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長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C基金凈值查詢(011014)

今天最新凈值 0.5771 0.0093 1.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5771 0.0000 0.0060%
  • 累計(jì)凈值：0.5771
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1891億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一季長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C(011014)基金累計(jì)收益率11.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5771 0.5771 0.5771 0.5771 0.0000 0.00%
2025-05-20 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5771 0.5771 0.5678 0.5678 0.0093 1.64%
2025-05-19 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5678 0.5678 0.5674 0.5674 0.0004 0.07%
2025-05-16 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5674 0.5674 0.5700 0.5700 -0.0026 -0.46%
2025-05-15 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5700 0.5700 0.5682 0.5682 0.0018 0.32%
2025-05-14 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5682 0.5682 0.5619 0.5619 0.0063 1.12%
2025-05-13 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5619 0.5619 0.5610 0.5610 0.0009 0.16%
2025-05-12 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5610 0.5610 0.5590 0.5590 0.0020 0.36%
2025-05-09 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5590 0.5590 0.5538 0.5538 0.0052 0.94%
2025-05-08 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5538 0.5538 0.5552 0.5552 -0.0014 -0.25%
2025-05-07 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5552 0.5552 0.5604 0.5604 -0.0052 -0.93%
2025-05-06 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5604 0.5604 0.5560 0.5560 0.0044 0.79%
2025-04-30 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5560 0.5560 0.5573 0.5573 -0.0013 -0.23%
2025-04-29 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5573 0.5573 0.5544 0.5544 0.0029 0.52%
2025-04-28 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5544 0.5544 0.5509 0.5509 0.0035 0.64%
2025-04-25 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5509 0.5509 0.5546 0.5546 -0.0037 -0.67%
2025-04-24 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5546 0.5546 0.5507 0.5507 0.0039 0.71%
2025-04-23 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5507 0.5507 0.5468 0.5468 0.0039 0.71%
2025-04-22 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5468 0.5468 0.5427 0.5427 0.0041 0.76%
2025-04-21 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5427 0.5427 0.5393 0.5393 0.0034 0.63%
2025-04-18 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5393 0.5393 0.5426 0.5426 -0.0033 -0.61%
2025-04-17 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5426 0.5426 0.5383 0.5383 0.0043 0.80%
2025-04-16 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5383 0.5383 0.5440 0.5440 -0.0057 -1.05%
2025-04-15 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5440 0.5440 0.5430 0.5430 0.0010 0.18%
2025-04-14 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5430 0.5430 0.5370 0.5370 0.0060 1.12%
2025-04-11 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5370 0.5370 0.5374 0.5374 -0.0004 -0.07%
2025-04-10 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5374 0.5374 0.5284 0.5284 0.0090 1.70%
2025-04-09 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5284 0.5284 0.5192 0.5192 0.0092 1.77%
2025-04-08 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5192 0.5192 0.5045 0.5045 0.0147 2.91%
2025-04-07 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5045 0.5045 0.5535 0.5535 -0.0490 -8.85%
2025-04-03 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5535 0.5535 0.5548 0.5548 -0.0013 -0.23%
2025-04-02 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5548 0.5548 0.5555 0.5555 -0.0007 -0.13%
2025-04-01 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5555 0.5555 0.5514 0.5514 0.0041 0.74%
2025-03-31 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5514 0.5514 0.5548 0.5548 -0.0034 -0.61%
2025-03-28 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5548 0.5548 0.5581 0.5581 -0.0033 -0.59%
2025-03-27 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5581 0.5581 0.5472 0.5472 0.0109 1.99%
2025-03-26 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5472 0.5472 0.5420 0.5420 0.0052 0.96%
2025-03-25 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5420 0.5420 0.5507 0.5507 -0.0087 -1.58%
2025-03-24 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5507 0.5507 0.5478 0.5478 0.0029 0.53%
2025-03-21 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5478 0.5478 0.5568 0.5568 -0.0090 -1.62%
2025-03-20 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5568 0.5568 0.5640 0.5640 -0.0072 -1.28%
2025-03-19 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5640 0.5640 0.5666 0.5666 -0.0026 -0.46%
2025-03-18 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5666 0.5666 0.5618 0.5618 0.0048 0.85%
2025-03-17 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5618 0.5618 0.5607 0.5607 0.0011 0.20%
2025-03-14 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5607 0.5607 0.5448 0.5448 0.0159 2.92%
2025-03-13 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5448 0.5448 0.5474 0.5474 -0.0026 -0.47%
2025-03-12 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5474 0.5474 0.5515 0.5515 -0.0041 -0.74%
2025-03-11 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5515 0.5515 0.5399 0.5399 0.0116 2.15%
2025-03-10 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5399 0.5399 0.5422 0.5422 -0.0023 -0.42%
2025-03-07 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5422 0.5422 0.5377 0.5377 0.0045 0.84%
2025-03-06 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5377 0.5377 0.5293 0.5293 0.0084 1.59%
2025-03-05 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5293 0.5293 0.5229 0.5229 0.0064 1.22%
2025-03-04 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5229 0.5229 0.5246 0.5246 -0.0017 -0.32%
2025-03-03 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5246 0.5246 0.5250 0.5250 -0.0004 -0.08%
2025-02-28 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5250 0.5250 0.5301 0.5301 -0.0051 -0.96%
2025-02-27 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5301 0.5301 0.5204 0.5204 0.0097 1.86%
2025-02-26 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5204 0.5204 0.5160 0.5160 0.0044 0.85%
2025-02-25 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5160 0.5160 0.5227 0.5227 -0.0067 -1.28%
2025-02-24 011014 長(zhǎng)城消費(fèi)30股票C 0.5227 0.5227 0.5203 0.5203 0.0024 0.46%