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匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(011021)

今天最新凈值 0.6242 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6186 -0.0056 -0.9006%
  • 累計(jì)凈值：0.6242
  • 成立日期：2021-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9034億
  • 最近資產(chǎn)：23.12億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 沈若雨
近一年匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A(011021)基金累計(jì)收益率8.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6182 0.6182 0.6242 0.6242 -0.0060 -0.96%
2025-05-21 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6242 0.6242 0.6250 0.6250 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6250 0.6250 0.6201 0.6201 0.0049 0.79%
2025-05-19 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6201 0.6201 0.6230 0.6230 -0.0029 -0.47%
2025-05-16 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6230 0.6230 0.6246 0.6246 -0.0016 -0.26%
2025-05-15 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6246 0.6246 0.6357 0.6357 -0.0111 -1.75%
2025-05-14 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6357 0.6357 0.6298 0.6298 0.0059 0.94%
2025-05-13 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6298 0.6298 0.6403 0.6403 -0.0105 -1.64%
2025-05-12 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6403 0.6403 0.6248 0.6248 0.0155 2.48%
2025-05-09 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6248 0.6248 0.6347 0.6347 -0.0099 -1.56%
2025-05-08 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6347 0.6347 0.6291 0.6291 0.0056 0.89%
2025-05-07 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6291 0.6291 0.6346 0.6346 -0.0055 -0.87%
2025-05-06 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6346 0.6346 0.6215 0.6215 0.0131 2.11%
2025-04-30 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6215 0.6215 0.6161 0.6161 0.0054 0.88%
2025-04-29 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6161 0.6161 0.6168 0.6168 -0.0007 -0.11%
2025-04-28 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6168 0.6168 0.6175 0.6175 -0.0007 -0.11%
2025-04-25 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6175 0.6175 0.6167 0.6167 0.0008 0.13%
2025-04-24 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6167 0.6167 0.6243 0.6243 -0.0076 -1.22%
2025-04-23 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6243 0.6243 0.6189 0.6189 0.0054 0.87%
2025-04-22 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6189 0.6189 0.6216 0.6216 -0.0027 -0.43%
2025-04-21 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6216 0.6216 0.6172 0.6172 0.0044 0.71%
2025-04-18 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6172 0.6172 0.6187 0.6187 -0.0015 -0.24%
2025-04-17 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6187 0.6187 0.6153 0.6153 0.0034 0.55%
2025-04-16 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6153 0.6153 0.6196 0.6196 -0.0043 -0.69%
2025-04-15 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6196 0.6196 0.6224 0.6224 -0.0028 -0.45%
2025-04-14 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6224 0.6224 0.6175 0.6175 0.0049 0.79%
2025-04-11 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6175 0.6175 0.6090 0.6090 0.0085 1.40%
2025-04-10 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6090 0.6090 0.6021 0.6021 0.0069 1.15%
2025-04-09 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6021 0.6021 0.5876 0.5876 0.0145 2.47%
2025-04-08 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5876 0.5876 0.5893 0.5893 -0.0017 -0.29%
2025-04-07 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5893 0.5893 0.6527 0.6527 -0.0634 -9.71%
2025-04-03 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6527 0.6527 0.6624 0.6624 -0.0097 -1.46%
2025-04-02 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6624 0.6624 0.6597 0.6597 0.0027 0.41%
2025-04-01 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6597 0.6597 0.6624 0.6624 -0.0027 -0.41%
2025-03-31 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6624 0.6624 0.6685 0.6685 -0.0061 -0.91%
2025-03-28 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6685 0.6685 0.6744 0.6744 -0.0059 -0.87%
2025-03-27 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6744 0.6744 0.6727 0.6727 0.0017 0.25%
2025-03-26 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6727 0.6727 0.6702 0.6702 0.0025 0.37%
2025-03-25 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6702 0.6702 0.6830 0.6830 -0.0128 -1.87%
2025-03-24 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6830 0.6830 0.6788 0.6788 0.0042 0.62%
2025-03-21 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6788 0.6788 0.6989 0.6989 -0.0201 -2.88%
2025-03-20 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6989 0.6989 0.7114 0.7114 -0.0125 -1.76%
2025-03-19 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7114 0.7114 0.7214 0.7214 -0.0100 -1.39%
