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中銀鑫新消費成長混合A基金凈值查詢(010965)

今天最新凈值 0.9586 0.0015 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9536 -0.0050 -0.5219%
  • 累計凈值：0.9586
  • 成立日期：2021-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4242億
  • 最近資產：1.78億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經理：黃珺
近一月中銀鑫新消費成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀鑫新消費成長混合A(010965)基金累計收益率5.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9481 0.9481 0.9586 0.9586 -0.0105 -1.10%
2025-05-21 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9586 0.9586 0.9571 0.9571 0.0015 0.16%
2025-05-20 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9571 0.9571 0.9386 0.9386 0.0185 1.97%
2025-05-19 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9386 0.9386 0.9249 0.9249 0.0137 1.48%
2025-05-16 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9249 0.9249 0.9187 0.9187 0.0062 0.67%
2025-05-15 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9187 0.9187 0.9218 0.9218 -0.0031 -0.34%
2025-05-14 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9218 0.9218 0.9247 0.9247 -0.0029 -0.31%
2025-05-13 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9247 0.9247 0.9244 0.9244 0.0003 0.03%
2025-05-12 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9244 0.9244 0.9187 0.9187 0.0057 0.62%
2025-05-09 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9187 0.9187 0.9236 0.9236 -0.0049 -0.53%
2025-05-08 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9236 0.9236 0.9300 0.9300 -0.0064 -0.69%
2025-05-07 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9300 0.9300 0.9342 0.9342 -0.0042 -0.45%
2025-05-06 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9342 0.9342 0.9224 0.9224 0.0118 1.28%
2025-04-30 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9224 0.9224 0.9187 0.9187 0.0037 0.40%
2025-04-29 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9187 0.9187 0.9088 0.9088 0.0099 1.09%
2025-04-28 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9088 0.9088 0.9157 0.9157 -0.0069 -0.75%
2025-04-25 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9157 0.9157 0.9120 0.9120 0.0037 0.41%
2025-04-24 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9120 0.9120 0.9105 0.9105 0.0015 0.16%
2025-04-23 010965 中銀鑫新消費成長混合A 0.9105 0.9105 0.9097 0.9097 0.0008 0.09%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%