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華夏鼎潤(rùn)債券C基金凈值查詢(010980)

今天最新凈值 0.8525 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8519 -0.0006 -0.0670%
  • 累計(jì)凈值：0.8525
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8592億
  • 最近資產(chǎn)：4.92億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：韓麗楠 何家琪 孫蕾
近一年華夏鼎潤(rùn)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏鼎潤(rùn)債券C(010980)基金累計(jì)收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8525 0.8525 0.8521 0.8521 0.0004 0.05%
2025-05-19 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8521 0.8521 0.8518 0.8518 0.0003 0.04%
2025-05-16 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8518 0.8518 0.8516 0.8516 0.0002 0.02%
2025-05-15 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8516 0.8516 0.8514 0.8514 0.0002 0.02%
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2025-05-08 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8508 0.8508 0.8505 0.8505 0.0003 0.04%
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2025-03-26 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8476 0.8476 0.8475 0.8475 0.0001 0.01%
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2024-12-25 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8452 0.8452 0.8449 0.8449 0.0003 0.04%
2024-12-24 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8449 0.8449 0.8449 0.8449 0.0000 0.00%
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2024-12-18 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8446 0.8446 0.8447 0.8447 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8447 0.8447 0.8447 0.8447 0.0000 0.00%
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2024-12-13 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8444 0.8444 0.8441 0.8441 0.0003 0.04%
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2024-12-04 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8431 0.8431 0.8429 0.8429 0.0002 0.02%
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2024-11-28 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8417 0.8417 0.8417 0.8417 0.0000 0.00%
2024-11-27 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8417 0.8417 0.8415 0.8415 0.0002 0.02%
2024-11-26 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8415 0.8415 0.8413 0.8413 0.0002 0.02%
2024-11-25 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8413 0.8413 0.8411 0.8411 0.0002 0.02%
2024-11-22 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8411 0.8411 0.8408 0.8408 0.0003 0.04%
2024-11-21 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8408 0.8408 0.8407 0.8407 0.0001 0.01%
2024-11-20 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8407 0.8407 0.8405 0.8405 0.0002 0.02%
2024-11-19 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8405 0.8405 0.8405 0.8405 0.0000 0.00%
2024-11-18 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8405 0.8405 0.8404 0.8404 0.0001 0.01%
2024-11-15 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8404 0.8404 0.8402 0.8402 0.0002 0.02%
2024-11-14 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8402 0.8402 0.8403 0.8403 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8403 0.8403 0.8399 0.8399 0.0004 0.05%
2024-11-12 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8399 0.8399 0.8397 0.8397 0.0002 0.02%
2024-11-11 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8397 0.8397 0.8396 0.8396 0.0001 0.01%
2024-11-08 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8396 0.8396 0.8395 0.8395 0.0001 0.01%
2024-11-07 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8395 0.8395 0.8393 0.8393 0.0002 0.02%
2024-11-06 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8393 0.8393 0.8392 0.8392 0.0001 0.01%
2024-11-05 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8392 0.8392 0.8391 0.8391 0.0001 0.01%
2024-11-04 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8391 0.8391 0.8390 0.8390 0.0001 0.01%
2024-11-01 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8390 0.8390 0.8387 0.8387 0.0003 0.04%
2024-10-31 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8387 0.8387 0.8386 0.8386 0.0001 0.01%
2024-10-30 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8386 0.8386 0.8386 0.8386 0.0000 0.00%
2024-10-29 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8386 0.8386 0.8388 0.8388 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8388 0.8388 0.8389 0.8389 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8389 0.8389 0.8390 0.8390 -0.0001 -0.01%
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2024-10-23 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8391 0.8391 0.8394 0.8394 -0.0003 -0.04%
2024-10-22 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8394 0.8394 0.8394 0.8394 0.0000 0.00%
2024-10-21 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8394 0.8394 0.8392 0.8392 0.0002 0.02%
2024-10-18 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8392 0.8392 0.8388 0.8388 0.0004 0.05%
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2024-10-11 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8359 0.8359 0.8350 0.8350 0.0009 0.11%
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2024-09-18 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8419 0.8419 0.8415 0.8415 0.0004 0.05%
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2024-07-03 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8397 0.8397 0.8395 0.8395 0.0002 0.02%
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2024-06-20 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8388 0.8388 0.8387 0.8387 0.0001 0.01%
2024-06-19 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8387 0.8387 0.8388 0.8388 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8388 0.8388 0.8387 0.8387 0.0001 0.01%
2024-06-17 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8387 0.8387 0.8382 0.8382 0.0005 0.06%
2024-06-14 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8382 0.8382 0.8381 0.8381 0.0001 0.01%
2024-06-13 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8381 0.8381 0.8380 0.8380 0.0001 0.01%
2024-06-12 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8380 0.8380 0.8377 0.8377 0.0003 0.04%
2024-06-11 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8377 0.8377 0.8375 0.8375 0.0002 0.02%
2024-06-07 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8375 0.8375 0.8375 0.8375 0.0000 0.00%
2024-06-06 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8375 0.8375 0.8372 0.8372 0.0003 0.04%
2024-06-05 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8372 0.8372 0.8370 0.8370 0.0002 0.02%
2024-06-04 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8370 0.8370 0.8367 0.8367 0.0003 0.04%
2024-06-03 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8367 0.8367 0.8367 0.8367 0.0000 0.00%
2024-05-31 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8367 0.8367 0.8366 0.8366 0.0001 0.01%
2024-05-30 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8366 0.8366 0.8363 0.8363 0.0003 0.04%
2024-05-29 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8363 0.8363 0.8362 0.8362 0.0001 0.01%
2024-05-28 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8362 0.8362 0.8362 0.8362 0.0000 0.00%
2024-05-27 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8362 0.8362 0.8359 0.8359 0.0003 0.04%
2024-05-24 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8359 0.8359 0.8358 0.8358 0.0001 0.01%
2024-05-23 010980 華夏鼎潤(rùn)債券C 0.8358 0.8358 0.8356 0.8356 0.0002 0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%