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東財(cái)中證500A基金凈值查詢(010992)

今天最新凈值 1.0353 0.0019 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0353 0.0000 -0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.0353
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0919億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：姚楠燕
近一周東財(cái)中證500A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東財(cái)中證500A(010992)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010992 東財(cái)中證500A 1.0264 1.0264 1.0353 1.0353 -0.0089 -0.86%
2025-05-21 010992 東財(cái)中證500A 1.0353 1.0353 1.0334 1.0334 0.0019 0.18%
2025-05-20 010992 東財(cái)中證500A 1.0334 1.0334 1.0288 1.0288 0.0046 0.45%
2025-05-19 010992 東財(cái)中證500A 1.0288 1.0288 1.0278 1.0278 0.0010 0.10%
2025-05-16 010992 東財(cái)中證500A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%