東財(cái)中證500A基金凈值查詢(xún)(010992)
今天最新凈值
1.0353
0.0019 0.1800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0264
0.0000 -0.0004%
- 累計(jì)凈值：1.0353
- 成立日期：2021-01-20
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.0919億
- 最近資產(chǎn)：2.20億
- 基金公司：東財(cái)基金
- 基金經(jīng)理：姚楠燕
近一月東財(cái)中證500A基金凈值查詢(xún)
近一月,東財(cái)中證500A(010992)基金累計(jì)收益率2.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0142 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0124 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0089 |
-0.86% |
|
|
| 2025-05-08 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0185 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0126 |
1.0126 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
010992 |
東財(cái)中證500A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0018 |
0.18% |
