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長城消費30股票C基金凈值查詢(011014)

今天最新凈值 0.5771 0.0093 1.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5771 0.0000 0.0060%
  • 累計凈值：0.5771
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1891億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
今年以來長城消費30股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長城消費30股票C(011014)基金累計收益率8.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011014 長城消費30股票C 0.5771 0.5771 0.5771 0.5771 0.0000 0.00%
2025-05-20 011014 長城消費30股票C 0.5771 0.5771 0.5678 0.5678 0.0093 1.64%
2025-05-19 011014 長城消費30股票C 0.5678 0.5678 0.5674 0.5674 0.0004 0.07%
2025-05-16 011014 長城消費30股票C 0.5674 0.5674 0.5700 0.5700 -0.0026 -0.46%
2025-05-15 011014 長城消費30股票C 0.5700 0.5700 0.5682 0.5682 0.0018 0.32%
2025-05-14 011014 長城消費30股票C 0.5682 0.5682 0.5619 0.5619 0.0063 1.12%
2025-05-13 011014 長城消費30股票C 0.5619 0.5619 0.5610 0.5610 0.0009 0.16%
2025-05-12 011014 長城消費30股票C 0.5610 0.5610 0.5590 0.5590 0.0020 0.36%
2025-05-09 011014 長城消費30股票C 0.5590 0.5590 0.5538 0.5538 0.0052 0.94%
2025-05-08 011014 長城消費30股票C 0.5538 0.5538 0.5552 0.5552 -0.0014 -0.25%
2025-05-07 011014 長城消費30股票C 0.5552 0.5552 0.5604 0.5604 -0.0052 -0.93%
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2025-04-30 011014 長城消費30股票C 0.5560 0.5560 0.5573 0.5573 -0.0013 -0.23%
2025-04-29 011014 長城消費30股票C 0.5573 0.5573 0.5544 0.5544 0.0029 0.52%
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2025-04-23 011014 長城消費30股票C 0.5507 0.5507 0.5468 0.5468 0.0039 0.71%
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2025-04-18 011014 長城消費30股票C 0.5393 0.5393 0.5426 0.5426 -0.0033 -0.61%
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2025-04-15 011014 長城消費30股票C 0.5440 0.5440 0.5430 0.5430 0.0010 0.18%
2025-04-14 011014 長城消費30股票C 0.5430 0.5430 0.5370 0.5370 0.0060 1.12%
2025-04-11 011014 長城消費30股票C 0.5370 0.5370 0.5374 0.5374 -0.0004 -0.07%
2025-04-10 011014 長城消費30股票C 0.5374 0.5374 0.5284 0.5284 0.0090 1.70%
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2025-04-02 011014 長城消費30股票C 0.5548 0.5548 0.5555 0.5555 -0.0007 -0.13%
2025-04-01 011014 長城消費30股票C 0.5555 0.5555 0.5514 0.5514 0.0041 0.74%
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2025-03-28 011014 長城消費30股票C 0.5548 0.5548 0.5581 0.5581 -0.0033 -0.59%
2025-03-27 011014 長城消費30股票C 0.5581 0.5581 0.5472 0.5472 0.0109 1.99%
2025-03-26 011014 長城消費30股票C 0.5472 0.5472 0.5420 0.5420 0.0052 0.96%
2025-03-25 011014 長城消費30股票C 0.5420 0.5420 0.5507 0.5507 -0.0087 -1.58%
2025-03-24 011014 長城消費30股票C 0.5507 0.5507 0.5478 0.5478 0.0029 0.53%
2025-03-21 011014 長城消費30股票C 0.5478 0.5478 0.5568 0.5568 -0.0090 -1.62%
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2025-01-07 011014 長城消費30股票C 0.5190 0.5190 0.5165 0.5165 0.0025 0.48%
2025-01-06 011014 長城消費30股票C 0.5165 0.5165 0.5210 0.5210 -0.0045 -0.86%
2025-01-03 011014 長城消費30股票C 0.5210 0.5210 0.5250 0.5250 -0.0040 -0.76%
2025-01-02 011014 長城消費30股票C 0.5250 0.5250 0.5340 0.5340 -0.0090 -1.69%