2025-03-18 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7214 0.7214 0.7072 0.7072 0.0142 2.01%
2025-03-17 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7072 0.7072 0.7088 0.7088 -0.0016 -0.23%
2025-03-14 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7088 0.7088 0.6931 0.6931 0.0157 2.27%
2025-03-13 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6931 0.6931 0.7060 0.7060 -0.0129 -1.83%
2025-03-12 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7060 0.7060 0.7085 0.7085 -0.0025 -0.35%
2025-03-11 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7085 0.7085 0.7098 0.7098 -0.0013 -0.18%
2025-03-10 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7098 0.7098 0.7215 0.7215 -0.0117 -1.62%
2025-03-07 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7215 0.7215 0.7285 0.7285 -0.0070 -0.96%
2025-03-06 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7285 0.7285 0.7000 0.7000 0.0285 4.07%
2025-03-05 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7000 0.7000 0.6870 0.6870 0.0130 1.89%
2025-03-04 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6870 0.6870 0.6815 0.6815 0.0055 0.81%
2025-03-03 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6815 0.6815 0.6901 0.6901 -0.0086 -1.25%
2025-02-28 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6901 0.6901 0.7292 0.7292 -0.0391 -5.36%
2025-02-27 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7292 0.7292 0.7395 0.7395 -0.0103 -1.39%
2025-02-26 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7395 0.7395 0.7251 0.7251 0.0144 1.99%
2025-02-25 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7251 0.7251 0.7296 0.7296 -0.0045 -0.62%
2025-02-24 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7296 0.7296 0.7334 0.7334 -0.0038 -0.52%
2025-02-21 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7334 0.7334 0.6978 0.6978 0.0356 5.10%
2025-02-20 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6978 0.6978 0.7027 0.7027 -0.0049 -0.70%
2025-02-19 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.7027 0.7027 0.6851 0.6851 0.0176 2.57%
2025-02-18 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6851 0.6851 0.6945 0.6945 -0.0094 -1.35%
2025-02-17 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6945 0.6945 0.6781 0.6781 0.0164 2.42%
2025-02-14 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6781 0.6781 0.6695 0.6695 0.0086 1.28%
2025-02-13 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6695 0.6695 0.6917 0.6917 -0.0222 -3.21%
2025-02-12 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6917 0.6917 0.6783 0.6783 0.0134 1.98%
2025-02-11 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6783 0.6783 0.6827 0.6827 -0.0044 -0.64%
2025-02-10 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6827 0.6827 0.6723 0.6723 0.0104 1.55%
2025-02-07 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6723 0.6723 0.6621 0.6621 0.0102 1.54%
2025-02-06 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6621 0.6621 0.6339 0.6339 0.0282 4.45%
2025-02-05 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6339 0.6339 0.6214 0.6214 0.0125 2.01%
2025-01-27 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6214 0.6214 0.6438 0.6438 -0.0224 -3.48%
2025-01-22 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6384 0.6384 0.6346 0.6346 0.0038 0.60%
2025-01-14 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6096 0.6096 0.5836 0.5836 0.0260 4.46%
2025-01-13 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5836 0.5836 0.5869 0.5869 -0.0033 -0.56%
2025-01-10 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5869 0.5869 0.5959 0.5959 -0.0090 -1.51%
2025-01-09 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5959 0.5959 0.5891 0.5891 0.0068 1.15%
2025-01-08 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5891 0.5891 0.5947 0.5947 -0.0056 -0.94%
2025-01-07 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5947 0.5947 0.5814 0.5814 0.0133 2.29%
2025-01-06 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5814 0.5814 0.5837 0.5837 -0.0023 -0.39%
2025-01-03 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5837 0.5837 0.5910 0.5910 -0.0073 -1.24%
2025-01-02 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5910 0.5910 0.6083 0.6083 -0.0173 -2.84%
2024-12-31 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6083 0.6083 0.6270 0.6270 -0.0187 -2.98%
2024-12-26 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6325 0.6325 0.6160 0.6160 0.0165 2.68%
2024-12-25 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6160 0.6160 0.6199 0.6199 -0.0039 -0.63%
2024-12-24 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6199 0.6199 0.6142 0.6142 0.0057 0.93%
2024-12-23 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6142 0.6142 0.6286 0.6286 -0.0144 -2.29%
2024-12-20 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6286 0.6286 0.6195 0.6195 0.0091 1.47%
