匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(xún)(011021)

今天最新凈值 0.6242 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6186 -0.0056 -0.9006%

近一周匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(xún)

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近一周,匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A(011021)基金累計(jì)收益率-1.81%

凈值日期	基金代碼	基金名稱(chēng)	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	011021	匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A	0.6182	0.6182	0.6242	0.6242	-0.0060	-0.96%
2025-05-21	011021	匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A	0.6242	0.6242	0.6250	0.6250	-0.0008	-0.13%
2025-05-20	011021	匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A	0.6250	0.6250	0.6201	0.6201	0.0049	0.79%
2025-05-19	011021	匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A	0.6201	0.6201	0.6230	0.6230	-0.0029	-0.47%
2025-05-16	011021	匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A	0.6230	0.6230	0.6246	0.6246	-0.0016	-0.26%

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