168 -0.0007 -0.11%
2025-04-28 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6168 0.6168 0.6175 0.6175 -0.0007 -0.11%
2025-04-25 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6175 0.6175 0.6167 0.6167 0.0008 0.13%
2025-04-24 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6167 0.6167 0.6243 0.6243 -0.0076 -1.22%
2025-04-23 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6243 0.6243 0.6189 0.6189 0.0054 0.87%
2025-04-22 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6189 0.6189 0.6216 0.6216 -0.0027 -0.43%
2025-04-21 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6216 0.6216 0.6172 0.6172 0.0044 0.71%
2025-04-18 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6172 0.6172 0.6187 0.6187 -0.0015 -0.24%
2025-04-17 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6187 0.6187 0.6153 0.6153 0.0034 0.55%
2025-04-16 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6153 0.6153 0.6196 0.6196 -0.0043 -0.69%
2025-04-15 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6196 0.6196 0.6224 0.6224 -0.0028 -0.45%
2025-04-14 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6224 0.6224 0.6175 0.6175 0.0049 0.79%
2025-04-11 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6175 0.6175 0.6090 0.6090 0.0085 1.40%
2025-04-10 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6090 0.6090 0.6021 0.6021 0.0069 1.15%
2025-04-09 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6021 0.6021 0.5876 0.5876 0.0145 2.47%
2025-04-08 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5876 0.5876 0.5893 0.5893 -0.0017 -0.29%
2025-04-07 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5893 0.5893 0.6527 0.6527 -0.0634 -9.71%
2025-04-03 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6527 0.6527 0.6624 0.6624 -0.0097 -1.46%
2025-04-02 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6624 0.6624 0.6597 0.6597 0.0027 0.41%
2025-04-01 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6597 0.6597 0.6624 0.6624 -0.0027 -0.41%
2025-03-31 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6624 0.6624 0.6685 0.6685 -0.0061 -0.91%
2025-03-28 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6685 0.6685 0.6744 0.6744 -0.0059 -0.87%
2025-03-27 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6744 0.6744 0.6727 0.6727 0.0017 0.25%
2025-03-26 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6727 0.6727 0.6702 0.6702 0.0025 0.37%
2025-03-25 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6702 0.6702 0.6830 0.6830 -0.0128 -1.87%
2025-03-24 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6830 0.6830 0.6788 0.6788 0.0042 0.62%
2025-03-21 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6788 0.6788 0.6989 0.6989 -0.0201 -2.88%
2025-03-20 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6989 0.6989 0.7114 0.7114 -0.0125 -1.76%
2025-03-19 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7114 0.7114 0.7214 0.7214 -0.0100 -1.39%
2025-03-18 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7214 0.7214 0.7072 0.7072 0.0142 2.01%
2025-03-17 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7072 0.7072 0.7088 0.7088 -0.0016 -0.23%
2025-03-14 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7088 0.7088 0.6931 0.6931 0.0157 2.27%
2025-03-13 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6931 0.6931 0.7060 0.7060 -0.0129 -1.83%
2025-03-12 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7060 0.7060 0.7085 0.7085 -0.0025 -0.35%
2025-03-11 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7085 0.7085 0.7098 0.7098 -0.0013 -0.18%
2025-03-10 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7098 0.7098 0.7215 0.7215 -0.0117 -1.62%
2025-03-07 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7215 0.7215 0.7285 0.7285 -0.0070 -0.96%
2025-03-06 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7285 0.7285 0.7000 0.7000 0.0285 4.07%
2025-03-05 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7000 0.7000 0.6870 0.6870 0.0130 1.89%
2025-03-04 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6870 0.6870 0.6815 0.6815 0.0055 0.81%
2025-03-03 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6815 0.6815 0.6901 0.6901 -0.0086 -1.25%
2025-02-28 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6901 0.6901 0.7292 0.7292 -0.0391 -5.36%
2025-02-27 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7292 0.7292 0.7395 0.7395 -0.0103 -1.39%
2025-02-26 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7395 0.7395 0.7251 0.7251 0.0144 1.99%
2025-02-25 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7251 0.7251 0.7296 0.7296 -0.0045 -0.62%
2025-02-24 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7296 0.7296 0.7334 0.7334 -0.0038 -0.52%