2024-12-19 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6195 0.6195 0.6098 0.6098 0.0097 1.59%
2024-12-18 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6098 0.6098 0.6046 0.6046 0.0052 0.86%
2024-12-17 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6046 0.6046 0.6079 0.6079 -0.0033 -0.54%
2024-12-16 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6079 0.6079 0.6125 0.6125 -0.0046 -0.75%
2024-12-13 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6125 0.6125 0.6211 0.6211 -0.0086 -1.38%
2024-12-12 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6211 0.6211 0.6174 0.6174 0.0037 0.60%
2024-12-11 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6174 0.6174 0.6142 0.6142 0.0032 0.52%
2024-12-10 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6142 0.6142 0.6129 0.6129 0.0013 0.21%
2024-12-09 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6129 0.6129 0.6145 0.6145 -0.0016 -0.26%
2024-12-06 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6145 0.6145 0.6124 0.6124 0.0021 0.34%
2024-12-05 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6124 0.6124 0.6068 0.6068 0.0056 0.92%
2024-12-04 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6068 0.6068 0.6135 0.6135 -0.0067 -1.09%
2024-12-03 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6135 0.6135 0.6156 0.6156 -0.0021 -0.34%
2024-12-02 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6156 0.6156 0.6035 0.6035 0.0121 2.00%
2024-11-29 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6035 0.6035 0.5946 0.5946 0.0089 1.50%
2024-11-28 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5946 0.5946 0.6020 0.6020 -0.0074 -1.23%
2024-11-27 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6020 0.6020 0.5866 0.5866 0.0154 2.63%
2024-11-26 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5866 0.5866 0.5871 0.5871 -0.0005 -0.09%
2024-11-25 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5871 0.5871 0.5982 0.5982 -0.0111 -1.86%
2024-11-22 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5982 0.5982 0.6178 0.6178 -0.0196 -3.17%
2024-11-21 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6178 0.6178 0.6202 0.6202 -0.0024 -0.39%
2024-11-20 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6202 0.6202 0.6147 0.6147 0.0055 0.89%
2024-11-19 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6147 0.6147 0.6040 0.6040 0.0107 1.77%
2024-11-18 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6040 0.6040 0.6192 0.6192 -0.0152 -2.45%
2024-11-15 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6192 0.6192 0.6353 0.6353 -0.0161 -2.53%
2024-11-14 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6353 0.6353 0.6568 0.6568 -0.0215 -3.27%
2024-11-13 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6568 0.6568 0.6480 0.6480 0.0088 1.36%
2024-11-12 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6480 0.6480 0.6578 0.6578 -0.0098 -1.49%
2024-11-11 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6578 0.6578 0.6446 0.6446 0.0132 2.05%
2024-11-08 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6446 0.6446 0.6473 0.6473 -0.0027 -0.42%
2024-11-07 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6473 0.6473 0.6360 0.6360 0.0113 1.78%
2024-11-06 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6360 0.6360 0.6474 0.6474 -0.0114 -1.76%
2024-11-05 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6474 0.6474 0.6309 0.6309 0.0165 2.62%
2024-11-04 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6309 0.6309 0.6217 0.6217 0.0092 1.48%
2024-11-01 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6217 0.6217 0.6278 0.6278 -0.0061 -0.97%
2024-10-31 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6278 0.6278 0.6299 0.6299 -0.0021 -0.33%
2024-10-30 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6299 0.6299 0.6352 0.6352 -0.0053 -0.83%
2024-10-29 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6352 0.6352 0.6384 0.6384 -0.0032 -0.50%
2024-10-28 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6384 0.6384 0.6439 0.6439 -0.0055 -0.85%
2024-10-25 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6439 0.6439 0.6414 0.6414 0.0025 0.39%
2024-10-24 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6414 0.6414 0.6476 0.6476 -0.0062 -0.96%
2024-10-23 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6476 0.6476 0.6538 0.6538 -0.0062 -0.95%
2024-10-22 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6538 0.6538 0.6479 0.6479 0.0059 0.91%
2024-10-21 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6479 0.6479 0.6525 0.6525 -0.0046 -0.70%
2024-10-18 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6525 0.6525 0.6172 0.6172 0.0353 5.72%
2024-10-17 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6172 0.6172 0.6184 0.6184 -0.0012 -0.19%
2024-10-16 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6184 0.6184 0.6284 0.6284 -0.0100 -1.59%
2024-10-15 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6284 0.6284 0.6461 0.6461 -0.0177 -2.74%
