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長城消費(fèi)30股票C基金凈值查詢(011014)

今天最新凈值 0.5771 0.0093 1.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5771 0.0000 0.0060%
  • 累計凈值：0.5771
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1891億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一月長城消費(fèi)30股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城消費(fèi)30股票C(011014)基金累計收益率7.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5771 0.5771 0.5771 0.5771 0.0000 0.00%
2025-05-20 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5771 0.5771 0.5678 0.5678 0.0093 1.64%
2025-05-19 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5678 0.5678 0.5674 0.5674 0.0004 0.07%
2025-05-16 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5674 0.5674 0.5700 0.5700 -0.0026 -0.46%
2025-05-15 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5700 0.5700 0.5682 0.5682 0.0018 0.32%
2025-05-14 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5682 0.5682 0.5619 0.5619 0.0063 1.12%
2025-05-13 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5619 0.5619 0.5610 0.5610 0.0009 0.16%
2025-05-12 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5610 0.5610 0.5590 0.5590 0.0020 0.36%
2025-05-09 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5590 0.5590 0.5538 0.5538 0.0052 0.94%
2025-05-08 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5538 0.5538 0.5552 0.5552 -0.0014 -0.25%
2025-05-07 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5552 0.5552 0.5604 0.5604 -0.0052 -0.93%
2025-05-06 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5604 0.5604 0.5560 0.5560 0.0044 0.79%
2025-04-30 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5560 0.5560 0.5573 0.5573 -0.0013 -0.23%
2025-04-29 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5573 0.5573 0.5544 0.5544 0.0029 0.52%
2025-04-28 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5544 0.5544 0.5509 0.5509 0.0035 0.64%
2025-04-25 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5509 0.5509 0.5546 0.5546 -0.0037 -0.67%
2025-04-24 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5546 0.5546 0.5507 0.5507 0.0039 0.71%
2025-04-23 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5507 0.5507 0.5468 0.5468 0.0039 0.71%
2025-04-22 011014 長城消費(fèi)30股票C 0.5468 0.5468 0.5427 0.5427 0.0041 0.76%