搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C基金凈值查詢(009665)

今天最新凈值 0.6012 0.0123 2.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5920 -0.0092 -1.5348%
  • 累計(jì)凈值：0.6012
  • 成立日期：2020-08-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.4304億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭磊
近一季匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C(009665)基金累計(jì)收益率14.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5976 0.5976 0.6012 0.6012 -0.0036 -0.60%
2025-05-21 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.6012 0.6012 0.5889 0.5889 0.0123 2.09%
2025-05-20 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5889 0.5889 0.5647 0.5647 0.0242 4.29%
2025-05-19 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5647 0.5647 0.5560 0.5560 0.0087 1.56%
2025-05-16 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5560 0.5560 0.5456 0.5456 0.0104 1.91%
2025-05-15 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5456 0.5456 0.5455 0.5455 0.0001 0.02%
2025-05-14 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5455 0.5455 0.5482 0.5482 -0.0027 -0.49%
2025-05-13 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5482 0.5482 0.5408 0.5408 0.0074 1.37%
2025-05-12 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5408 0.5408 0.5639 0.5639 -0.0231 -4.10%
2025-05-09 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5639 0.5639 0.5598 0.5598 0.0041 0.73%
2025-05-08 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5598 0.5598 0.5598 0.5598 0.0000 0.00%
2025-05-07 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5598 0.5598 0.5808 0.5808 -0.0210 -3.62%
2025-05-06 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5808 0.5808 0.5812 0.5812 -0.0004 -0.07%
2025-04-30 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5812 0.5812 0.5744 0.5744 0.0068 1.18%
2025-04-29 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5744 0.5744 0.5682 0.5682 0.0062 1.09%
2025-04-28 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5682 0.5682 0.5730 0.5730 -0.0048 -0.84%
2025-04-25 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5730 0.5730 0.5857 0.5857 -0.0127 -2.17%
2025-04-24 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5857 0.5857 0.5742 0.5742 0.0115 2.00%
2025-04-23 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5742 0.5742 0.5840 0.5840 -0.0098 -1.68%
2025-04-22 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5840 0.5840 0.5653 0.5653 0.0187 3.31%
2025-04-21 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5653 0.5653 0.5566 0.5566 0.0087 1.56%
2025-04-18 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5566 0.5566 0.5592 0.5592 -0.0026 -0.46%
2025-04-17 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5592 0.5592 0.5581 0.5581 0.0011 0.20%
2025-04-16 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5581 0.5581 0.5744 0.5744 -0.0163 -2.84%
2025-04-15 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5744 0.5744 0.5811 0.5811 -0.0067 -1.15%
2025-04-14 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5811 0.5811 0.5668 0.5668 0.0143 2.52%
2025-04-11 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5668 0.5668 0.5449 0.5449 0.0219 4.02%
2025-04-10 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5449 0.5449 0.5248 0.5248 0.0201 3.83%
2025-04-09 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5248 0.5248 0.5183 0.5183 0.0065 1.25%
2025-04-08 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5183 0.5183 0.5074 0.5074 0.0109 2.15%
2025-04-07 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5074 0.5074 0.5748 0.5748 -0.0674 -11.73%
2025-04-03 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5748 0.5748 0.5754 0.5754 -0.0006 -0.10%
2025-04-02 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5754 0.5754 0.5749 0.5749 0.0005 0.09%
2025-04-01 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5749 0.5749 0.5511 0.5511 0.0238 4.32%
2025-03-31 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5511 0.5511 0.5557 0.5557 -0.0046 -0.83%
2025-03-28 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5557 0.5557 0.5504 0.5504 0.0053 0.96%
2025-03-27 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5504 0.5504 0.5253 0.5253 0.0251 4.78%
2025-03-26 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5253 0.5253 0.5227 0.5227 0.0026 0.50%
2025-03-25 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5227 0.5227 0.5244 0.5244 -0.0017 -0.32%
2025-03-24 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5244 0.5244 0.5278 0.5278 -0.0034 -0.64%
2025-03-21 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5278 0.5278 0.5451 0.5451 -0.0173 -3.17%
2025-03-20 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5451 0.5451 0.5401 0.5401 0.0050 0.93%
2025-03-19 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5401 0.5401 0.5364 0.5364 0.0037 0.69%
2025-03-18 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5364 0.5364 0.5271 0.5271 0.0093 1.76%
2025-03-17 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5271 0.5271 0.5274 0.5274 -0.0003 -0.06%
2025-03-14 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5274 0.5274 0.5154 0.5154 0.0120 2.33%
2025-03-13 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5154 0.5154 0.5189 0.5189 -0.0035 -0.67%
2025-03-12 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5189 0.5189 0.5236 0.5236 -0.0047 -0.90%
2025-03-11 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5236 0.5236 0.5223 0.5223 0.0013 0.25%
2025-03-10 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5223 0.5223 0.5321 0.5321 -0.0098 -1.84%
2025-03-07 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5321 0.5321 0.5348 0.5348 -0.0027 -0.50%
2025-03-06 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5348 0.5348 0.5277 0.5277 0.0071 1.35%
2025-03-05 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5277 0.5277 0.5220 0.5220 0.0057 1.09%
2025-03-04 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5220 0.5220 0.5217 0.5217 0.0003 0.06%
2025-03-03 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5217 0.5217 0.5212 0.5212 0.0005 0.10%
2025-02-28 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5212 0.5212 0.5365 0.5365 -0.0153 -2.85%
2025-02-27 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5365 0.5365 0.5303 0.5303 0.0062 1.17%
2025-02-26 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5303 0.5303 0.5181 0.5181 0.0122 2.35%
2025-02-25 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5181 0.5181 0.5198 0.5198 -0.0017 -0.33%
2025-02-24 009665 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C 0.5198 0.5198 0.5268 0.5268 -0.0070 -1.33%