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華夏鼎潤(rùn)債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(010980)

今天最新凈值 0.8525 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8525
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8592億
  • 最近資產(chǎn)：4.92億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：韓麗楠 何家琪 孫蕾
華夏鼎潤(rùn)債券C基金010980重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002371 北方華創(chuàng) 2.2500 3.24% 0.61% 0.0198%
688012 中微公司 3.0000 2.13% -0.44% -0.0094%
688072 拓荊科技 0.9600 1.84% -0.42% -0.0077%
688120 華海清科 1.3900 1.59% -0.03% -0.0005%
688981 中芯國(guó)際 6.7000 1.53% -0.82% -0.0125%
003021 兆威機(jī)電 3.8000 1.51% -0.30% -0.0045%
600276 恒瑞醫(yī)藥 6.2000 1.35% -1.37% -0.0185%
688111 金山辦公 0.5600 1.20% -0.53% -0.0064%
002913 奧士康 6.0900 1.05% -0.83% -0.0087%
002837 英維克 7.4500 1.01% -0.31% -0.0031%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
16.45% -0.0515% 0.00%
華夏鼎潤(rùn)債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.01% -0.07%
2025-05-21 0.00% -0.10%
2025-05-20 0.05% -0.04%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 0.02% 0.04%
2025-05-15 0.02% -0.09%
2025-05-14 0.01% -0.04%
2025-05-13 0.01% -0.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏鼎潤(rùn)債券C基金010980實(shí)時(shí)估值圖
華夏鼎潤(rùn)債券C基金010980實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2141 0.3408%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1796 0.3408%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0633 0.2715%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0537 0.2715%
工銀瑞信添慧債券A 1.1403 0.2276%
工銀瑞信添慧債券C 1.1132 0.2276%
國(guó)泰雙利債券A 1.7636 0.2047%
國(guó)泰雙利債券C 1.6804 0.2047%