2024-10-14 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6461 0.6461 0.6400 0.6400 0.0061 0.95%
2024-10-11 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6400 0.6400 0.6510 0.6510 -0.0110 -1.69%
2024-10-10 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6510 0.6510 0.6453 0.6453 0.0057 0.88%
2024-10-09 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6453 0.6453 0.6779 0.6779 -0.0326 -4.81%
2024-10-08 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6779 0.6779 0.6374 0.6374 0.0405 6.35%
2024-09-30 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6374 0.6374 0.5954 0.5954 0.0420 7.05%
2024-09-27 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5954 0.5954 0.5767 0.5767 0.0187 3.24%
2024-09-26 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5767 0.5767 0.5585 0.5585 0.0182 3.26%
2024-09-25 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5585 0.5585 0.5576 0.5576 0.0009 0.16%
2024-09-24 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5576 0.5576 0.5312 0.5312 0.0264 4.97%
2024-09-23 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5312 0.5312 0.5327 0.5327 -0.0015 -0.28%
2024-09-20 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5327 0.5327 0.5301 0.5301 0.0026 0.49%
2024-09-19 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5301 0.5301 0.5304 0.5304 -0.0003 -0.06%
2024-09-18 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5304 0.5304 0.5305 0.5305 -0.0001 -0.02%
2024-09-13 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5305 0.5305 0.5222 0.5222 0.0083 1.59%
2024-09-12 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5222 0.5222 0.5207 0.5207 0.0015 0.29%
2024-09-11 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5207 0.5207 0.5224 0.5224 -0.0017 -0.33%
2024-09-10 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5224 0.5224 0.5174 0.5174 0.0050 0.97%
2024-09-09 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5174 0.5174 0.5198 0.5198 -0.0024 -0.46%
2024-09-06 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5198 0.5198 0.5279 0.5279 -0.0081 -1.53%
2024-09-05 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5279 0.5279 0.5277 0.5277 0.0002 0.04%
2024-09-04 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5277 0.5277 0.5329 0.5329 -0.0052 -0.98%
2024-09-03 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5329 0.5329 0.5293 0.5293 0.0036 0.68%
2024-09-02 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5293 0.5293 0.5382 0.5382 -0.0089 -1.65%
2024-08-30 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5382 0.5382 0.5284 0.5284 0.0098 1.85%
2024-08-29 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5284 0.5284 0.5302 0.5302 -0.0018 -0.34%
2024-08-28 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5302 0.5302 0.5339 0.5339 -0.0037 -0.69%
2024-08-27 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5339 0.5339 0.5385 0.5385 -0.0046 -0.85%
2024-08-26 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5385 0.5385 0.5414 0.5414 -0.0029 -0.54%
2024-08-23 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5414 0.5414 0.5434 0.5434 -0.0020 -0.37%
2024-08-22 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5434 0.5434 0.5431 0.5431 0.0003 0.06%
2024-08-21 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5431 0.5431 0.5413 0.5413 0.0018 0.33%
2024-08-20 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5413 0.5413 0.5443 0.5443 -0.0030 -0.55%
2024-08-19 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5443 0.5443 0.5434 0.5434 0.0009 0.17%
2024-08-16 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5434 0.5434 0.5331 0.5331 0.0103 1.93%
2024-08-15 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5331 0.5331 0.5324 0.5324 0.0007 0.13%
2024-08-14 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5324 0.5324 0.5340 0.5340 -0.0016 -0.30%
2024-08-13 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5340 0.5340 0.5304 0.5304 0.0036 0.68%
2024-08-12 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5304 0.5304 0.5300 0.5300 0.0004 0.08%
2024-08-09 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5300 0.5300 0.5270 0.5270 0.0030 0.57%
2024-08-08 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5270 0.5270 0.5280 0.5280 -0.0010 -0.19%
2024-08-07 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5280 0.5280 0.5290 0.5290 -0.0010 -0.19%
2024-08-06 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5290 0.5290 0.5240 0.5240 0.0050 0.95%
2024-08-05 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5240 0.5240 0.5432 0.5432 -0.0192 -3.53%
2024-08-02 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5432 0.5432 0.5607 0.5607 -0.0175 -3.12%
2024-07-31 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5584 0.5584 0.5499 0.5499 0.0085 1.55%
2024-07-30 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5499 0.5499 0.5559 0.5559 -0.0060 -1.08%
