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匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011021)

今天最新凈值 0.6242 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6242
  • 成立日期：2021-01-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9034億
  • 最近資產(chǎn)：23.12億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 沈若雨
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A基金011021重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 7.79% -0.29% -0.0226%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 6.74% -0.12% -0.0081%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.54% -0.92% -0.0602%
300033 同花順 0.0000 3.72% -2.16% -0.0804%
002916 深南電路 0.0000 3.24% -2.00% -0.0648%
300502 新易盛 0.0000 2.76% -1.52% -0.0420%
688041 海光信息 0.0000 2.74% -0.39% -0.0107%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 2.33% -0.56% -0.0130%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 2.31% -1.92% -0.0444%
688369 致遠(yuǎn)互聯(lián) 0.0000 2.31% -5.80% -0.1340%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
40.48% -0.4802% 80.55%
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.96% -0.80%
2025-05-21 -0.13% -0.15%
2025-05-20 0.79% 0.70%
2025-05-19 -0.47% 0.16%
2025-05-16 -0.26% -0.49%
2025-05-15 -1.75% -1.51%
2025-05-14 0.94% 1.32%
2025-05-13 -1.64% -1.24%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A基金011021實(shí)時(shí)估值圖
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A基金011021實(shí)時(shí)估值圖
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%