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匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A基金凈值查詢(011021)

今天最新凈值 0.6242 -0.0008 -0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6192 -0.0050 -0.8047%
  • 累計凈值：0.6242
  • 成立日期：2021-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.9034億
  • 最近資產(chǎn)：23.12億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 沈若雨
近一月匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A(011021)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6182 0.6182 0.6242 0.6242 -0.0060 -0.96%
2025-05-21 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6242 0.6242 0.6250 0.6250 -0.0008 -0.13%
2025-05-20 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6250 0.6250 0.6201 0.6201 0.0049 0.79%
2025-05-19 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6201 0.6201 0.6230 0.6230 -0.0029 -0.47%
2025-05-16 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6230 0.6230 0.6246 0.6246 -0.0016 -0.26%
2025-05-15 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6246 0.6246 0.6357 0.6357 -0.0111 -1.75%
2025-05-14 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6357 0.6357 0.6298 0.6298 0.0059 0.94%
2025-05-13 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6298 0.6298 0.6403 0.6403 -0.0105 -1.64%
2025-05-12 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6403 0.6403 0.6248 0.6248 0.0155 2.48%
2025-05-09 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6248 0.6248 0.6347 0.6347 -0.0099 -1.56%
2025-05-08 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6347 0.6347 0.6291 0.6291 0.0056 0.89%
2025-05-07 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6291 0.6291 0.6346 0.6346 -0.0055 -0.87%
2025-05-06 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6346 0.6346 0.6215 0.6215 0.0131 2.11%
2025-04-30 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6215 0.6215 0.6161 0.6161 0.0054 0.88%
2025-04-29 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6161 0.6161 0.6168 0.6168 -0.0007 -0.11%
2025-04-28 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6168 0.6168 0.6175 0.6175 -0.0007 -0.11%
2025-04-25 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6175 0.6175 0.6167 0.6167 0.0008 0.13%
2025-04-24 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6167 0.6167 0.6243 0.6243 -0.0076 -1.22%
2025-04-23 011021 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A 0.6243 0.6243 0.6189 0.6189 0.0054 0.87%