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匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A - 基金主頁(yè)(代碼:011021)

今天最新凈值 0.6182 -0.0060 -0.9600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6127 -0.0055 -0.8876%
  • 累計(jì)凈值：0.6182
  • 成立日期：2021-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9034億
  • 最近資產(chǎn)：20.54億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 沈若雨
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.63% -1.02% -0.11% -15.71% 7.55% -3.01% -3.99% -38.18%
同類排名 2657/4544 4212/4653 4072/4650 4297/4590 1811/4247 1428/3677 961/2928 -
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A基金動(dòng)態(tài)
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 7.79% -0.29%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 6.74% -0.12%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.54% -0.92%
300033 同花順 0.0000 3.72% -2.16%
002916 深南電路 0.0000 3.24% -2.00%
300502 新易盛 0.0000 2.76% -1.52%
688041 海光信息 0.0000 2.74% -0.39%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 2.33% -0.56%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 2.31% -1.92%
688369 致遠(yuǎn)互聯(lián) 0.0000 2.31% -5.80%
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A(011021)基金檔案
基金代碼 011021 基金簡(jiǎn)稱 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-01-20~2021-01-21 成立日期 2021-01-25 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 鄭慧蓮 沈若雨 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 20.54億元 最近份額 34.9034億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率