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長城消費30股票C基金凈值查詢(011014)

今天最新凈值 0.5771 0.0093 1.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5771 0.0000 0.0060%
  • 累計凈值：0.5771
  • 成立日期：2021-05-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1891億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：楊建華
近一周長城消費30股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城消費30股票C(011014)基金累計收益率2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011014 長城消費30股票C 0.5771 0.5771 0.5771 0.5771 0.0000 0.00%
2025-05-20 011014 長城消費30股票C 0.5771 0.5771 0.5678 0.5678 0.0093 1.64%
2025-05-19 011014 長城消費30股票C 0.5678 0.5678 0.5674 0.5674 0.0004 0.07%
2025-05-16 011014 長城消費30股票C 0.5674 0.5674 0.5700 0.5700 -0.0026 -0.46%
2025-05-15 011014 長城消費30股票C 0.5700 0.5700 0.5682 0.5682 0.0018 0.32%