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東財(cái)中證500A基金凈值查詢(010992)

今天最新凈值 1.0353 0.0019 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0353 0.0000 -0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.0353
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0919億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕
今年以來東財(cái)中證500A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東財(cái)中證500A(010992)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010992 東財(cái)中證500A 1.0264 1.0264 1.0353 1.0353 -0.0089 -0.86%
2025-05-21 010992 東財(cái)中證500A 1.0353 1.0353 1.0334 1.0334 0.0019 0.18%
2025-05-20 010992 東財(cái)中證500A 1.0334 1.0334 1.0288 1.0288 0.0046 0.45%
2025-05-19 010992 東財(cái)中證500A 1.0288 1.0288 1.0278 1.0278 0.0010 0.10%
2025-05-16 010992 東財(cái)中證500A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-05-15 010992 東財(cái)中證500A 1.0276 1.0276 1.0418 1.0418 -0.0142 -1.36%
2025-05-14 010992 東財(cái)中證500A 1.0418 1.0418 1.0389 1.0389 0.0029 0.28%
2025-05-13 010992 東財(cái)中證500A 1.0389 1.0389 1.0410 1.0410 -0.0021 -0.20%
2025-05-12 010992 東財(cái)中證500A 1.0410 1.0410 1.0286 1.0286 0.0124 1.21%
2025-05-09 010992 東財(cái)中證500A 1.0286 1.0286 1.0375 1.0375 -0.0089 -0.86%
2025-05-08 010992 東財(cái)中證500A 1.0375 1.0375 1.0334 1.0334 0.0041 0.40%
2025-05-07 010992 東財(cái)中證500A 1.0334 1.0334 1.0317 1.0317 0.0017 0.16%
2025-05-06 010992 東財(cái)中證500A 1.0317 1.0317 1.0132 1.0132 0.0185 1.83%
2025-04-30 010992 東財(cái)中證500A 1.0132 1.0132 1.0086 1.0086 0.0046 0.46%
2025-04-29 010992 東財(cái)中證500A 1.0086 1.0086 1.0075 1.0075 0.0011 0.11%
2025-04-28 010992 東財(cái)中證500A 1.0075 1.0075 1.0126 1.0126 -0.0051 -0.50%
2025-04-25 010992 東財(cái)中證500A 1.0126 1.0126 1.0089 1.0089 0.0037 0.37%
2025-04-24 010992 東財(cái)中證500A 1.0089 1.0089 1.0138 1.0138 -0.0049 -0.48%
2025-04-23 010992 東財(cái)中證500A 1.0138 1.0138 1.0120 1.0120 0.0018 0.18%
2025-04-22 010992 東財(cái)中證500A 1.0120 1.0120 1.0150 1.0150 -0.0030 -0.30%
2025-04-21 010992 東財(cái)中證500A 1.0150 1.0150 1.0011 1.0011 0.0139 1.39%
2025-04-18 010992 東財(cái)中證500A 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2025-04-17 010992 東財(cái)中證500A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-04-16 010992 東財(cái)中證500A 1.0005 1.0005 1.0084 1.0084 -0.0079 -0.78%
2025-04-15 010992 東財(cái)中證500A 1.0084 1.0084 1.0126 1.0126 -0.0042 -0.41%
2025-04-14 010992 東財(cái)中證500A 1.0126 1.0126 1.0048 1.0048 0.0078 0.78%
2025-04-11 010992 東財(cái)中證500A 1.0048 1.0048 0.9984 0.9984 0.0064 0.64%
2025-04-10 010992 東財(cái)中證500A 0.9984 0.9984 0.9806 0.9806 0.0178 1.82%
2025-04-09 010992 東財(cái)中證500A 0.9806 0.9806 0.9612 0.9612 0.0194 2.02%
2025-04-08 010992 東財(cái)中證500A 0.9612 0.9612 0.9545 0.9545 0.0067 0.70%
2025-04-07 010992 東財(cái)中證500A 0.9545 0.9545 1.0497 1.0497 -0.0952 -9.07%
2025-04-03 010992 東財(cái)中證500A 1.0497 1.0497 1.0588 1.0588 -0.0091 -0.86%
2025-04-02 010992 東財(cái)中證500A 1.0588 1.0588 1.0578 1.0578 0.0010 0.09%
2025-04-01 010992 東財(cái)中證500A 1.0578 1.0578 1.0517 1.0517 0.0061 0.58%
2025-03-31 010992 東財(cái)中證500A 1.0517 1.0517 1.0617 1.0617 -0.0100 -0.94%
2025-03-28 010992 東財(cái)中證500A 1.0617 1.0617 1.0688 1.0688 -0.0071 -0.66%
2025-03-27 010992 東財(cái)中證500A 1.0688 1.0688 1.0672 1.0672 0.0016 0.15%
2025-03-26 010992 東財(cái)中證500A 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2025-03-25 010992 東財(cái)中證500A 1.0670 1.0670 1.0706 1.0706 -0.0036 -0.34%