2024-07-29 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5559 0.5559 0.5513 0.5513 0.0046 0.83%
2024-07-26 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5513 0.5513 0.5498 0.5498 0.0015 0.27%
2024-07-25 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5498 0.5498 0.5649 0.5649 -0.0151 -2.67%
2024-07-24 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5649 0.5649 0.5697 0.5697 -0.0048 -0.84%
2024-07-23 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5697 0.5697 0.5810 0.5810 -0.0113 -1.94%
2024-07-22 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5810 0.5810 0.5798 0.5798 0.0012 0.21%
2024-07-19 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5798 0.5798 0.5851 0.5851 -0.0053 -0.91%
2024-07-18 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5851 0.5851 0.5859 0.5859 -0.0008 -0.14%
2024-07-17 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5859 0.5859 0.6011 0.6011 -0.0152 -2.53%
2024-07-16 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6011 0.6011 0.5956 0.5956 0.0055 0.92%
2024-07-15 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5956 0.5956 0.5994 0.5994 -0.0038 -0.63%
2024-07-12 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5994 0.5994 0.6008 0.6008 -0.0014 -0.23%
2024-07-11 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.6008 0.6008 0.5982 0.5982 0.0026 0.43%
2024-07-10 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5982 0.5982 0.5952 0.5952 0.0030 0.50%
2024-07-09 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5952 0.5952 0.5780 0.5780 0.0172 2.98%
2024-07-08 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5780 0.5780 0.5777 0.5777 0.0003 0.05%
2024-07-05 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5777 0.5777 0.5786 0.5786 -0.0009 -0.16%
2024-07-04 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5786 0.5786 0.5795 0.5795 -0.0009 -0.16%
2024-07-03 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5795 0.5795 0.5789 0.5789 0.0006 0.10%
2024-07-02 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5789 0.5789 0.5808 0.5808 -0.0019 -0.33%
2024-07-01 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5808 0.5808 0.5798 0.5798 0.0010 0.17%
2024-06-28 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5798 0.5798 0.5764 0.5764 0.0034 0.59%
2024-06-27 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5764 0.5764 0.5822 0.5822 -0.0058 -1.00%
2024-06-26 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5822 0.5822 0.5717 0.5717 0.0105 1.84%
2024-06-25 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5717 0.5717 0.5822 0.5822 -0.0105 -1.80%
2024-06-24 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5822 0.5822 0.5911 0.5911 -0.0089 -1.51%
2024-06-21 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5911 0.5911 0.5926 0.5926 -0.0015 -0.25%
2024-06-20 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5926 0.5926 0.5968 0.5968 -0.0042 -0.70%
2024-06-19 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5968 0.5968 0.5960 0.5960 0.0008 0.13%
2024-06-18 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5960 0.5960 0.5916 0.5916 0.0044 0.74%
2024-06-17 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5916 0.5916 0.5881 0.5881 0.0035 0.60%
2024-06-14 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5881 0.5881 0.5759 0.5759 0.0122 2.12%
2024-06-13 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5759 0.5759 0.5655 0.5655 0.0104 1.84%
2024-06-12 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5655 0.5655 0.5649 0.5649 0.0006 0.11%
2024-06-11 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5649 0.5649 0.5601 0.5601 0.0048 0.86%
2024-06-07 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5601 0.5601 0.5694 0.5694 -0.0093 -1.63%
2024-06-06 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5694 0.5694 0.5661 0.5661 0.0033 0.58%
2024-06-05 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5661 0.5661 0.5696 0.5696 -0.0035 -0.61%
2024-06-04 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5696 0.5696 0.5668 0.5668 0.0028 0.49%
2024-06-03 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5668 0.5668 0.5559 0.5559 0.0109 1.96%
2024-05-31 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5559 0.5559 0.5592 0.5592 -0.0033 -0.59%
2024-05-30 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5592 0.5592 0.5578 0.5578 0.0014 0.25%
2024-05-29 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5578 0.5578 0.5608 0.5608 -0.0030 -0.53%
2024-05-28 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5608 0.5608 0.5665 0.5665 -0.0057 -1.01%
2024-05-27 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5665 0.5665 0.5584 0.5584 0.0081 1.45%
2024-05-24 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5584 0.5584 0.5689 0.5689 -0.0105 -1.85%
2024-05-23 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A 0.5689 0.5689 0.5748 0.5748 -0.0059 -1.03%