2025-03-24 010992 東財(cái)中證500A 1.0706 1.0706 1.0713 1.0713 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 010992 東財(cái)中證500A 1.0713 1.0713 1.0860 1.0860 -0.0147 -1.35%
2025-03-20 010992 東財(cái)中證500A 1.0860 1.0860 1.0932 1.0932 -0.0072 -0.66%
2025-03-19 010992 東財(cái)中證500A 1.0932 1.0932 1.0987 1.0987 -0.0055 -0.50%
2025-03-18 010992 東財(cái)中證500A 1.0987 1.0987 1.0943 1.0943 0.0044 0.40%
2025-03-17 010992 東財(cái)中證500A 1.0943 1.0943 1.0930 1.0930 0.0013 0.12%
2025-03-14 010992 東財(cái)中證500A 1.0930 1.0930 1.0750 1.0750 0.0180 1.67%
2025-03-13 010992 東財(cái)中證500A 1.0750 1.0750 1.0829 1.0829 -0.0079 -0.73%
2025-03-12 010992 東財(cái)中證500A 1.0829 1.0829 1.0838 1.0838 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 010992 東財(cái)中證500A 1.0838 1.0838 1.0784 1.0784 0.0054 0.50%
2025-03-10 010992 東財(cái)中證500A 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2025-03-07 010992 東財(cái)中證500A 1.0784 1.0784 1.0842 1.0842 -0.0058 -0.53%
2025-03-06 010992 東財(cái)中證500A 1.0842 1.0842 1.0677 1.0677 0.0165 1.55%
2025-03-05 010992 東財(cái)中證500A 1.0677 1.0677 1.0656 1.0656 0.0021 0.20%
2025-03-04 010992 東財(cái)中證500A 1.0656 1.0656 1.0568 1.0568 0.0088 0.83%
2025-03-03 010992 東財(cái)中證500A 1.0568 1.0568 1.0523 1.0523 0.0045 0.43%
2025-02-28 010992 東財(cái)中證500A 1.0523 1.0523 1.0810 1.0810 -0.0287 -2.65%
2025-02-27 010992 東財(cái)中證500A 1.0810 1.0810 1.0849 1.0849 -0.0039 -0.36%
2025-02-26 010992 東財(cái)中證500A 1.0849 1.0849 1.0728 1.0728 0.0121 1.13%
2025-02-25 010992 東財(cái)中證500A 1.0728 1.0728 1.0839 1.0839 -0.0111 -1.02%
2025-02-24 010992 東財(cái)中證500A 1.0839 1.0839 1.0860 1.0860 -0.0021 -0.19%
2025-02-21 010992 東財(cái)中證500A 1.0860 1.0860 1.0691 1.0691 0.0169 1.58%
2025-02-20 010992 東財(cái)中證500A 1.0691 1.0691 1.0668 1.0668 0.0023 0.22%
2025-02-19 010992 東財(cái)中證500A 1.0668 1.0668 1.0493 1.0493 0.0175 1.67%
2025-02-18 010992 東財(cái)中證500A 1.0493 1.0493 1.0676 1.0676 -0.0183 -1.71%
2025-02-17 010992 東財(cái)中證500A 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2025-02-14 010992 東財(cái)中證500A 1.0676 1.0676 1.0591 1.0591 0.0085 0.80%
2025-02-13 010992 東財(cái)中證500A 1.0591 1.0591 1.0664 1.0664 -0.0073 -0.68%
2025-02-12 010992 東財(cái)中證500A 1.0664 1.0664 1.0525 1.0525 0.0139 1.32%
2025-02-11 010992 東財(cái)中證500A 1.0525 1.0525 1.0577 1.0577 -0.0052 -0.49%
2025-02-10 010992 東財(cái)中證500A 1.0577 1.0577 1.0484 1.0484 0.0093 0.89%
2025-02-07 010992 東財(cái)中證500A 1.0484 1.0484 1.0338 1.0338 0.0146 1.41%
2025-02-06 010992 東財(cái)中證500A 1.0338 1.0338 1.0110 1.0110 0.0228 2.26%
2025-02-05 010992 東財(cái)中證500A 1.0110 1.0110 1.0069 1.0069 0.0041 0.41%
2025-01-27 010992 東財(cái)中證500A 1.0069 1.0069 1.0171 1.0171 -0.0102 -1.00%
2025-01-22 010992 東財(cái)中證500A 1.0096 1.0096 1.0140 1.0140 -0.0044 -0.43%
2025-01-14 010992 東財(cái)中證500A 1.0033 1.0033 0.9709 0.9709 0.0324 3.34%
2025-01-13 010992 東財(cái)中證500A 0.9709 0.9709 0.9689 0.9689 0.0020 0.21%
2025-01-10 010992 東財(cái)中證500A 0.9689 0.9689 0.9834 0.9834 -0.0145 -1.47%
2025-01-09 010992 東財(cái)中證500A 0.9834 0.9834 0.9842 0.9842 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 010992 東財(cái)中證500A 0.9842 0.9842 0.9881 0.9881 -0.0039 -0.39%
2025-01-07 010992 東財(cái)中證500A 0.9881 0.9881 0.9782 0.9782 0.0099 1.01%
2025-01-06 010992 東財(cái)中證500A 0.9782 0.9782 0.9785 0.9785 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 010992 東財(cái)中證500A 0.9785 0.9785 0.9985 0.9985 -0.0200 -2.00%
2025-01-02 010992 東財(cái)中證500A 0.9985 0.9985 1.0291 1.0291 -0.0306 -2.97%